霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	51.4200	-0.4200	-0.81%	10.11%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	51.4200	-0.81%	2026/04/15	53.6000	0.30%
2026/04/28	51.8400	-0.67%	2026/04/14	53.4400	2.06%
2026/04/27	52.1900	0.68%	2026/04/13	52.3600	0.83%
2026/04/24	51.8400	-0.96%	2026/04/10	51.9300	2.14%
2026/04/23	52.3400	-1.47%	2026/04/09	50.8400	-0.55%
2026/04/22	53.1200	-1.81%	2026/04/08	51.1200	4.58%
2026/04/21	54.1000	0.22%	2026/04/07	48.8800	1.16%
2026/04/20	53.9800	0.92%	2026/04/02	48.3200	-0.58%
2026/04/17	53.4900	-0.26%	2026/04/01	48.6000	4.02%
2026/04/16	53.6300	0.06%	2026/03/31	46.7200	0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.81%	-3.20%	11.49%	-2.02%	15.45%	38.08%	10.11%
俄羅斯指數	0.00%	-1.96%	3.14%	-3.32%	13.96%	-0.93%	0.47%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.75%	6.58%	-0.99%	18.72%	39.25%	11.24%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.48%	6.62%	2.04%	21.20%	38.83%	11.14%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.62%	-3.27%	13.41%	-4.02%	17.99%	40.97%	10.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.61%	-3.25%	13.51%	-3.80%	18.57%	42.44%	10.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.81%	-3.19%	11.58%	-1.78%	15.99%	40.96%	10.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.72%	-2.90%	11.48%	-2.05%	17.32%	35.48%	10.96%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.63%	-3.27%	13.40%	-4.02%	17.98%	39.38%	10.55%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.20%	-1.11%	9.05%	0.04%	18.41%	36.34%	10.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.38%	-1.11%	7.79%	1.24%	16.45%	31.30%	11.11%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.22%	-2.41%	6.92%	-6.48%	7.95%	27.30%	2.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.22%	-2.44%	6.83%	-7.10%	7.59%	27.08%	2.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.47%	-2.57%	4.50%	-5.15%	6.43%	23.39%	3.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.48%	-2.60%	4.43%	-5.77%	N/A%	142.80%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.31%	-0.70%	12.09%	1.93%	19.01%	36.62%	13.68%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.37%	-0.70%	14.14%	0.04%	20.21%	40.45%	13.20%
基金平均績效	-7.20%	-12.31%	-4.75%	-12.55%	-2.64%	17.93%	-5.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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