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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.23 |
1.14 |
0.60% |
7.65% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
192.23 |
0.60% |
2025/06/19 |
184.92 |
-0.45% |
| 2025/07/02 |
191.09 |
0.27% |
2025/06/18 |
185.75 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
190.58 |
0.16% |
2025/06/17 |
186.30 |
-0.34% |
| 2025/06/30 |
190.28 |
0.27% |
2025/06/16 |
186.93 |
0.31% |
| 2025/06/27 |
189.77 |
0.60% |
2025/06/13 |
186.35 |
-0.65% |
| 2025/06/26 |
188.64 |
0.51% |
2025/06/12 |
187.57 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
187.69 |
0.22% |
2025/06/11 |
187.36 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
187.27 |
1.16% |
2025/06/10 |
187.17 |
0.27% |
| 2025/06/23 |
185.13 |
0.17% |
2025/06/09 |
186.66 |
0.24% |
| 2025/06/20 |
184.81 |
-0.06% |
2025/06/06 |
186.22 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.60% |
1.90% |
4.13% |
11.42% |
7.33% |
10.50% |
7.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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