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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.86 |
0.01 |
0.00% |
1.72% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
229.86 |
0.00% |
2026/03/18 |
240.49 |
-1.66% |
| 2026/03/31 |
229.85 |
3.67% |
2026/03/17 |
244.56 |
1.27% |
| 2026/03/30 |
221.71 |
-1.78% |
2026/03/16 |
241.49 |
2.09% |
| 2026/03/27 |
225.73 |
-1.80% |
2026/03/13 |
236.54 |
-0.47% |
| 2026/03/26 |
229.86 |
-1.33% |
2026/03/12 |
237.66 |
-1.53% |
| 2026/03/25 |
232.95 |
-0.47% |
2026/03/11 |
241.36 |
-2.27% |
| 2026/03/24 |
234.06 |
1.02% |
2026/03/10 |
246.97 |
3.68% |
| 2026/03/23 |
231.70 |
1.45% |
2026/03/09 |
238.20 |
3.11% |
| 2026/03/20 |
228.38 |
-3.66% |
2026/03/06 |
231.02 |
-4.72% |
| 2026/03/19 |
237.05 |
-1.43% |
2026/03/05 |
242.47 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
0.00% |
-1.33% |
-13.09% |
1.72% |
6.56% |
N/A% |
1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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