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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.13 |
1.20 |
0.54% |
7.00% |
2026/05/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
16.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
223.13 |
0.54% |
2026/05/06 |
223.79 |
1.44% |
| 2026/05/19 |
221.93 |
-0.52% |
2026/05/05 |
220.61 |
0.39% |
| 2026/05/18 |
223.08 |
-0.25% |
2026/05/01 |
219.75 |
0.35% |
| 2026/05/15 |
223.64 |
-1.08% |
2026/04/30 |
218.98 |
0.44% |
| 2026/05/14 |
226.08 |
0.45% |
2026/04/28 |
218.03 |
-0.39% |
| 2026/05/13 |
225.07 |
0.33% |
2026/04/27 |
218.88 |
0.29% |
| 2026/05/12 |
224.33 |
-0.38% |
2026/04/24 |
218.24 |
0.19% |
| 2026/05/11 |
225.19 |
0.15% |
2026/04/23 |
217.83 |
-0.26% |
| 2026/05/08 |
224.86 |
0.11% |
2026/04/22 |
218.39 |
0.17% |
| 2026/05/07 |
224.62 |
0.37% |
2026/04/21 |
218.02 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.54% |
-0.86% |
2.01% |
3.07% |
12.19% |
21.00% |
7.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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