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霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
47.1000 |
0.1500 |
0.32% |
11.06% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
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- |
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- |
9.98% |
含息 |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
9.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
47.1000 |
0.32% |
2025/01/23 |
44.5800 |
-0.56% |
2025/02/13 |
46.9500 |
1.58% |
2025/01/22 |
44.8300 |
1.38% |
2025/02/12 |
46.2200 |
1.23% |
2025/01/21 |
44.2200 |
0.96% |
2025/02/11 |
45.6600 |
0.26% |
2025/01/20 |
43.8000 |
0.55% |
2025/02/10 |
45.5400 |
0.22% |
2025/01/17 |
43.5600 |
1.07% |
2025/02/07 |
45.4400 |
1.23% |
2025/01/16 |
43.1000 |
0.12% |
2025/02/06 |
44.8900 |
0.70% |
2025/01/15 |
43.0500 |
1.13% |
2025/02/05 |
44.5800 |
1.23% |
2025/01/14 |
42.5700 |
0.92% |
2025/02/04 |
44.0400 |
-2.48% |
2025/01/13 |
42.1800 |
-2.38% |
2025/01/31 |
45.1600 |
1.30% |
2025/01/10 |
43.2100 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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