鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.51 -0.26 -0.56% -4.42% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.30%
含息 - - - - - - - -96.94% - 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 46.51 -0.56% 2026/03/06 47.56 -0.88%
2026/03/19 46.77 -0.55% 2026/03/05 47.98 -0.64%
2026/03/18 47.03 -0.40% 2026/03/04 48.29 0.92%
2026/03/17 47.22 0.70% 2026/03/03 47.85 -1.71%
2026/03/16 46.89 0.39% 2026/03/02 48.68 -1.93%
2026/03/13 46.71 -1.14% 2026/02/27 49.64 -0.04%
2026/03/12 47.25 -1.27% 2026/02/26 49.66 -0.08%
2026/03/11 47.86 -0.68% 2026/02/25 49.70 0.40%
2026/03/10 48.19 1.62% 2026/02/24 49.50 -0.02%
2026/03/09 47.42 -0.29% 2026/02/23 49.51 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.56% -0.43% -5.85% -3.77% -4.18% 0.24% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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