霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.7400	1.3200	1.90%	12.55%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	70.7400	1.90%	2026/04/28	69.9200	-1.22%
2026/05/13	69.4200	-0.67%	2026/04/27	70.7800	1.19%
2026/05/12	69.8900	-1.35%	2026/04/24	69.9500	-0.91%
2026/05/11	70.8500	0.17%	2026/04/23	70.5900	-1.73%
2026/05/08	70.7300	-0.94%	2026/04/22	71.8300	-1.74%
2026/05/07	71.4000	-0.39%	2026/04/21	73.1000	0.16%
2026/05/06	71.6800	5.12%	2026/04/20	72.9800	0.87%
2026/05/05	68.1900	-0.03%	2026/04/17	72.3500	-0.43%
2026/05/01	68.2100	-1.83%	2026/04/16	72.6600	0.04%
2026/04/29	69.4800	-0.63%	2026/04/15	72.6300	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.90%	-0.92%	-2.40%	0.43%	20.86%	38.25%	12.55%
俄羅斯指數	-0.92%	2.80%	-1.25%	0.09%	15.63%	1.77%	1.86%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.01%	-2.57%	3.52%	21.63%	38.15%	15.03%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.73%	-2.62%	6.96%	23.02%	39.04%	14.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.90%	-0.92%	-1.41%	1.43%	22.08%	39.65%	13.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.90%	-0.91%	-1.35%	1.66%	22.63%	41.10%	14.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.87%	-0.09%	-0.98%	2.35%	19.26%	39.27%	13.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.94%	-0.41%	-1.66%	1.70%	19.94%	32.60%	12.94%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.85%	-0.13%	-2.06%	1.08%	17.51%	36.59%	12.08%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-2.28%	-2.35%	-4.27%	-0.48%	17.61%	30.15%	10.61%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.88%	-1.02%	-2.77%	1.66%	17.60%	25.22%	11.84%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.45%	-1.63%	-0.81%	-4.74%	8.32%	26.92%	5.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.47%	-1.63%	-0.85%	-5.24%	8.03%	26.78%	4.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.71%	-1.22%	-0.81%	-3.58%	7.68%	21.03%	5.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.67%	-1.24%	-0.87%	-4.13%	N/A%	138.25%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	2.31%	0.01%	1.41%	6.94%	25.41%	33.48%	17.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	2.24%	-0.64%	0.47%	5.32%	26.04%	39.10%	17.35%
基金平均績效	-6.30%	-11.42%	-11.98%	-10.58%	-1.04%	16.38%	-4.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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