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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.05 |
0.11 |
0.21% |
3.03% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
52.05 |
0.21% |
2025/04/11 |
50.78 |
-0.55% |
| 2025/04/28 |
51.94 |
0.33% |
2025/04/10 |
51.06 |
-0.16% |
| 2025/04/25 |
51.77 |
0.37% |
2025/04/09 |
51.14 |
-0.60% |
| 2025/04/24 |
51.58 |
0.59% |
2025/04/08 |
51.45 |
-0.56% |
| 2025/04/23 |
51.28 |
0.12% |
2025/04/07 |
51.74 |
-1.17% |
| 2025/04/22 |
51.22 |
-0.37% |
2025/04/04 |
52.35 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
51.41 |
-0.16% |
2025/04/03 |
52.32 |
0.69% |
| 2025/04/16 |
51.49 |
0.33% |
2025/04/02 |
51.96 |
-0.15% |
| 2025/04/15 |
51.32 |
0.21% |
2025/04/01 |
52.04 |
0.37% |
| 2025/04/14 |
51.21 |
0.85% |
2025/03/31 |
51.85 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.21% |
1.62% |
0.50% |
2.64% |
1.90% |
6.94% |
3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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