霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.1400 0.0600 0.16% N/A% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 1.04375 - -
總計 1.04375 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱東歐基金-A類/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 37.1400 0.16% 2023/11/20 36.6800 0.91%
2023/12/01 37.0800 1.06% 2023/11/17 36.3500 0.58%
2023/11/30 36.6900 -0.41% 2023/11/16 36.1400 0.06%
2023/11/29 36.8400 0.55% 2023/11/15 36.1200 3.26%
2023/11/28 36.6400 0.77% 2023/11/14 34.9800 0.46%
2023/11/27 36.3600 0.33% 2023/11/13 34.8200 -0.94%
2023/11/24 36.2400 -0.93% 2023/11/10 35.1500 0.60%
2023/11/23 36.5800 0.49% 2023/11/09 34.9400 -0.11%
2023/11/22 36.4000 -0.60% 2023/11/08 34.9800 -0.03%
2023/11/21 36.6200 -0.16% 2023/11/07 34.9900 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.16% 2.15% 7.09% 5.24% N/A% N/A% N/A%
俄羅斯指數 -1.67% -4.86% -1.53% 1.28% 2.42% -2.76% 10.96%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.57% 6.63% 5.66% 13.35% 31.75% 24.22%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.89% 7.41% 12.78% 14.67% 41.51% 35.83%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.19% 2.17% 7.09% 5.25% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.19% 2.18% 7.17% 5.50% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.08% 1.80% 3.34% 5.10% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.44% 2.95% 4.88% 4.59% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.07% 1.81% 3.28% 4.87% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.36% 1.83% 7.56% 7.56% 17.74% 39.82% 34.82%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.08% 3.04% 6.53% 7.15% 16.35% 35.86% 33.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.98% 1.61% 9.87% 6.17% 15.88% 22.85% 19.58%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.99% 1.60% 9.86% 6.19% 15.88% 20.62% 17.44%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.69% 2.59% 7.17% 5.91% 14.78% 18.91% 17.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.25% 0.91% 4.45% 5.44% 10.46% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.24% 1.03% 4.84% 6.25% 11.65% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.05% 1.99% 3.66% 5.19% 9.51% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.13% 2.12% 4.05% 5.91% 10.71% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.82% 2.92% 6.37% 5.31% 16.37% 38.39% 37.20%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.68% 2.06% 7.73% 5.84% 17.49% 43.56% 39.75%
基金平均績效 -6.91% -8.39% -6.35% -7.36% -7.18% -1.30% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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