霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.3900	0.0900	0.19%	N/A%	2023/12/04

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/04	47.3900	0.19%	2023/11/20	46.7800	0.93%
2023/12/01	47.3000	1.05%	2023/11/17	46.3500	0.59%
2023/11/30	46.8100	-0.38%	2023/11/16	46.0800	0.04%
2023/11/29	46.9900	0.53%	2023/11/15	46.0600	3.27%
2023/11/28	46.7400	0.78%	2023/11/14	44.6000	0.45%
2023/11/27	46.3800	0.35%	2023/11/13	44.4000	-0.94%
2023/11/24	46.2200	-0.92%	2023/11/10	44.8200	0.61%
2023/11/23	46.6500	0.50%	2023/11/09	44.5500	-0.11%
2023/11/22	46.4200	-0.60%	2023/11/08	44.6000	-0.02%
2023/11/21	46.7000	-0.17%	2023/11/07	44.6100	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.19%	2.18%	7.17%	5.50%	N/A%	N/A%	N/A%
俄羅斯指數	-1.67%	-4.86%	-1.53%	1.28%	2.42%	-2.76%	10.96%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.57%	6.63%	5.66%	13.35%	31.75%	24.22%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.89%	7.41%	12.78%	14.67%	41.51%	35.83%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.19%	2.17%	7.09%	5.25%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.08%	1.80%	3.34%	5.10%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.44%	2.95%	4.88%	4.59%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.16%	2.15%	7.09%	5.24%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.07%	1.81%	3.28%	4.87%	N/A%	N/A%	N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.36%	1.83%	7.56%	7.56%	17.74%	39.82%	34.82%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.08%	3.04%	6.53%	7.15%	16.35%	35.86%	33.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	0.98%	1.61%	9.87%	6.17%	15.88%	22.85%	19.58%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	0.99%	1.60%	9.86%	6.19%	15.88%	20.62%	17.44%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.69%	2.59%	7.17%	5.91%	14.78%	18.91%	17.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.25%	0.91%	4.45%	5.44%	10.46%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.24%	1.03%	4.84%	6.25%	11.65%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.05%	1.99%	3.66%	5.19%	9.51%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.13%	2.12%	4.05%	5.91%	10.71%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.82%	2.92%	6.37%	5.31%	16.37%	38.39%	37.20%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.68%	2.06%	7.73%	5.84%	17.49%	43.56%	39.75%
基金平均績效	-6.91%	-8.39%	-6.35%	-7.36%	-7.18%	-1.30%	-5.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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