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荷寶亞太優越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
231.65 |
0.52 |
0.22% |
11.82% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
6.03% |
-12.88% |
10.87% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
231.65 |
0.22% |
2026/01/15 |
223.31 |
0.36% |
| 2026/01/28 |
231.13 |
0.93% |
2026/01/14 |
222.52 |
0.52% |
| 2026/01/27 |
229.00 |
0.57% |
2026/01/13 |
221.37 |
0.68% |
| 2026/01/26 |
227.71 |
2.37% |
2026/01/12 |
219.87 |
1.60% |
| 2026/01/23 |
222.43 |
-0.61% |
2026/01/08 |
216.41 |
-0.08% |
| 2026/01/22 |
223.80 |
0.40% |
2026/01/07 |
216.58 |
-0.07% |
| 2026/01/21 |
222.90 |
0.67% |
2026/01/06 |
216.74 |
-0.49% |
| 2026/01/20 |
221.42 |
-0.54% |
2026/01/05 |
217.81 |
1.63% |
| 2026/01/19 |
222.62 |
-0.33% |
2026/01/02 |
214.31 |
3.45% |
| 2026/01/16 |
223.36 |
0.02% |
2025/12/31 |
207.16 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶亞太優越股票基金-M/美元 |
0.22% |
3.51% |
11.36% |
13.00% |
28.03% |
N/A% |
11.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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