霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.1900	-0.4000	-0.52%	40.70%	2025/10/31

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	77.1900	-0.52%	2025/10/15	75.9200	1.04%
2025/10/30	77.5900	-0.21%	2025/10/14	75.1400	-1.65%
2025/10/29	77.7500	0.24%	2025/10/13	76.4000	0.22%
2025/10/28	77.5600	-0.10%	2025/10/10	76.2300	-1.03%
2025/10/24	77.6400	1.90%	2025/10/08	77.0200	0.50%
2025/10/22	76.1900	0.70%	2025/10/07	76.6400	0.41%
2025/10/21	75.6600	0.58%	2025/10/06	76.3300	-1.14%
2025/10/20	75.2200	1.69%	2025/10/02	77.2100	1.50%
2025/10/17	73.9700	-2.04%	2025/10/01	76.0700	1.16%
2025/10/16	75.5100	-0.54%	2025/09/30	75.2000	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.52%	-0.58%	2.65%	4.04%	19.27%	44.12%	40.70%
俄羅斯指數	-1.77%	-0.83%	-4.15%	-8.32%	-13.06%	18.14%	10.07%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.09%	1.79%	3.00%	17.44%	43.39%	40.88%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.39%	6.26%	5.49%	15.04%	53.85%	55.87%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.52%	-0.61%	2.54%	3.74%	18.59%	42.54%	39.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.14%	0.81%	5.04%	4.77%	21.46%	42.24%	34.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.26%	-0.22%	4.12%	2.60%	15.34%	32.42%	24.04%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.53%	-0.61%	2.53%	3.73%	17.25%	40.95%	37.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.16%	0.79%	4.93%	4.51%	19.52%	39.31%	31.65%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.38%	-1.27%	0.00%	0.48%	15.20%	38.89%	36.55%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.33%	1.89%	-0.49%	13.24%	31.09%	22.74%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.83%	-1.78%	0.40%	5.15%	16.95%	34.16%	33.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.87%	-1.80%	0.36%	4.89%	17.09%	35.06%	34.91%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.65%	-1.07%	2.18%	4.28%	15.18%	26.28%	20.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.47%	-0.44%	1.97%	0.17%	14.25%	30.36%	21.91%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.77%	-1.22%	0.26%	1.15%	15.93%	38.54%	35.39%
基金平均績效	-7.19%	-11.10%	-9.48%	-8.44%	-1.10%	13.05%	8.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF