鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.27 0.04 0.17% -2.14% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -7.19%
含息 - - - - - - - - - 11.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3547 - -
02/01 0.3547 - -
03/01 0.3547 - -
04/01 0.3547 - -
05/02 0.3547 - -
06/01 0.3547 - -
07/01 0.3547 27.98 1.27%
08/01 0.3547 27.99 1.27%
09/01 0.3547 27.67 1.28%
10/03 0.3547 25.67 1.38%
11/01 0.3547 25.11 1.41%
12/01 0.3547 26.75 1.33%
總計 4.2564 26.75 15.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3547 26.72 1.33%
02/01 0.3547 27.38 1.30%
03/01 0.3547 26.29 1.35%
04/03 0.3547 25.87 1.37%
05/02 0.3547 25.43 1.39%
05/04 0.3547 25.11 1.41%
06/01 0.3547 24.78 1.43%
06/02 0.3547 24.45 1.45%
07/03 0.3547 25.15 1.41%
08/01 0.3547 25.30 1.40%
09/01 0.3547 24.63 1.44%
10/02 0.3547 23.73 1.49%
11/02 0.3547 23.35 1.52%
12/01 0.3547 24.20 1.47%
總計 4.9658 24.20 20.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3547 24.80 1.43%
02/01 0.3547 24.29 1.46%
03/01 0.3547 24.08 1.47%
總計 1.0641 24.08 4.42%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.27 0.17% 2024/03/13 24.00 0.08%
2024/03/26 24.23 0.00% 2024/03/12 23.98 -0.12%
2024/03/25 24.23 0.00% 2024/03/11 24.01 -0.12%
2024/03/22 24.23 0.29% 2024/03/08 24.04 0.33%
2024/03/21 24.16 0.67% 2024/03/07 23.96 0.21%
2024/03/20 24.00 0.21% 2024/03/06 23.91 0.17%
2024/03/19 23.95 0.17% 2024/03/05 23.87 0.13%
2024/03/18 23.91 -0.04% 2024/03/04 23.84 0.13%
2024/03/15 23.92 -0.08% 2024/03/01 23.81 -1.12%
2024/03/14 23.94 -0.25% 2024/02/29 24.08 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 1.12% 1.04% -2.10% 1.93% -5.01% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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