羅素多元資產90W基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 192.45 0.57 0.30% 7.77% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.01% 12.40% 10.43%

羅素多元資產90W基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 192.45 0.30% 2025/06/26 188.64 0.51%
2025/07/09 191.88 0.34% 2025/06/25 187.69 0.22%
2025/07/08 191.23 -0.08% 2025/06/24 187.27 1.16%
2025/07/07 191.39 -0.40% 2025/06/23 185.13 0.17%
2025/07/04 192.15 -0.04% 2025/06/20 184.81 -0.06%
2025/07/03 192.23 0.60% 2025/06/19 184.92 -0.45%
2025/07/02 191.09 0.27% 2025/06/18 185.75 -0.30%
2025/07/01 190.58 0.16% 2025/06/17 186.30 -0.34%
2025/06/30 190.28 0.27% 2025/06/16 186.93 0.31%
2025/06/27 189.77 0.60% 2025/06/13 186.35 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素多元資產90W基金/美元 0.30% 0.11% 2.82% 16.62% 8.57% 9.41% 7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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