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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.57 |
0.10 |
0.05% |
12.88% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
201.57 |
0.05% |
2025/09/02 |
195.95 |
-0.62% |
| 2025/09/15 |
201.47 |
0.26% |
2025/09/01 |
197.18 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
200.94 |
0.17% |
2025/08/29 |
197.10 |
-0.22% |
| 2025/09/11 |
200.59 |
0.54% |
2025/08/28 |
197.53 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
199.52 |
0.30% |
2025/08/27 |
197.18 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
198.93 |
0.24% |
2025/08/26 |
197.08 |
-0.20% |
| 2025/09/08 |
198.45 |
0.31% |
2025/08/25 |
197.47 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
197.84 |
0.35% |
2025/08/22 |
197.05 |
0.90% |
| 2025/09/04 |
197.15 |
0.39% |
2025/08/21 |
195.30 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
196.39 |
0.22% |
2025/08/20 |
195.55 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.05% |
1.33% |
2.53% |
7.83% |
14.02% |
13.76% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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