霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.8300	-1.27	-1.74%	14.29%	2026/04/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/22	71.8300	-1.74%	2026/04/08	68.7200	6.15%
2026/04/21	73.1000	0.16%	2026/04/07	64.7400	1.58%
2026/04/20	72.9800	0.87%	2026/04/02	63.7300	-1.42%
2026/04/17	72.3500	-0.43%	2026/04/01	64.6500	4.83%
2026/04/16	72.6600	0.04%	2026/03/31	61.6700	0.74%
2026/04/15	72.6300	0.21%	2026/03/30	61.2200	-0.08%
2026/04/14	72.4800	3.01%	2026/03/27	61.2700	-1.59%
2026/04/13	70.3600	0.82%	2026/03/26	62.2600	-1.89%
2026/04/10	69.7900	2.41%	2026/03/25	63.4600	1.49%
2026/04/09	68.1500	-0.83%	2026/03/24	62.5300	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.74%	-1.10%	14.43%	6.51%	24.45%	48.44%	14.29%
俄羅斯指數	-0.29%	1.18%	8.20%	1.36%	13.57%	1.91%	4.37%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.60%	15.37%	6.65%	23.67%	44.79%	16.18%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.60%	16.88%	9.29%	27.28%	45.97%	16.17%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.74%	-1.10%	14.43%	6.50%	24.45%	50.12%	14.29%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.74%	-1.09%	14.55%	6.74%	25.07%	51.71%	14.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.81%	-0.87%	13.48%	5.99%	23.15%	49.82%	14.09%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.66%	-0.88%	12.69%	6.08%	22.69%	45.12%	14.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.81%	-0.90%	13.38%	5.73%	22.54%	46.74%	13.75%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.90%	-2.23%	14.96%	4.82%	20.00%	41.02%	12.97%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.73%	-1.41%	13.52%	5.17%	18.98%	37.57%	13.40%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.94%	-1.98%	11.20%	-0.65%	11.83%	32.74%	6.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.95%	-2.01%	11.10%	-1.12%	11.45%	32.66%	6.29%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.66%	-1.31%	9.55%	-0.76%	10.81%	30.05%	6.93%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.67%	-1.37%	9.46%	N/A%	N/A%	156.13%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.37%	-1.44%	12.53%	6.21%	21.02%	41.78%	15.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.62%	-1.96%	14.35%	6.34%	22.52%	44.95%	15.18%
基金平均績效	-7.77%	-11.72%	-2.98%	-8.56%	0.20%	22.76%	-3.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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