荷寶基金淨值

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.65	-0.12	-0.15%	-3.37%	2026/07/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.41%	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.45%	-93.68%	-

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.56	-	-
02/16	0.53	-	-
03/20	0.53	-	-
04/17	0.53	-	-
05/17	0.52	-	-
06/18	0.52	-	-
07/19	0.52	-	-
08/20	0.52	-	-
09/20	0.52	-	-
10/18	0.52	-	-
11/20	0.52	83.33	0.62%
12/13	0.52	83.31	0.62%
總計	6.31	83.31	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.52	-	-
02/12	0.48	-	-
03/18	0.48	-	-
04/16	0.47	-	-
05/14	0.47	-	-
06/18	0.48	82.44	0.58%
總計	2.9	82.44	3.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	78.65	-0.15%	2026/06/24	78.41	0.05%
2026/07/07	78.77	0.04%	2026/06/23	78.37	0.00%
2026/07/06	78.74	0.10%	2026/06/22	78.37	0.06%
2026/07/03	78.66	0.05%	2026/06/19	78.32	-0.03%
2026/07/02	78.62	0.04%	2026/06/18	78.34	0.00%
2026/07/01	78.59	-0.01%	2026/06/17	78.34	-0.11%
2026/06/30	78.60	0.11%	2026/06/16	78.43	-0.96%
2026/06/29	78.51	0.04%	2026/06/15	79.19	0.24%
2026/06/26	78.48	-0.01%	2026/06/12	79.00	0.15%
2026/06/25	78.49	0.10%	2026/06/11	78.88	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元	-0.15%	0.08%	-0.23%	-0.82%	-3.71%	-4.43%	-3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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