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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.97 |
0.18 |
0.35% |
2.87% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
51.97 |
0.35% |
2025/05/27 |
51.50 |
0.51% |
| 2025/06/11 |
51.79 |
0.39% |
2025/05/26 |
51.24 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
51.59 |
0.35% |
2025/05/23 |
51.23 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
51.41 |
-0.64% |
2025/05/22 |
51.16 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
51.74 |
-0.23% |
2025/05/21 |
51.05 |
-0.66% |
| 2025/06/04 |
51.86 |
0.64% |
2025/05/20 |
51.39 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
51.53 |
0.02% |
2025/05/19 |
51.41 |
-0.10% |
| 2025/06/02 |
51.52 |
-0.25% |
2025/05/16 |
51.46 |
0.12% |
| 2025/05/30 |
51.65 |
0.53% |
2025/05/15 |
51.40 |
0.49% |
| 2025/05/28 |
51.38 |
-0.23% |
2025/05/14 |
51.15 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.35% |
0.44% |
1.23% |
0.56% |
1.58% |
4.02% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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