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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.99 |
1.37 |
1.48% |
-6.19% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
93.99 |
1.48% |
2025/07/15 |
92.22 |
0.23% |
| 2025/07/28 |
92.62 |
0.67% |
2025/07/14 |
92.01 |
0.10% |
| 2025/07/25 |
92.00 |
0.49% |
2025/07/11 |
91.92 |
-0.54% |
| 2025/07/24 |
91.55 |
-0.41% |
2025/07/10 |
92.42 |
0.30% |
| 2025/07/23 |
91.93 |
-0.31% |
2025/07/09 |
92.14 |
0.21% |
| 2025/07/22 |
92.22 |
-0.08% |
2025/07/08 |
91.95 |
0.29% |
| 2025/07/21 |
92.29 |
-0.09% |
2025/07/07 |
91.68 |
0.09% |
| 2025/07/18 |
92.37 |
-0.32% |
2025/07/04 |
91.60 |
-0.19% |
| 2025/07/17 |
92.67 |
0.06% |
2025/07/03 |
91.77 |
-0.14% |
| 2025/07/16 |
92.61 |
0.42% |
2025/07/02 |
91.90 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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