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荷寶永續環球地產股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.60 |
1.01 |
0.58% |
5.38% |
2026/06/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.01% |
13.04% |
-8.78% |
22.53% |
-3.41% |
24.58% |
-27.07% |
8.45% |
- |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/02 |
176.60 |
0.58% |
2026/05/18 |
177.33 |
0.53% |
| 2026/06/01 |
175.59 |
-1.62% |
2026/05/15 |
176.39 |
-1.75% |
| 2026/05/29 |
178.49 |
-0.72% |
2026/05/14 |
179.54 |
-0.65% |
| 2026/05/28 |
179.79 |
0.26% |
2026/05/13 |
180.71 |
-0.69% |
| 2026/05/27 |
179.32 |
-0.50% |
2026/05/12 |
181.96 |
-0.21% |
| 2026/05/26 |
180.22 |
0.22% |
2026/05/11 |
182.34 |
0.30% |
| 2026/05/22 |
179.82 |
-0.08% |
2026/05/08 |
181.80 |
-0.08% |
| 2026/05/21 |
179.96 |
0.32% |
2026/05/07 |
181.94 |
-1.12% |
| 2026/05/20 |
179.39 |
1.44% |
2026/05/06 |
184.01 |
2.13% |
| 2026/05/19 |
176.85 |
-0.27% |
2026/05/05 |
180.17 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元 |
0.58% |
-2.01% |
-2.53% |
-3.25% |
5.06% |
N/A% |
5.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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