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荷寶永續環球地產股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.11 |
-0.89 |
-0.48% |
9.26% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.01% |
13.04% |
-8.78% |
22.53% |
-3.41% |
24.58% |
-27.07% |
8.45% |
- |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
183.11 |
-0.48% |
2026/07/09 |
180.94 |
0.30% |
| 2026/07/22 |
184.00 |
-0.43% |
2026/07/08 |
180.39 |
-1.53% |
| 2026/07/21 |
184.80 |
0.12% |
2026/07/07 |
183.19 |
1.13% |
| 2026/07/20 |
184.58 |
-0.22% |
2026/07/06 |
181.14 |
-0.56% |
| 2026/07/17 |
184.99 |
0.43% |
2026/07/02 |
182.16 |
1.54% |
| 2026/07/16 |
184.19 |
1.16% |
2026/07/01 |
179.39 |
-0.06% |
| 2026/07/15 |
182.07 |
0.23% |
2026/06/30 |
179.49 |
-1.56% |
| 2026/07/14 |
181.66 |
0.07% |
2026/06/29 |
182.34 |
-0.33% |
| 2026/07/13 |
181.53 |
0.24% |
2026/06/26 |
182.94 |
1.37% |
| 2026/07/10 |
181.10 |
0.09% |
2026/06/25 |
180.47 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元 |
-0.48% |
-0.59% |
2.28% |
1.55% |
6.83% |
9.46% |
9.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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