|
|
|
荷寶新興市場股票基金-M
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.29 |
0.81 |
0.44% |
N/A% |
2025/08/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-16.09% |
27.70% |
5.30% |
3.94% |
-16.59% |
7.91% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
186.29 |
0.44% |
2025/07/23 |
186.86 |
0.93% |
| 2025/08/05 |
185.48 |
-0.09% |
2025/07/22 |
185.14 |
0.40% |
| 2025/08/04 |
185.64 |
1.14% |
2025/07/21 |
184.40 |
-0.31% |
| 2025/08/01 |
183.55 |
-1.56% |
2025/07/18 |
184.97 |
-0.13% |
| 2025/07/31 |
186.46 |
-0.70% |
2025/07/17 |
185.21 |
0.71% |
| 2025/07/30 |
187.78 |
-0.29% |
2025/07/16 |
183.91 |
-0.14% |
| 2025/07/29 |
188.32 |
1.20% |
2025/07/15 |
184.17 |
1.58% |
| 2025/07/28 |
186.09 |
-0.11% |
2025/07/14 |
181.30 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
186.29 |
0.13% |
2025/07/11 |
181.64 |
-0.68% |
| 2025/07/24 |
186.04 |
-0.44% |
2025/07/10 |
182.89 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/歐元 |
0.44% |
-0.79% |
3.83% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
