荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.51 0.54 0.69% -3.54% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.41% - -
含息 - - - - - - - 12.45% -93.68% -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.56 - -
02/16 0.53 - -
03/20 0.53 - -
04/17 0.53 - -
05/17 0.52 - -
06/18 0.52 - -
07/19 0.52 - -
08/20 0.52 - -
09/20 0.52 - -
10/18 0.52 - -
11/20 0.52 83.33 0.62%
12/13 0.52 83.31 0.62%
總計 6.31 83.31 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.52 - -
02/12 0.48 - -
03/18 0.48 - -
04/16 0.47 - -
05/14 0.47 - -
06/18 0.48 82.44 0.58%
總計 2.9 82.44 3.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 78.51 0.69% 2026/03/18 78.87 0.06%
2026/03/31 77.97 0.17% 2026/03/17 78.82 -0.67%
2026/03/30 77.84 -0.19% 2026/03/16 79.35 -0.11%
2026/03/27 77.99 -0.36% 2026/03/13 79.44 -0.19%
2026/03/26 78.27 -0.22% 2026/03/12 79.59 -0.38%
2026/03/25 78.44 0.41% 2026/03/11 79.89 -0.25%
2026/03/24 78.12 0.09% 2026/03/10 80.09 0.62%
2026/03/23 78.05 -0.28% 2026/03/09 79.60 -0.65%
2026/03/20 78.27 -0.33% 2026/03/06 80.12 -0.41%
2026/03/19 78.53 -0.43% 2026/03/05 80.45 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元 0.69% 0.09% -2.89% -3.54% -4.74% N/A% -3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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