霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	81.5900	-0.2300	-0.28%	48.72%	2025/12/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	81.5900	-0.28%	2025/12/04	79.3200	-0.76%
2025/12/17	81.8200	-0.64%	2025/12/03	79.9300	0.48%
2025/12/16	82.3500	-0.31%	2025/12/02	79.5500	-0.24%
2025/12/15	82.6100	1.04%	2025/12/01	79.7400	1.06%
2025/12/12	81.7600	1.13%	2025/11/28	78.9000	-0.44%
2025/12/11	80.8500	1.51%	2025/11/27	79.2500	0.53%
2025/12/10	79.6500	0.47%	2025/11/26	78.8300	1.85%
2025/12/09	79.2800	-0.21%	2025/11/25	77.4000	0.19%
2025/12/08	79.4500	0.30%	2025/11/24	77.2500	1.31%
2025/12/05	79.2100	-0.14%	2025/11/21	76.2500	-1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.28%	0.92%	7.00%	7.60%	21.02%	47.41%	48.72%
俄羅斯指數	-1.31%	-0.82%	3.99%	3.46%	-4.07%	45.31%	20.02%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.49%	5.33%	6.78%	20.14%	46.57%	47.65%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.37%	6.21%	12.60%	20.55%	62.59%	64.70%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.28%	0.91%	6.92%	7.28%	20.33%	45.78%	47.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.56%	1.06%	5.16%	9.83%	21.58%	39.91%	39.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.36%	0.84%	5.66%	8.34%	17.98%	29.10%	29.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.27%	0.90%	6.92%	7.27%	20.32%	44.14%	45.46%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.58%	1.03%	5.08%	9.54%	20.98%	37.00%	36.47%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.58%	1.21%	7.65%	6.48%	18.96%	45.48%	45.95%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.68%	1.48%	5.94%	6.83%	16.81%	28.85%	29.11%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.35%	0.45%	5.69%	7.39%	18.97%	37.52%	40.23%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.31%	0.54%	5.75%	7.35%	18.85%	38.59%	41.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.64%	0.72%	4.39%	7.86%	16.81%	22.91%	23.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.15%	0.95%	6.16%	4.23%	15.08%	25.62%	26.18%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.28%	1.10%	7.54%	3.82%	17.51%	40.66%	42.65%
基金平均績效	-6.88%	-10.17%	-7.17%	-5.95%	0.08%	13.37%	12.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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