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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.91 |
0.22 |
0.19% |
0.47% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
114.91 |
0.19% |
2025/04/10 |
112.49 |
1.16% |
| 2025/04/25 |
114.69 |
0.37% |
2025/04/09 |
111.20 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
114.27 |
0.51% |
2025/04/08 |
111.59 |
-0.37% |
| 2025/04/23 |
113.69 |
0.35% |
2025/04/07 |
112.00 |
-1.88% |
| 2025/04/22 |
113.29 |
-0.09% |
2025/04/04 |
114.15 |
-1.01% |
| 2025/04/17 |
113.39 |
-0.13% |
2025/04/03 |
115.31 |
0.30% |
| 2025/04/16 |
113.54 |
0.09% |
2025/03/31 |
114.96 |
-0.32% |
| 2025/04/15 |
113.44 |
0.33% |
2025/03/28 |
115.33 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
113.07 |
0.83% |
2025/03/27 |
115.25 |
-0.23% |
| 2025/04/11 |
112.14 |
-0.31% |
2025/03/26 |
115.51 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.19% |
1.34% |
-0.36% |
-0.38% |
-0.40% |
4.49% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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