鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 527.30 0.76 0.14% -3.61% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -6.63% -7.97% -2.63%
含息 - - - - - - - 9.54% 3.86% 3.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.9991 610.52 1.15%
02/01 5.9282 604.07 0.98%
03/01 5.9282 589.83 1.01%
04/02 5.9282 591.08 1.00%
05/02 5.9282 570.46 1.04%
06/03 5.9282 575.51 1.03%
07/01 5.9282 577.81 1.03%
08/01 5.9282 586.09 1.01%
09/02 5.9282 591.73 1.00%
10/01 5.9282 594.93 1.00%
11/04 5.9282 574.87 1.03%
12/02 5.9282 576.37 1.03%
總計 72.2093 576.37 12.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.9282 561.86 1.06%
02/03 5.9282 559.62 1.06%
03/03 5.9282 567.97 1.04%
04/01 5.9282 563.87 1.05%
05/02 5.9282 562.51 1.05%
06/02 5.9282 554.29 1.07%
總計 35.5692 554.29 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 527.30 0.14% 2026/03/19 532.21 -0.03%
2026/04/01 526.54 -1.00% 2026/03/18 532.38 -0.31%
2026/03/31 531.84 0.30% 2026/03/17 534.06 0.20%
2026/03/30 530.23 0.52% 2026/03/16 533.02 0.35%
2026/03/27 527.48 -0.10% 2026/03/13 531.17 -0.14%
2026/03/26 528.02 -0.51% 2026/03/12 531.90 -0.36%
2026/03/25 530.74 0.36% 2026/03/11 533.84 -0.44%
2026/03/24 528.85 -0.26% 2026/03/10 536.18 -0.12%
2026/03/23 530.23 0.34% 2026/03/09 536.81 0.10%
2026/03/20 528.42 -0.71% 2026/03/06 536.25 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 0.14% -0.14% -2.15% -2.44% -4.56% -5.72% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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