荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.23 -0.03 -0.04% -0.20% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.41% - -
含息 - - - - - - - 12.45% -93.68% -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.56 - -
02/16 0.53 - -
03/20 0.53 - -
04/17 0.53 - -
05/17 0.52 - -
06/18 0.52 - -
07/19 0.52 - -
08/20 0.52 - -
09/20 0.52 - -
10/18 0.52 - -
11/20 0.52 83.33 0.62%
12/13 0.52 83.31 0.62%
總計 6.31 83.31 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.52 - -
02/12 0.48 - -
03/18 0.48 - -
04/16 0.47 - -
05/14 0.47 - -
06/18 0.48 82.44 0.58%
總計 2.9 82.44 3.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 81.23 -0.04% 2026/01/15 81.00 0.02%
2026/01/28 81.26 0.01% 2026/01/14 80.98 -0.97%
2026/01/27 81.25 0.07% 2026/01/13 81.77 0.02%
2026/01/26 81.19 0.05% 2026/01/12 81.75 0.01%
2026/01/23 81.15 0.04% 2026/01/09 81.74 0.07%
2026/01/22 81.12 0.22% 2026/01/08 81.68 0.06%
2026/01/21 80.94 0.15% 2026/01/07 81.63 0.13%
2026/01/20 80.82 -0.06% 2026/01/06 81.52 0.06%
2026/01/19 80.87 -0.16% 2026/01/05 81.47 0.11%
2026/01/16 81.00 0.00% 2026/01/02 81.38 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元 -0.04% 0.14% -0.09% -1.47% -1.52% N/A% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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