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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.19 |
0.00 |
0.00% |
-4.99% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
95.19 |
0.00% |
2025/12/05 |
95.60 |
0.08% |
| 2025/12/18 |
95.19 |
0.43% |
2025/12/04 |
95.52 |
-0.32% |
| 2025/12/17 |
94.78 |
0.14% |
2025/12/03 |
95.83 |
-0.32% |
| 2025/12/16 |
94.65 |
0.12% |
2025/12/02 |
96.14 |
0.33% |
| 2025/12/15 |
94.54 |
-0.12% |
2025/12/01 |
95.82 |
-0.60% |
| 2025/12/12 |
94.65 |
-0.15% |
2025/11/28 |
96.40 |
-0.21% |
| 2025/12/11 |
94.79 |
-0.89% |
2025/11/27 |
96.60 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
95.64 |
0.09% |
2025/11/26 |
96.63 |
-0.14% |
| 2025/12/09 |
95.55 |
-0.10% |
2025/11/25 |
96.77 |
-0.07% |
| 2025/12/08 |
95.65 |
0.05% |
2025/11/24 |
96.84 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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