鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.14 0.06 0.28% 12.45% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-22.17% 0.58% 24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% - -

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 20.73 -0.14% 2024/11/15 20.70 -0.58%
2024/11/28 20.76 0.14% 2024/11/14 20.82 -0.19%
2024/11/27 20.73 -1.19% 2024/11/13 20.86 -0.52%
2024/11/26 20.98 0.53% 2024/11/12 20.97 -0.52%
2024/11/25 20.87 -0.52% 2024/11/11 21.08 0.05%
2024/11/22 20.98 0.58% 2024/11/08 21.07 -0.05%
2024/11/21 20.86 0.58% 2024/11/07 21.08 1.20%
2024/11/20 20.74 0.68% 2024/11/06 20.83 0.63%
2024/11/19 20.60 -0.58% 2024/11/05 20.70 0.49%
2024/11/18 20.72 0.10% 2024/11/04 20.60 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.28% 0.76% 3.48% 3.17% 6.07% 0.00% 12.45%
俄羅斯指數 -0.95% 1.82% -10.15% -16.20% -32.46% -31.27% -30.52%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.78% 2.10% -7.92% -11.24% 2.15% 1.34%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.47% 0.81% -8.25% -9.24% 0.09% -4.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.90% 1.11% 2.31% -5.27% -5.91% 0.00% 10.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.90% 1.14% 2.39% -5.05% -5.43% 0.00% 11.50%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.28% 0.50% 4.47% -1.66% -5.02% 0.00% 12.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.90% 1.00% 5.66% -0.67% -3.01% 0.00% 15.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.90% 1.12% 2.29% -5.29% -5.92% 0.00% 10.09%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.27% 0.48% 4.39% -1.90% -5.47% 0.00% 10.81%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.19% 0.98% 2.38% -7.70% -8.73% 0.00% 6.91%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.14% 0.75% 5.59% -2.96% -5.33% 0.00% 12.35%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 9.28% 1.14% 0.98% -8.48% -5.32% 0.00% 5.80%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 6.16% 1.14% 0.98% -8.48% -5.32% 0.00% 2.77%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 13.10% 1.32% 4.72% -3.25% -1.82% 0.00% 11.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.72% 1.09% 0.23% -1.72% 2.63% 0.00% 7.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.76% 1.09% 0.22% -1.90% 2.25% 0.00% 7.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.28% 0.74% 3.39% 2.97% 5.68% 0.00% 12.54%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.75% 1.28% 5.36% -2.40% -2.40% 0.00% 16.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.39% 1.49% 2.02% -7.04% -5.29% 0.00% 10.91%
基金平均績效 -5.31% -9.19% -8.81% -14.41% -14.54% -10.71% -3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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