霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.5900	-0.7000	-0.98%	12.32%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	70.5900	-0.98%	2026/06/30	69.9200	0.21%
2026/07/13	71.2900	0.08%	2026/06/29	69.7700	0.32%
2026/07/10	71.2300	1.04%	2026/06/26	69.5500	-0.23%
2026/07/09	70.5000	0.92%	2026/06/25	69.7100	-0.26%
2026/07/08	69.8600	-2.61%	2026/06/24	69.8900	-1.10%
2026/07/07	71.7300	0.17%	2026/06/23	70.6700	-1.49%
2026/07/06	71.6100	0.07%	2026/06/22	71.7400	0.04%
2026/07/03	71.5600	1.10%	2026/06/19	71.7100	-2.24%
2026/07/02	70.7800	1.03%	2026/06/17	73.3500	-0.11%
2026/07/01	70.0600	0.20%	2026/06/16	73.4300	1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.98%	-1.59%	-0.49%	-2.61%	6.81%	25.87%	12.32%
俄羅斯指數	-0.76%	-2.77%	-19.98%	-22.17%	-18.71%	-19.22%	-20.87%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.26%	-0.52%	-2.45%	8.53%	26.58%	14.69%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.05%	-0.85%	-2.03%	11.26%	31.09%	14.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.98%	-1.59%	-0.49%	-1.62%	7.89%	27.14%	13.45%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.97%	-1.58%	-0.42%	-1.45%	8.31%	28.39%	13.92%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.77%	-1.46%	-0.10%	0.01%	9.04%	29.50%	14.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.59%	-1.23%	1.11%	0.86%	9.22%	29.22%	15.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.79%	-1.49%	-0.21%	-1.24%	7.43%	26.97%	13.02%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.11%	0.84%	1.73%	2.12%	12.17%	27.03%	17.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.78%	0.83%	3.11%	5.46%	14.35%	29.77%	20.91%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.31%	-0.39%	-0.36%	-4.37%	-1.71%	17.08%	4.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.25%	-0.51%	-0.25%	-4.30%	-2.06%	16.53%	3.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.52%	0.74%	-1.34%	0.14%	19.47%	6.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.08%	-0.59%	0.89%	-1.25%	N/A%	134.42%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.43%	-1.60%	1.98%	3.67%	13.72%	N/A%	20.43%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.29%	-1.50%	0.95%	0.51%	11.73%	N/A%	17.40%
基金平均績效	-7.10%	-11.39%	-10.77%	-11.04%	-7.51%	10.17%	-3.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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