鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 367.26 0.19 0.05% -1.78% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -9.94% -11.28% -5.16%
含息 - - - - - - - 10.41% 4.47% 2.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6376 444.40 1.49%
02/01 5.7612 438.36 1.31%
03/01 5.7612 428.45 1.34%
04/02 5.7612 428.53 1.34%
05/02 5.7612 412.17 1.40%
06/03 5.7612 414.67 1.39%
07/01 5.7612 414.02 1.39%
08/01 5.7612 417.87 1.38%
09/02 5.7612 420.99 1.37%
10/01 5.7612 422.06 1.37%
11/04 5.7612 407.38 1.41%
12/02 5.7612 405.79 1.42%
總計 70.0108 405.79 17.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.7612 394.26 1.46%
02/03 5.2415 392.03 1.34%
03/03 5.2415 396.42 1.32%
04/01 5.2415 391.68 1.34%
05/02 5.2415 388.12 1.35%
06/02 5.2415 383.77 1.37%
總計 31.9687 383.77 8.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 367.26 0.05% 2026/01/21 369.57 0.27%
2026/02/05 367.07 0.25% 2026/01/20 368.57 -0.32%
2026/02/04 366.17 -0.03% 2026/01/19 369.77 0.04%
2026/02/03 366.28 0.09% 2026/01/16 369.64 -0.22%
2026/02/02 365.96 -1.40% 2026/01/15 370.45 0.05%
2026/01/30 371.14 -0.05% 2026/01/14 370.28 0.15%
2026/01/29 371.33 0.05% 2026/01/13 369.73 0.09%
2026/01/28 371.16 -0.06% 2026/01/12 369.41 -0.02%
2026/01/26 371.39 0.23% 2026/01/09 369.48 0.17%
2026/01/23 370.52 0.26% 2026/01/08 368.84 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 0.05% -1.05% -0.40% -2.20% -3.57% -5.76% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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