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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.45 |
-0.04 |
-0.03% |
3.57% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
118.45 |
-0.03% |
2025/06/18 |
117.24 |
-0.12% |
| 2025/07/01 |
118.49 |
0.12% |
2025/06/17 |
117.38 |
0.18% |
| 2025/06/30 |
118.35 |
0.18% |
2025/06/16 |
117.17 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
118.14 |
0.14% |
2025/06/13 |
117.35 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
117.98 |
0.11% |
2025/06/12 |
117.53 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
117.85 |
0.25% |
2025/06/11 |
117.34 |
0.20% |
| 2025/06/24 |
117.56 |
0.29% |
2025/06/10 |
117.10 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
117.22 |
0.09% |
2025/06/09 |
116.95 |
0.14% |
| 2025/06/20 |
117.11 |
0.01% |
2025/06/06 |
116.79 |
-0.17% |
| 2025/06/19 |
117.10 |
-0.12% |
2025/06/05 |
116.99 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
-0.03% |
0.51% |
1.62% |
3.04% |
3.59% |
5.69% |
3.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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