鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 519.79 0.27 0.05% -4.98% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -6.63% -7.97% -2.63%
含息 - - - - - - - 9.54% 3.86% 3.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.9991 610.52 1.15%
02/01 5.9282 604.07 0.98%
03/01 5.9282 589.83 1.01%
04/02 5.9282 591.08 1.00%
05/02 5.9282 570.46 1.04%
06/03 5.9282 575.51 1.03%
07/01 5.9282 577.81 1.03%
08/01 5.9282 586.09 1.01%
09/02 5.9282 591.73 1.00%
10/01 5.9282 594.93 1.00%
11/04 5.9282 574.87 1.03%
12/02 5.9282 576.37 1.03%
總計 72.2093 576.37 12.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.9282 561.86 1.06%
02/03 5.9282 559.62 1.06%
03/03 5.9282 567.97 1.04%
04/01 5.9282 563.87 1.05%
05/02 5.9282 562.51 1.05%
06/02 5.9282 554.29 1.07%
總計 35.5692 554.29 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 519.79 0.05% 2026/05/06 524.88 0.43%
2026/05/20 519.52 0.58% 2026/05/05 522.63 0.20%
2026/05/19 516.54 -0.34% 2026/05/04 521.61 -1.32%
2026/05/18 518.29 -0.08% 2026/04/30 528.61 0.15%
2026/05/15 518.68 -0.65% 2026/04/29 527.83 -0.33%
2026/05/13 522.08 0.00% 2026/04/28 529.59 -0.13%
2026/05/12 522.06 -0.32% 2026/04/27 530.30 -0.11%
2026/05/11 523.73 -0.21% 2026/04/24 530.87 0.10%
2026/05/08 524.83 0.19% 2026/04/23 530.34 -0.15%
2026/05/07 523.84 -0.20% 2026/04/22 531.14 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 0.05% -0.44% -2.07% -4.39% -5.60% -5.02% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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