荷寶基金淨值

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	84.00	0.07	0.08%	4.41%	2023/12/27

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.57	-	-
02/17	0.57	-	-
03/19	0.57	-	-
04/21	0.57	-	-
05/20	0.57	-	-
06/18	0.56	-	-
07/20	0.56	-	-
08/19	0.56	-	-
09/16	0.56	-	-
10/19	0.55	-	-
11/19	0.55	-	-
12/14	0.54	-	-
總計	6.73	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.54	-	-
02/17	0.53	-	-
03/17	0.51	-	-
04/20	0.51	-	-
05/19	0.49	-	-
06/17	0.49	79.40	0.62%
07/20	0.45	79.03	0.57%
08/18	0.47	82.74	0.57%
09/20	0.46	79.22	0.58%
10/19	0.44	76.66	0.57%
11/18	0.45	81.38	0.55%
12/14	0.47	81.67	0.58%
總計	5.81	81.67	7.11%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.47	83.02	0.57%
02/16	0.55	83.12	0.66%
03/16	0.55	80.87	0.68%
04/19	0.55	82.06	0.67%
05/16	0.54	81.53	0.66%
06/15	0.54	82.24	0.66%
07/20	0.54	81.98	0.66%
08/17	0.55	81.78	0.67%
09/21	0.55	81.82	0.67%
10/19	0.54	80.36	0.67%
11/21	0.54	81.86	0.66%
12/13	0.55	83.21	0.66%
總計	6.47	83.21	7.78%

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/27	84.00	0.08%	2023/12/11	83.11	0.04%
2023/12/22	83.93	0.01%	2023/12/08	83.08	0.00%
2023/12/21	83.92	0.05%	2023/12/07	83.08	-0.56%
2023/12/20	83.88	0.13%	2023/12/06	83.55	0.83%
2023/12/19	83.77	0.02%	2023/12/05	82.86	-0.47%
2023/12/18	83.75	0.05%	2023/12/04	83.25	0.88%
2023/12/15	83.71	0.20%	2023/12/01	82.52	0.19%
2023/12/14	83.54	0.89%	2023/11/30	82.36	0.27%
2023/12/13	82.80	-0.49%	2023/11/29	82.14	0.39%
2023/12/12	83.21	0.12%	2023/11/28	81.82	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元	0.08%	0.14%	2.73%	3.92%	3.56%	4.46%	4.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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