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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.38 |
0.08 |
0.12% |
-1.27% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
64.38 |
0.12% |
2025/12/05 |
64.36 |
0.16% |
| 2025/12/18 |
64.30 |
0.34% |
2025/12/04 |
64.26 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
64.08 |
0.06% |
2025/12/03 |
64.35 |
-0.17% |
| 2025/12/16 |
64.04 |
0.05% |
2025/12/02 |
64.46 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
64.01 |
0.03% |
2025/12/01 |
64.26 |
-0.23% |
| 2025/12/12 |
63.99 |
0.30% |
2025/11/28 |
64.41 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
63.80 |
-0.70% |
2025/11/27 |
64.43 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
64.25 |
0.00% |
2025/11/26 |
64.42 |
-0.12% |
| 2025/12/09 |
64.25 |
-0.17% |
2025/11/25 |
64.50 |
-0.22% |
| 2025/12/08 |
64.36 |
0.00% |
2025/11/24 |
64.64 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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