霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.8400 0.7600 1.29% 21.58% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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霸菱東歐基金-I類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 59.8400 1.29% 2024/07/08 58.7100 -0.39%
2024/07/19 59.0800 -0.49% 2024/07/05 58.9400 0.60%
2024/07/18 59.3700 1.04% 2024/07/04 58.5900 1.14%
2024/07/17 58.7600 -1.13% 2024/07/03 57.9300 1.29%
2024/07/16 59.4300 -0.60% 2024/07/02 57.1900 -1.26%
2024/07/15 59.7900 0.78% 2024/07/01 57.9200 0.12%
2024/07/12 59.3300 0.85% 2024/06/28 57.8500 0.91%
2024/07/11 58.8300 0.74% 2024/06/27 57.3300 0.30%
2024/07/10 58.4000 -0.88% 2024/06/26 57.1600 -0.44%
2024/07/09 58.9200 0.36% 2024/06/25 57.4100 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.29% 0.08% 4.89% 11.56% 20.86% N/A% 21.58%
俄羅斯指數 1.02% 3.97% -4.46% -7.42% -4.48% 7.28% 0.23%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.18% 3.75% 7.36% 16.28% 23.04% 15.80%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -3.23% 3.62% 3.59% 11.26% 16.88% 5.83%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.28% 0.06% 4.81% 11.30% 20.28% N/A% 20.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.13% 0.38% 2.40% 6.25% 18.74% N/A% 19.72%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.23% 0.26% 2.80% 8.47% 19.87% N/A% 22.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.26% 0.04% 4.80% 10.91% 19.87% N/A% 20.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.13% 0.36% 2.31% 5.65% 17.74% N/A% 18.68%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.63% -0.11% 5.61% 11.26% 23.19% 35.24% 22.25%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.56% 0.00% 3.70% 8.90% 23.16% 38.23% 24.01%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.17% 0.05% 5.19% 11.68% 18.01% 24.23% 17.54%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.18% 0.04% 5.20% 11.66% 17.98% 20.66% 14.17%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.07% 0.22% 3.84% 9.43% 17.94% 27.66% 19.21%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.35% -0.35% 4.13% 7.95% 9.89% 15.37% 8.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.32% -0.42% 4.11% 8.39% 10.21% 16.72% 9.39%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.34% -0.10% 2.16% 5.53% 9.83% 17.72% 10.59%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.40% -0.11% 2.17% 6.02% 10.24% 19.21% 11.01%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.02% 0.83% 4.14% 11.24% 23.88% 35.72% 25.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.91% 0.54% 5.91% 13.73% 23.70% 32.64% 23.30%
基金平均績效 -6.61% -9.89% -8.03% -4.52% 1.53% 2.99% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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