霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.1800 -0.0300 -0.04% 26.10% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 69.1800 -0.04% 2025/05/27 67.9000 0.58%
2025/06/11 69.2100 -0.09% 2025/05/23 67.5100 0.96%
2025/06/10 69.2700 1.23% 2025/05/22 66.8700 -0.82%
2025/06/09 68.4300 0.75% 2025/05/21 67.4200 -0.22%
2025/06/06 67.9200 -1.19% 2025/05/20 67.5700 1.03%
2025/06/05 68.7400 0.48% 2025/05/19 66.8800 -0.34%
2025/06/04 68.4100 0.50% 2025/05/16 67.1100 0.04%
2025/06/03 68.0700 0.31% 2025/05/15 67.0800 -0.19%
2025/05/30 67.8600 -1.71% 2025/05/14 67.2100 1.16%
2025/05/28 69.0400 1.68% 2025/05/13 66.4400 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.04% 0.64% 3.92% 8.60% 22.12% 23.18% 26.10%
俄羅斯指數 0.60% -1.16% -4.39% -3.33% 44.90% -3.14% 22.92%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.20% 1.34% 4.07% 21.80% 15.80% 26.62%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.01% -0.27% 8.92% 33.15% 30.26% 38.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.05% 0.62% 3.82% 8.29% 21.47% 21.90% 25.47%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.72% 0.53% 0.49% 3.39% 14.40% 15.55% 16.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.39% -0.85% -0.79% 0.67% 8.77% 11.83% 11.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.04% 0.63% 3.83% 7.08% 20.11% 20.52% 24.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.74% 0.49% 0.39% 1.98% 12.56% 13.15% 14.49%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.84% 0.26% -0.16% 5.32% 20.12% 15.71% 24.56%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.59% -1.01% -3.25% -1.07% 9.17% 7.62% 11.74%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.63% 0.37% 3.82% 9.92% 18.06% 24.68% 20.93%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.53% 0.49% 4.27% 10.94% 19.21% 25.40% 22.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.44% -0.68% -0.39% 3.66% 6.85% 16.85% 8.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -1.41% -0.61% 0.00% 4.59% 7.76% 17.38% 9.14%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.16% 0.03% -1.03% 1.20% 9.19% 10.69% 11.84%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.14% 1.65% 3.41% 7.97% 20.92% 18.74% 24.97%
基金平均績效 -7.46% -10.71% -10.31% -7.49% -2.00% 1.60% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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