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荷寶新興市場股票基金-M
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.34 |
0.41 |
0.20% |
N/A% |
2025/10/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-16.09% |
27.70% |
5.30% |
3.94% |
-16.59% |
7.91% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
203.34 |
0.20% |
2025/09/18 |
198.70 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
202.93 |
1.87% |
2025/09/17 |
198.81 |
0.83% |
| 2025/09/30 |
199.20 |
0.26% |
2025/09/16 |
197.18 |
-0.23% |
| 2025/09/29 |
198.69 |
0.56% |
2025/09/15 |
197.63 |
0.29% |
| 2025/09/26 |
197.59 |
0.13% |
2025/09/12 |
197.06 |
0.46% |
| 2025/09/25 |
197.33 |
-1.24% |
2025/09/11 |
196.15 |
1.02% |
| 2025/09/24 |
199.81 |
0.61% |
2025/09/10 |
194.17 |
1.01% |
| 2025/09/23 |
198.59 |
-0.12% |
2025/09/09 |
192.22 |
0.90% |
| 2025/09/22 |
198.83 |
0.14% |
2025/09/08 |
190.50 |
0.77% |
| 2025/09/19 |
198.56 |
-0.07% |
2025/09/05 |
189.05 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/歐元 |
0.20% |
3.05% |
8.56% |
12.99% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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