霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	84.1600	1	1.20%	1.20%	2026/01/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%	51.59%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/02	84.1600	1.20%	2025/12/15	82.6100	1.04%
2025/12/31	83.1600	0.13%	2025/12/12	81.7600	1.13%
2025/12/30	83.0500	-0.52%	2025/12/11	80.8500	1.51%
2025/12/24	83.4800	0.14%	2025/12/10	79.6500	0.47%
2025/12/23	83.3600	0.07%	2025/12/09	79.2800	-0.21%
2025/12/22	83.3000	1.02%	2025/12/08	79.4500	0.30%
2025/12/19	82.4600	1.07%	2025/12/05	79.2100	-0.14%
2025/12/18	81.5900	-0.28%	2025/12/04	79.3200	-0.76%
2025/12/17	81.8200	-0.64%	2025/12/03	79.9300	0.48%
2025/12/16	82.3500	-0.31%	2025/12/02	79.5500	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.20%	0.81%	5.80%	9.00%	14.77%	53.89%	1.20%
俄羅斯指數	%	-100.09%	-100.09%	-100.10%	-100.09%	-100.11%	-100.09%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.15%	4.23%	6.56%	11.55%	48.12%	0.00%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.38%	7.12%	13.39%	15.00%	67.46%	0.00%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.21%	0.80%	5.70%	8.67%	14.09%	52.16%	1.21%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.34%	1.39%	3.89%	9.28%	16.89%	42.39%	1.34%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.44%	1.40%	4.71%	8.96%	14.55%	32.64%	1.44%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.19%	0.79%	5.68%	8.66%	14.10%	50.46%	1.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.33%	1.35%	3.79%	9.01%	16.32%	39.46%	1.33%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.78%	1.10%	5.48%	7.45%	10.40%	47.78%	1.78%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	2.09%	1.61%	4.65%	7.46%	11.25%	29.41%	2.09%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	1.36%	0.50%	5.82%	6.81%	15.37%	42.58%	1.36%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	1.36%	0.45%	5.78%	6.87%	15.14%	43.73%	1.36%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.34%	0.70%	4.54%	6.50%	15.55%	24.72%	1.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.47%	2.02%	4.89%	6.77%	12.89%	29.53%	1.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.30%	1.55%	5.82%	6.63%	12.56%	47.20%	1.30%
基金平均績效	-6.07%	-10.06%	-7.77%	-5.57%	-2.71%	15.78%	-9.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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