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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.09 |
0.01 |
0.02% |
-7.85% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
60.09 |
0.02% |
2025/04/11 |
58.12 |
-2.01% |
| 2025/04/28 |
60.08 |
0.08% |
2025/04/10 |
59.31 |
-0.92% |
| 2025/04/25 |
60.03 |
0.42% |
2025/04/09 |
59.86 |
-1.82% |
| 2025/04/24 |
59.78 |
0.12% |
2025/04/08 |
60.97 |
0.40% |
| 2025/04/23 |
59.71 |
1.53% |
2025/04/07 |
60.73 |
-1.33% |
| 2025/04/22 |
58.81 |
-1.08% |
2025/04/04 |
61.55 |
0.21% |
| 2025/04/17 |
59.45 |
0.51% |
2025/04/03 |
61.42 |
-2.68% |
| 2025/04/16 |
59.15 |
-0.05% |
2025/04/02 |
63.11 |
-0.54% |
| 2025/04/15 |
59.18 |
0.70% |
2025/04/01 |
63.45 |
0.16% |
| 2025/04/14 |
58.77 |
1.12% |
2025/03/31 |
63.35 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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