鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 136.73 0.10 0.07% 9.48% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 4.14% -2.12% -4.66% 12.99% -8.93% 11.45% -6.86% 5.21%
含息 - - 8.17% 1.79% -0.64% 17.41% -5.22% 15.74% -3.11% 9.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.430273 129.19 0.33%
02/28 0.413381 124.75 0.33%
03/31 0.405796 122.97 0.33%
04/29 0.401938 122.45 0.33%
05/31 0.400344 120.60 0.33%
06/30 0.384851 116.69 0.33%
07/29 0.392263 116.81 0.34%
08/31 0.382535 115.11 0.33%
09/30 0.374171 111.88 0.33%
10/31 0.396983 119.02 0.33%
11/30 0.404761 119.87 0.34%
12/30 0.39355 118.70 0.33%
總計 4.780846 118.70 4.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.40342 119.77 0.34%
02/28 0.405589 122.43 0.33%
03/31 0.416969 124.02 0.34%
04/28 0.428029 127.55 0.34%
05/31 0.42128 126.49 0.33%
06/30 0.426929 127.73 0.33%
07/31 0.430502 130.43 0.33%
08/31 0.433582 130.45 0.33%
09/29 0.416516 126.29 0.33%
10/31 0.414426 123.44 0.34%
11/30 0.314215 125.16 0.25%
12/29 0.417269 125.04 0.33%
總計 4.928726 125.04 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.430728 130.62 0.33%
02/29 0.440444 132.14 0.33%
總計 0.871172 132.14 0.66%

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 136.73 0.07% 2024/03/14 133.94 0.13%
2024/03/27 136.63 0.95% 2024/03/13 133.77 -0.10%
2024/03/26 135.35 -0.01% 2024/03/12 133.90 0.66%
2024/03/25 135.36 -0.56% 2024/03/11 133.02 0.40%
2024/03/22 136.12 0.35% 2024/03/08 132.49 -0.07%
2024/03/21 135.65 0.07% 2024/03/07 132.58 0.00%
2024/03/20 135.56 0.36% 2024/03/06 132.58 -0.07%
2024/03/19 135.07 0.51% 2024/03/05 132.67 -0.23%
2024/03/18 134.38 0.42% 2024/03/04 132.97 0.46%
2024/03/15 133.82 -0.09% 2024/03/01 132.36 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD/澳幣 0.07% 0.80% 3.47% 9.35% 8.27% 11.72% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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