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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3024.06 |
3.63 |
0.12% |
6.80% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3024.06 |
0.12% |
2025/07/24 |
3008.61 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
3020.43 |
0.18% |
2025/07/23 |
3008.11 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
3014.97 |
0.03% |
2025/07/22 |
3004.75 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
3014.07 |
0.40% |
2025/07/21 |
2999.17 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
3002.09 |
0.07% |
2025/07/18 |
2991.50 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
3000.05 |
0.02% |
2025/07/17 |
2988.07 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
2999.45 |
-0.09% |
2025/07/16 |
2986.43 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
3002.21 |
-0.11% |
2025/07/15 |
2986.68 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
3005.46 |
-0.09% |
2025/07/14 |
2988.80 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
3008.04 |
-0.02% |
2025/07/11 |
2988.58 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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