鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.28 0.07 0.41% N/A% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-4.82% -22.17% 0.58% 24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% -

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券,以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 17.28 0.41% 2023/09/06 17.35 -0.91%
2023/09/19 17.21 -0.35% 2023/09/05 17.51 -0.06%
2023/09/18 17.27 -1.14% 2023/09/04 17.52 -1.35%
2023/09/15 17.47 0.40% 2023/09/01 17.76 0.28%
2023/09/14 17.40 0.81% 2023/08/31 17.71 -0.56%
2023/09/13 17.26 -0.23% 2023/08/30 17.81 -0.34%
2023/09/12 17.30 0.41% 2023/08/29 17.87 0.00%
2023/09/11 17.23 -0.63% 2023/08/28 17.87 0.96%
2023/09/08 17.34 0.64% 2023/08/25 17.70 0.28%
2023/09/07 17.23 -0.69% 2023/08/24 17.65 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% 0.12% -0.75% 1.29% N/A% N/A% N/A%
俄羅斯指數 -0.08% -2.73% -4.25% -3.87% 2.32% -13.14% 3.29%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.59% -3.65% -0.40% 13.21% 43.55% 11.26%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.56% -7.18% -9.16% 15.38% 38.15% 12.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.05% -1.80% -2.17% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.05% -1.77% -2.08% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.21% -0.86% 0.72% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.10% -1.48% -0.70% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.06% -1.78% -2.16% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.18% -0.91% 0.59% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.56% -1.75% -3.06% 0.57% 20.70% N/A% 19.54%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.34% -1.02% -1.11% 3.02% 21.44% N/A% 20.06%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.71% -1.70% -3.76% -1.62% 12.00% 26.34% 6.90%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.74% -1.71% -3.78% -1.63% 11.96% 24.01% 4.96%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.86% -1.49% -2.12% 0.54% 11.52% 18.32% 6.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.71% -0.05% -2.16% -0.43% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.59% 0.00% -2.48% -0.20% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.28% 0.14% -1.11% 1.49% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.61% -0.57% -2.34% 2.63% 23.32% 43.90% 24.56%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.60% -1.00% -3.75% 0.57% 23.01% 54.39% 25.07%
基金平均績效 -7.13% -10.77% -12.59% -15.82% -12.31% -6.86% -13.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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