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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
256.03 |
0.49 |
0.19% |
13.30% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
256.03 |
0.19% |
2026/01/15 |
241.64 |
1.04% |
| 2026/01/28 |
255.54 |
0.99% |
2026/01/14 |
239.16 |
-0.23% |
| 2026/01/27 |
253.03 |
1.41% |
2026/01/13 |
239.71 |
0.40% |
| 2026/01/26 |
249.51 |
1.82% |
2026/01/12 |
238.76 |
0.96% |
| 2026/01/23 |
245.06 |
0.35% |
2026/01/09 |
236.49 |
0.26% |
| 2026/01/22 |
244.20 |
0.25% |
2026/01/08 |
235.87 |
-0.88% |
| 2026/01/21 |
243.59 |
1.32% |
2026/01/07 |
237.97 |
0.27% |
| 2026/01/20 |
240.42 |
-0.54% |
2026/01/06 |
237.34 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
241.72 |
0.07% |
2026/01/05 |
236.98 |
0.94% |
| 2026/01/16 |
241.54 |
-0.04% |
2026/01/02 |
234.77 |
3.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
0.19% |
4.84% |
13.37% |
13.06% |
30.39% |
N/A% |
13.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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