霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	62.8500	0.0800	0.13%	0.00%	2025/12/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.13%	-0.40%	5.29%	10.24%	14.31%	48.20%	48.20%
俄羅斯指數	0.00%	1.97%	3.32%	8.71%	-2.44%	24.84%	24.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.23%	4.75%	8.06%	12.59%	49.56%	49.56%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.43%	6.35%	14.64%	14.84%	68.17%	68.17%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.12%	-0.41%	5.27%	10.25%	14.31%	49.86%	49.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.13%	-0.38%	5.40%	10.59%	14.99%	51.59%	51.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.47%	0.05%	3.39%	10.37%	16.97%	41.01%	41.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.28%	-0.04%	3.64%	10.22%	14.08%	31.30%	31.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.47%	0.02%	3.30%	10.09%	16.40%	38.12%	38.12%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.66%	4.36%	6.88%	9.27%	45.95%	45.95%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.16%	-0.47%	3.01%	6.79%	9.54%	28.64%	28.64%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.32%	-0.85%	4.50%	6.26%	14.19%	41.67%	41.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.30%	-0.90%	4.57%	6.28%	13.99%	42.87%	42.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.22%	-0.63%	3.23%	6.26%	14.12%	24.97%	24.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.11%	0.53%	3.83%	7.26%	11.40%	28.25%	28.25%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.29%	0.25%	5.30%	7.30%	11.66%	44.89%	44.89%
基金平均績效	-6.91%	-10.90%	-8.29%	-5.27%	-3.10%	14.93%	13.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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