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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.68 |
0.08 |
0.15% |
-0.30% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
53.68 |
0.15% |
2026/03/19 |
53.66 |
-0.06% |
| 2026/04/01 |
53.60 |
0.04% |
2026/03/18 |
53.69 |
-0.33% |
| 2026/03/31 |
53.58 |
0.28% |
2026/03/17 |
53.87 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
53.43 |
0.51% |
2026/03/16 |
53.76 |
0.34% |
| 2026/03/27 |
53.16 |
-0.11% |
2026/03/13 |
53.58 |
-0.15% |
| 2026/03/26 |
53.22 |
-0.52% |
2026/03/12 |
53.66 |
-0.39% |
| 2026/03/25 |
53.50 |
0.34% |
2026/03/11 |
53.87 |
-0.46% |
| 2026/03/24 |
53.32 |
-0.24% |
2026/03/10 |
54.12 |
-0.15% |
| 2026/03/23 |
53.45 |
0.32% |
2026/03/09 |
54.20 |
0.11% |
| 2026/03/20 |
53.28 |
-0.71% |
2026/03/06 |
54.14 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.15% |
0.86% |
-1.36% |
-0.17% |
-0.02% |
3.31% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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