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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.09 |
0.07 |
0.06% |
5.88% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
121.09 |
0.06% |
2025/09/01 |
119.97 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
121.02 |
-0.01% |
2025/08/29 |
120.03 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
121.03 |
0.18% |
2025/08/28 |
120.01 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
120.81 |
0.14% |
2025/08/27 |
119.88 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
120.64 |
0.01% |
2025/08/26 |
119.86 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
120.63 |
0.17% |
2025/08/25 |
119.94 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
120.43 |
0.40% |
2025/08/22 |
119.61 |
0.22% |
| 2025/09/04 |
119.95 |
0.17% |
2025/08/21 |
119.35 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
119.75 |
0.04% |
2025/08/20 |
119.50 |
0.05% |
| 2025/09/02 |
119.70 |
-0.23% |
2025/08/19 |
119.44 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.06% |
0.38% |
1.23% |
3.19% |
5.54% |
4.92% |
5.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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