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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.63 |
0.19 |
0.29% |
3.43% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
-1.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
66.63 |
0.29% |
2026/05/06 |
66.41 |
0.17% |
| 2026/05/20 |
66.44 |
0.17% |
2026/05/05 |
66.30 |
0.41% |
| 2026/05/19 |
66.33 |
0.03% |
2026/05/04 |
66.03 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
66.31 |
-0.32% |
2026/04/30 |
65.82 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
66.52 |
0.09% |
2026/04/29 |
65.78 |
-0.24% |
| 2026/05/13 |
66.46 |
0.26% |
2026/04/28 |
65.94 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
66.29 |
-0.02% |
2026/04/27 |
65.96 |
-0.36% |
| 2026/05/11 |
66.30 |
-0.15% |
2026/04/24 |
66.20 |
-0.03% |
| 2026/05/08 |
66.40 |
0.06% |
2026/04/23 |
66.22 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
66.36 |
-0.08% |
2026/04/22 |
66.34 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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