鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	28.38	0.06	0.21%	5.78%	2026/06/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24.76%	0.00%	-11.64%	32.21%	-17.14%	24.59%	-	-	14.20%	24.97%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元

至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	28.38	0.21%	2026/06/15	29.06	2.14%
2026/06/29	28.32	-0.81%	2026/06/12	28.45	2.23%
2026/06/26	28.55	-0.21%	2026/06/11	27.83	0.76%
2026/06/25	28.61	0.10%	2026/06/10	27.62	-1.43%
2026/06/24	28.58	-1.99%	2026/06/09	28.02	0.57%
2026/06/22	29.16	0.34%	2026/06/08	27.86	-0.14%
2026/06/19	29.06	-0.92%	2026/06/05	27.90	-0.57%
2026/06/18	29.33	-0.68%	2026/06/04	28.06	-0.39%
2026/06/17	29.53	0.96%	2026/06/03	28.17	-0.32%
2026/06/16	29.25	0.65%	2026/06/02	28.26	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.21%	-2.67%	-0.77%	7.30%	5.54%	20.71%	5.78%
俄羅斯指數	-0.92%	-4.14%	-17.04%	-12.99%	-15.22%	-17.29%	-15.22%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.68%	-2.65%	13.46%	11.74%	25.81%	11.96%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.50%	-4.91%	12.45%	10.69%	27.11%	10.82%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.22%	-1.06%	-0.72%	15.35%	12.52%	28.46%	12.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.21%	-1.05%	-0.66%	15.57%	12.96%	29.72%	12.81%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.12%	-1.17%	0.72%	15.57%	15.31%	34.25%	14.78%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.25%	-1.07%	1.39%	15.09%	14.96%	30.78%	14.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.21%	-1.06%	-0.72%	14.21%	11.39%	27.17%	11.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.13%	-1.16%	0.65%	14.16%	13.64%	31.66%	13.10%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.35%	-0.42%	0.35%	20.19%	14.86%	25.67%	15.01%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.40%	-0.83%	2.39%	20.51%	18.06%	29.53%	18.25%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.28%	-2.81%	-2.78%	6.99%	2.59%	17.52%	2.92%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.26%	-2.82%	-2.78%	6.95%	2.29%	16.95%	2.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.19%	-2.71%	-0.76%	7.29%	N/A%	136.74%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.07%	-1.70%	0.51%	16.72%	18.24%	31.85%	18.36%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.12%	-1.63%	-1.66%	15.84%	14.55%	28.29%	14.89%
基金平均績效	-6.89%	-11.83%	-11.37%	-2.07%	-4.66%	12.78%	-4.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF