霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.1000 0.1500 0.32% 11.06% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.98%
含息 - - - - - - - - - 9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 47.1000 0.32% 2025/01/23 44.5800 -0.56%
2025/02/13 46.9500 1.58% 2025/01/22 44.8300 1.38%
2025/02/12 46.2200 1.23% 2025/01/21 44.2200 0.96%
2025/02/11 45.6600 0.26% 2025/01/20 43.8000 0.55%
2025/02/10 45.5400 0.22% 2025/01/17 43.5600 1.07%
2025/02/07 45.4400 1.23% 2025/01/16 43.1000 0.12%
2025/02/06 44.8900 0.70% 2025/01/15 43.0500 1.13%
2025/02/05 44.5800 1.23% 2025/01/14 42.5700 0.92%
2025/02/04 44.0400 -2.48% 2025/01/13 42.1800 -2.38%
2025/01/31 45.1600 1.30% 2025/01/10 43.2100 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.32% 3.65% 10.64% 12.95% 7.51% 18.85% 11.06%
俄羅斯指數 2.51% 16.11% 25.65% 31.91% 13.69% 2.91% 27.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.62% 8.06% 14.01% 3.97% 8.15% 12.84%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.49% 14.13% 20.53% 8.40% 13.87% 20.56%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.33% 3.66% 10.64% 12.97% 7.52% 19.27% 11.07%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.31% 3.67% 10.73% 13.25% 8.06% 20.45% 11.21%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.53% 2.62% 7.18% 13.93% 10.27% 20.16% 10.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.31% 2.81% 8.38% 13.64% 13.21% 21.59% 10.46%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.50% 2.60% 7.09% 13.66% 9.76% 18.59% 10.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.35% 4.76% 9.38% 13.83% 3.15% 14.28% 12.57%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.42% 2.98% 7.11% 14.27% 8.44% 17.42% 11.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.25% 3.71% 9.91% 12.01% 3.68% 12.94% 10.64%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.23% 3.72% 9.93% 7.81% -0.21% 8.72% 6.48%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.96% 2.11% 7.67% 12.74% 8.88% 15.23% 9.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.21% 1.29% 5.71% 11.08% 7.35% 14.65% 8.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.30% 1.35% 5.74% 11.01% 7.08% 14.66% 8.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.04% -0.30% 3.96% 11.69% 12.62% 17.90% 7.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.00% -0.21% 3.98% 11.61% 12.38% 17.94% 7.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.07% 3.03% 8.93% 13.26% 11.53% 23.71% 10.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.86% 4.27% 11.45% 12.83% 6.16% 21.17% 11.33%
基金平均績效 -7.17% -7.89% -4.83% -2.13% -6.10% 2.81% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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