鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.52 0.06 0.19% 0.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.99% 2.78% -12.54% 5.66% -2.59% -9.61% -21.20% 0.51%
含息 - - 8.45% 9.88% -6.59% 12.52% 3.34% -3.87% -14.91% 9.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.189167 39.77 0.48%
02/01 0.176367 38.70 0.46%
03/01 0.141735 36.51 0.39%
04/01 0.212884 36.30 0.59%
05/02 0.245061 34.63 0.71%
06/01 0.220819 34.13 0.65%
07/01 0.248958 31.79 0.78%
08/01 0.214806 31.80 0.68%
09/01 0.225618 31.67 0.71%
10/03 0.227764 29.56 0.77%
11/01 0.211162 28.98 0.73%
12/01 0.186346 31.10 0.60%
總計 2.500687 31.10 8.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.165255 31.34 0.53%
02/01 0.221383 32.41 0.68%
03/01 0.229867 31.24 0.74%
04/03 0.216437 30.83 0.70%
05/02 0.193231 30.49 0.63%
05/04 0.193231 30.33 0.64%
06/01 0.220659 29.91 0.74%
06/02 0.220659 29.72 0.74%
07/03 0.147356 30.55 0.48%
08/01 0.201211 31.00 0.65%
09/01 0.222158 30.39 0.73%
10/02 0.246115 29.52 0.83%
11/02 0.235751 29.31 0.80%
12/01 0.162921 30.51 0.53%
總計 2.876234 30.51 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.185797 31.50 0.59%
02/01 0.259047 31.14 0.83%
03/01 0.213562 31.02 0.69%
總計 0.658406 31.02 2.12%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 31.52 0.19% 2024/03/13 31.15 0.10%
2024/03/26 31.46 0.00% 2024/03/12 31.12 -0.10%
2024/03/25 31.46 0.00% 2024/03/11 31.15 -0.16%
2024/03/22 31.46 0.32% 2024/03/08 31.20 0.32%
2024/03/21 31.36 0.64% 2024/03/07 31.10 0.23%
2024/03/20 31.16 0.23% 2024/03/06 31.03 0.13%
2024/03/19 31.09 0.16% 2024/03/05 30.99 0.13%
2024/03/18 31.04 0.00% 2024/03/04 30.95 0.10%
2024/03/15 31.04 -0.10% 2024/03/01 30.92 -0.32%
2024/03/14 31.07 -0.26% 2024/02/29 31.02 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD/美元 0.19% 1.16% 1.84% 0.10% 6.49% 3.51% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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