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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2961.00 |
5.34 |
0.18% |
4.57% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2961.00 |
0.18% |
2025/05/27 |
2920.60 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
2955.66 |
0.23% |
2025/05/26 |
2913.40 |
0.16% |
| 2025/06/10 |
2948.95 |
0.20% |
2025/05/23 |
2908.83 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
2942.95 |
0.07% |
2025/05/22 |
2909.39 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
2940.75 |
0.07% |
2025/05/21 |
2912.59 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
2938.67 |
0.25% |
2025/05/20 |
2914.94 |
0.15% |
| 2025/06/03 |
2931.26 |
0.10% |
2025/05/19 |
2910.61 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
2928.44 |
0.15% |
2025/05/16 |
2907.22 |
0.06% |
| 2025/05/30 |
2924.11 |
0.30% |
2025/05/15 |
2905.50 |
-0.03% |
| 2025/05/28 |
2915.32 |
-0.18% |
2025/05/14 |
2906.23 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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