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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.45 |
0.25 |
0.48% |
3.82% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
52.45 |
0.48% |
2025/07/15 |
51.91 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
52.20 |
-0.13% |
2025/07/14 |
52.08 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
52.27 |
0.17% |
2025/07/11 |
52.09 |
-0.42% |
| 2025/07/24 |
52.18 |
-0.13% |
2025/07/10 |
52.31 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
52.25 |
-0.23% |
2025/07/09 |
52.31 |
0.40% |
| 2025/07/22 |
52.37 |
0.13% |
2025/07/08 |
52.10 |
-0.10% |
| 2025/07/21 |
52.30 |
0.35% |
2025/07/07 |
52.15 |
-0.27% |
| 2025/07/18 |
52.12 |
0.19% |
2025/07/04 |
52.29 |
0.04% |
| 2025/07/17 |
52.02 |
-0.02% |
2025/07/03 |
52.27 |
-0.29% |
| 2025/07/16 |
52.03 |
0.23% |
2025/07/02 |
52.42 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.48% |
0.15% |
0.17% |
0.77% |
3.43% |
3.64% |
3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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