鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 775.35 0.92 0.12% 6.97% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.80% -2.05%
含息 - - - - - - - - 5.82% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.3514 750.04 1.25%
05/31 9.198199 740.47 1.24%
08/31 9.275249 745.52 1.24%
11/30 9.038976 723.07 1.25%
總計 36.863824 723.07 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
總計 9.552622 764.46 1.25%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 775.35 0.12% 2025/04/11 744.70 0.72%
2025/04/28 774.43 0.41% 2025/04/10 739.35 1.17%
2025/04/25 771.29 -0.07% 2025/04/09 730.77 1.11%
2025/04/24 771.86 0.56% 2025/04/08 722.76 0.20%
2025/04/23 767.57 -0.36% 2025/04/07 721.34 -2.78%
2025/04/22 770.33 1.08% 2025/04/04 741.96 -3.45%
2025/04/17 762.11 0.50% 2025/04/03 768.51 -0.35%
2025/04/16 758.30 0.33% 2025/04/02 771.23 0.04%
2025/04/15 755.79 0.37% 2025/04/01 770.95 0.43%
2025/04/14 752.99 1.11% 2025/03/31 767.65 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 0.12% 0.65% 0.74% 4.14% 0.85% 5.22% 6.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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