鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 855.69 -5.61 -0.65% 2.03% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.80% -2.05% 15.71%
含息 - - - - - - - 5.82% 3.05% 18.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
05/30 9.823646 785.01 1.25%
總計 19.376268 785.01 2.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 855.69 -0.65% 2026/03/18 867.40 -0.78%
2026/04/01 861.30 1.61% 2026/03/17 874.23 0.50%
2026/03/31 847.64 0.47% 2026/03/16 869.88 0.07%
2026/03/30 843.64 0.11% 2026/03/13 869.27 -0.60%
2026/03/27 842.69 -0.12% 2026/03/12 874.48 -0.89%
2026/03/26 843.69 -1.14% 2026/03/11 882.34 -0.52%
2026/03/25 853.38 0.89% 2026/03/10 886.99 1.25%
2026/03/24 845.89 0.20% 2026/03/09 876.01 -0.83%
2026/03/20 844.19 -0.98% 2026/03/06 883.32 -0.35%
2026/03/19 852.52 -1.72% 2026/03/05 886.39 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 -0.65% 1.42% -7.43% 1.70% 5.47% 10.95% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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