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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.88 |
0.15 |
0.12% |
6.57% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
121.88 |
0.12% |
2025/12/09 |
121.41 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
121.73 |
0.12% |
2025/12/08 |
121.44 |
-0.25% |
| 2025/12/19 |
121.58 |
0.06% |
2025/12/05 |
121.74 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
121.51 |
0.25% |
2025/12/04 |
121.71 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
121.21 |
-0.15% |
2025/12/03 |
121.72 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
121.39 |
-0.12% |
2025/12/02 |
121.64 |
0.11% |
| 2025/12/15 |
121.53 |
0.04% |
2025/12/01 |
121.51 |
-0.26% |
| 2025/12/12 |
121.48 |
-0.28% |
2025/11/28 |
121.83 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
121.82 |
0.25% |
2025/11/27 |
121.73 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
121.52 |
0.09% |
2025/11/26 |
121.75 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.12% |
0.40% |
1.04% |
0.56% |
3.98% |
6.52% |
6.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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