|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
92.53 |
-0.47 |
-0.51% |
-7.65% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
92.53 |
-0.51% |
2025/05/27 |
93.60 |
0.89% |
| 2025/06/11 |
93.00 |
-0.11% |
2025/05/26 |
92.77 |
-0.33% |
| 2025/06/10 |
93.10 |
0.03% |
2025/05/23 |
93.08 |
-0.45% |
| 2025/06/06 |
93.07 |
-0.03% |
2025/05/22 |
93.50 |
0.78% |
| 2025/06/05 |
93.10 |
-0.45% |
2025/05/21 |
92.78 |
-1.29% |
| 2025/06/04 |
93.52 |
0.29% |
2025/05/20 |
93.99 |
-0.16% |
| 2025/06/03 |
93.25 |
0.41% |
2025/05/19 |
94.14 |
-0.97% |
| 2025/06/02 |
92.87 |
-0.98% |
2025/05/16 |
95.06 |
0.40% |
| 2025/05/30 |
93.79 |
0.09% |
2025/05/15 |
94.68 |
0.73% |
| 2025/05/28 |
93.71 |
0.12% |
2025/05/14 |
93.99 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元 |
-0.51% |
-0.61% |
-2.79% |
-4.89% |
-7.71% |
-1.65% |
-7.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
