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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.02 |
-0.56 |
-0.26% |
N/A% |
2025/12/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
219.02 |
-0.26% |
2025/11/19 |
218.81 |
1.40% |
| 2025/12/02 |
219.58 |
0.44% |
2025/11/18 |
215.79 |
-0.71% |
| 2025/12/01 |
218.61 |
0.58% |
2025/11/17 |
217.33 |
-1.43% |
| 2025/11/28 |
217.36 |
0.00% |
2025/11/14 |
220.48 |
-0.38% |
| 2025/11/27 |
217.35 |
-0.44% |
2025/11/13 |
221.33 |
-1.41% |
| 2025/11/26 |
218.30 |
0.82% |
2025/11/12 |
224.50 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
216.52 |
0.91% |
2025/11/11 |
224.11 |
0.52% |
| 2025/11/24 |
214.56 |
0.89% |
2025/11/10 |
222.96 |
0.64% |
| 2025/11/21 |
212.67 |
-0.28% |
2025/11/07 |
221.54 |
1.26% |
| 2025/11/20 |
213.26 |
-2.54% |
2025/11/06 |
218.78 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
-0.26% |
0.33% |
-1.86% |
10.83% |
N/A% |
32.77% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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