|
霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
54.5200 |
0.4100 |
0.76% |
10.77% |
2024/04/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
54.5200 |
0.76% |
2024/04/11 |
54.3300 |
-1.42% |
2024/04/24 |
54.1100 |
0.46% |
2024/04/10 |
55.1100 |
0.31% |
2024/04/23 |
53.8600 |
0.41% |
2024/04/09 |
54.9400 |
0.88% |
2024/04/22 |
53.6400 |
2.19% |
2024/04/08 |
54.4600 |
2.21% |
2024/04/19 |
52.4900 |
-0.62% |
2024/04/05 |
53.2800 |
1.95% |
2024/04/18 |
52.8200 |
0.25% |
2024/04/02 |
52.2600 |
0.93% |
2024/04/17 |
52.6900 |
0.82% |
2024/03/28 |
51.7800 |
1.05% |
2024/04/16 |
52.2600 |
-2.23% |
2024/03/27 |
51.2400 |
-0.29% |
2024/04/15 |
53.4500 |
-1.13% |
2024/03/26 |
51.3900 |
-1.08% |
2024/04/12 |
54.0600 |
-0.50% |
2024/03/25 |
51.9500 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|