鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.19 0.36 1.34% 1.34% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% - - 14.20% 24.97%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 27.19 1.34% 2025/12/15 26.64 0.41%
2025/12/31 26.83 -0.22% 2025/12/12 26.53 0.42%
2025/12/30 26.89 0.22% 2025/12/11 26.42 0.46%
2025/12/29 26.83 -0.63% 2025/12/10 26.30 0.15%
2025/12/23 27.00 0.07% 2025/12/09 26.26 0.50%
2025/12/22 26.98 1.16% 2025/12/08 26.13 -0.61%
2025/12/19 26.67 0.23% 2025/12/05 26.29 1.04%
2025/12/18 26.61 0.64% 2025/12/04 26.02 0.08%
2025/12/17 26.44 0.19% 2025/12/03 26.00 -0.04%
2025/12/16 26.39 -0.94% 2025/12/02 26.01 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.34% 0.70% 4.54% 6.50% 15.55% 24.72% 1.34%
俄羅斯指數 % -100.09% -100.09% -100.10% -100.09% -100.11% -100.09%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.15% 4.23% 6.56% 11.55% 48.12% 0.00%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.38% 7.12% 13.39% 15.00% 67.46% 0.00%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.21% 0.80% 5.70% 8.67% 14.09% 52.16% 1.21%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.20% 0.81% 5.80% 9.00% 14.77% 53.89% 1.20%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.34% 1.39% 3.89% 9.28% 16.89% 42.39% 1.34%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.44% 1.40% 4.71% 8.96% 14.55% 32.64% 1.44%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.19% 0.79% 5.68% 8.66% 14.10% 50.46% 1.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.33% 1.35% 3.79% 9.01% 16.32% 39.46% 1.33%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.78% 1.10% 5.48% 7.45% 10.40% 47.78% 1.78%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 2.09% 1.61% 4.65% 7.46% 11.25% 29.41% 2.09%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.36% 0.50% 5.82% 6.81% 15.37% 42.58% 1.36%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.36% 0.45% 5.78% 6.87% 15.14% 43.73% 1.36%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.47% 2.02% 4.89% 6.77% 12.89% 29.53% 1.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.30% 1.55% 5.82% 6.63% 12.56% 47.20% 1.30%
基金平均績效 -6.07% -10.06% -7.77% -5.57% -2.71% 15.78% -9.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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