霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.2600	-1.13	-1.46%	39.01%	2025/11/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	76.2600	-1.46%	2025/10/17	73.9700	-2.04%
2025/11/03	77.3900	0.26%	2025/10/16	75.5100	-0.54%
2025/10/31	77.1900	-0.52%	2025/10/15	75.9200	1.04%
2025/10/30	77.5900	-0.21%	2025/10/14	75.1400	-1.65%
2025/10/29	77.7500	0.24%	2025/10/13	76.4000	0.22%
2025/10/28	77.5600	-0.10%	2025/10/10	76.2300	-1.03%
2025/10/24	77.6400	1.90%	2025/10/08	77.0200	0.50%
2025/10/22	76.1900	0.70%	2025/10/07	76.6400	0.41%
2025/10/21	75.6600	0.58%	2025/10/06	76.3300	-1.14%
2025/10/20	75.2200	1.69%	2025/10/02	77.2100	1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.46%	-1.68%	-1.23%	3.85%	18.40%	42.46%	39.01%
俄羅斯指數	0.00%	1.72%	-0.03%	-8.69%	-8.77%	19.53%	12.25%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.98%	0.34%	2.95%	15.13%	42.34%	41.00%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.73%	3.84%	5.68%	11.70%	49.36%	54.79%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.46%	-1.70%	-1.34%	3.53%	17.72%	40.90%	37.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.93%	0.19%	1.95%	4.66%	20.37%	41.36%	33.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.24%	-0.26%	0.90%	2.82%	16.08%	32.31%	23.35%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.47%	-1.70%	-1.35%	3.53%	17.72%	39.33%	36.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.94%	0.18%	1.84%	4.39%	19.78%	38.46%	30.76%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.51%	-2.47%	-2.20%	-2.06%	12.00%	37.66%	35.52%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.14%	-0.98%	0.05%	-1.30%	10.28%	30.40%	22.27%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.31%	-3.07%	-2.58%	2.69%	13.73%	30.77%	32.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.32%	-3.09%	-2.64%	2.49%	14.01%	31.60%	33.08%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.05%	-1.69%	-0.51%	3.31%	12.50%	24.08%	19.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.90%	-0.76%	0.01%	0.63%	12.15%	29.89%	21.83%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.06%	-2.02%	-2.11%	-0.10%	13.87%	36.87%	34.72%
基金平均績效	-7.63%	-11.59%	-11.21%	-8.92%	-2.04%	12.15%	7.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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