鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.76 0.04 0.18% -2.40% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -8.76%
含息 - - - - - - - - - 10.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3505 - -
02/01 0.3505 - -
03/01 0.3505 - -
04/01 0.3505 - -
05/02 0.3505 - -
06/01 0.3505 - -
07/01 0.3505 26.96 1.30%
08/01 0.3505 26.83 1.31%
09/01 0.3505 26.55 1.32%
10/03 0.3505 24.63 1.42%
11/01 0.3505 23.99 1.46%
12/01 0.3505 25.55 1.37%
總計 4.206 25.55 16.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3505 25.56 1.37%
02/01 0.3505 26.20 1.34%
03/01 0.3505 25.09 1.40%
04/03 0.3505 24.60 1.42%
05/02 0.3505 24.15 1.45%
05/04 0.3505 23.83 1.47%
06/01 0.3505 23.50 1.49%
06/02 0.3505 23.17 1.51%
07/03 0.3505 23.81 1.47%
08/01 0.3505 23.92 1.47%
09/01 0.3505 23.26 1.51%
10/02 0.3505 22.42 1.56%
11/02 0.3505 22.09 1.59%
12/01 0.3505 22.82 1.54%
總計 4.907 22.82 21.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3505 23.32 1.50%
02/01 0.3505 22.84 1.53%
03/01 0.3505 22.59 1.55%
總計 1.0515 22.59 4.65%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 22.76 0.18% 2024/03/13 22.49 0.09%
2024/03/26 22.72 0.04% 2024/03/12 22.47 -0.09%
2024/03/25 22.71 0.00% 2024/03/11 22.49 -0.18%
2024/03/22 22.71 0.31% 2024/03/08 22.53 0.36%
2024/03/21 22.64 0.62% 2024/03/07 22.45 0.18%
2024/03/20 22.50 0.22% 2024/03/06 22.41 0.18%
2024/03/19 22.45 0.18% 2024/03/05 22.37 0.09%
2024/03/18 22.41 0.00% 2024/03/04 22.35 0.13%
2024/03/15 22.41 -0.09% 2024/03/01 22.32 -1.20%
2024/03/14 22.43 -0.27% 2024/02/29 22.59 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/美元 0.18% 1.16% 0.98% -2.40% 1.25% -6.30% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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