鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	788.80	4.32	0.55%	8.83%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80%	-2.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.82%	3.05%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/28	9.3514	750.04	1.25%
05/31	9.198199	740.47	1.24%
08/31	9.275249	745.52	1.24%
11/30	9.038976	723.07	1.25%
總計	36.863824	723.07	5.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/29	9.164755	731.92	1.25%
05/31	9.403418	747.90	1.26%
08/30	9.727551	777.56	1.25%
11/29	9.489704	757.28	1.25%
總計	37.785428	757.28	4.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/28	9.552622	764.46	1.25%
05/30	9.823646	785.01	1.25%
總計	19.376268	785.01	2.47%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	788.80	0.55%	2025/05/27	787.39	0.03%
2025/06/11	784.48	0.07%	2025/05/26	787.16	0.27%
2025/06/10	783.90	0.22%	2025/05/23	785.03	0.33%
2025/06/06	782.16	-0.04%	2025/05/22	782.48	-0.90%
2025/06/05	782.49	0.06%	2025/05/21	789.56	-0.12%
2025/06/04	782.02	0.29%	2025/05/20	790.51	0.37%
2025/06/03	779.75	-0.01%	2025/05/19	787.56	0.49%
2025/06/02	779.80	0.48%	2025/05/16	783.72	0.22%
2025/05/30	776.07	-1.14%	2025/05/15	782.00	0.64%
2025/05/28	785.01	-0.30%	2025/05/14	777.00	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元	0.55%	0.81%	1.32%	4.16%	5.53%	6.50%	8.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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