|
霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
53.9400 |
-0.5200 |
-0.95% |
9.59% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
53.9400 |
-0.95% |
2024/10/07 |
55.1100 |
0.47% |
2024/10/21 |
54.4600 |
-1.32% |
2024/10/04 |
54.8500 |
-0.85% |
2024/10/18 |
55.1900 |
-0.56% |
2024/10/03 |
55.3200 |
-4.44% |
2024/10/17 |
55.5000 |
0.54% |
2024/09/30 |
57.8900 |
-0.86% |
2024/10/16 |
55.2000 |
0.02% |
2024/09/27 |
58.3900 |
-0.88% |
2024/10/15 |
55.1900 |
0.04% |
2024/09/26 |
58.9100 |
0.70% |
2024/10/14 |
55.1700 |
-0.49% |
2024/09/25 |
58.5000 |
0.62% |
2024/10/11 |
55.4400 |
0.16% |
2024/09/24 |
58.1400 |
2.20% |
2024/10/10 |
55.3500 |
0.40% |
2024/09/23 |
56.8900 |
-0.23% |
2024/10/08 |
55.1300 |
0.04% |
2024/09/20 |
57.0200 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|