鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.79 0.28 0.98% 7.31% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% - - 14.20% 24.97%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 28.79 0.98% 2026/07/16 28.46 -0.07%
2026/07/29 28.51 -0.42% 2026/07/15 28.48 -0.63%
2026/07/28 28.63 -0.14% 2026/07/14 28.66 -0.07%
2026/07/27 28.67 0.60% 2026/07/13 28.68 -0.55%
2026/07/24 28.50 0.56% 2026/07/10 28.84 1.16%
2026/07/23 28.34 -1.63% 2026/07/09 28.51 0.64%
2026/07/22 28.81 0.56% 2026/07/08 28.33 -1.67%
2026/07/21 28.65 1.31% 2026/07/07 28.81 -0.79%
2026/07/20 28.28 0.21% 2026/07/06 29.04 0.24%
2026/07/17 28.22 -0.84% 2026/07/03 28.97 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.98% 1.59% 1.44% 4.16% -1.20% 15.95% 7.31%
俄羅斯指數 1.09% 4.32% -4.95% -19.80% -22.46% -14.51% -19.42%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.91% 3.49% 4.38% 3.35% 26.64% 16.11%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.83% 4.77% 5.09% 7.24% 31.45% 16.80%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.23% 2.18% 5.51% 7.24% 4.49% 31.04% 18.57%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.24% 2.19% 5.59% 7.44% 4.90% 32.30% 19.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.45% 1.98% 4.34% 8.43% 7.99% 31.98% 19.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.45% 1.55% 4.84% 8.32% 7.73% 30.49% 20.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.22% 2.16% 5.51% 6.17% 3.44% 29.74% 17.37%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.46% 1.98% 4.26% 7.10% 6.42% 29.45% 17.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 2.39% 4.25% 6.02% 10.28% 10.10% 30.70% 21.94%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.66% 2.85% 5.07% 12.25% 13.21% 29.44% 24.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.06% 2.79% 2.09% 2.16% -4.47% 16.19% 5.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.05% 2.69% 2.13% 2.24% -5.02% 15.62% 4.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.93% 1.49% 1.47% 4.24% -1.77% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.18% 2.11% 3.46% 7.72% 9.80% 29.33% 22.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.03% 2.90% 4.16% 5.71% 5.75% 29.34% 19.67%
基金平均績效 -6.20% -9.34% -8.61% -6.54% -8.79% 6.83% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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