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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.79 |
-0.08 |
-0.15% |
6.47% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
53.79 |
-0.15% |
2025/12/05 |
53.75 |
-0.15% |
| 2025/12/18 |
53.87 |
0.20% |
2025/12/04 |
53.83 |
-0.22% |
| 2025/12/17 |
53.76 |
0.00% |
2025/12/03 |
53.95 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
53.76 |
0.17% |
2025/12/02 |
53.86 |
0.11% |
| 2025/12/15 |
53.67 |
0.09% |
2025/12/01 |
53.80 |
-0.39% |
| 2025/12/12 |
53.62 |
-0.32% |
2025/11/28 |
54.01 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
53.79 |
0.09% |
2025/11/27 |
54.07 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
53.74 |
0.21% |
2025/11/26 |
54.07 |
0.09% |
| 2025/12/09 |
53.63 |
-0.07% |
2025/11/25 |
54.02 |
0.20% |
| 2025/12/08 |
53.67 |
-0.15% |
2025/11/24 |
53.91 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
-0.15% |
0.32% |
0.28% |
0.43% |
3.70% |
6.64% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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