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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.00 |
1.86 |
0.96% |
N/A% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
196.00 |
0.96% |
2025/07/23 |
198.42 |
1.02% |
| 2025/08/05 |
194.14 |
-0.07% |
2025/07/22 |
196.41 |
0.62% |
| 2025/08/04 |
194.28 |
1.22% |
2025/07/21 |
195.20 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
191.93 |
-0.62% |
2025/07/18 |
194.96 |
0.38% |
| 2025/07/31 |
193.13 |
-1.00% |
2025/07/17 |
194.22 |
0.64% |
| 2025/07/30 |
195.08 |
-0.65% |
2025/07/16 |
192.99 |
-0.33% |
| 2025/07/29 |
196.36 |
0.19% |
2025/07/15 |
193.63 |
1.01% |
| 2025/07/28 |
195.98 |
-0.90% |
2025/07/14 |
191.69 |
-0.27% |
| 2025/07/25 |
197.76 |
-0.17% |
2025/07/11 |
192.21 |
-0.57% |
| 2025/07/24 |
198.10 |
-0.16% |
2025/07/10 |
193.31 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
0.96% |
0.47% |
2.49% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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