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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.38 |
0.02 |
0.01% |
6.86% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
165.38 |
0.01% |
2025/07/24 |
163.56 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
165.36 |
0.01% |
2025/07/23 |
163.61 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
165.34 |
0.04% |
2025/07/22 |
163.82 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
165.28 |
0.23% |
2025/07/21 |
163.56 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
164.90 |
0.65% |
2025/07/18 |
162.99 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
163.84 |
0.04% |
2025/07/17 |
162.61 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
163.78 |
-0.23% |
2025/07/16 |
162.61 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
164.15 |
0.36% |
2025/07/15 |
162.39 |
-0.31% |
| 2025/07/28 |
163.56 |
-0.11% |
2025/07/14 |
162.89 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
163.74 |
0.11% |
2025/07/11 |
162.91 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
0.01% |
0.94% |
1.42% |
3.59% |
5.61% |
6.64% |
6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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