霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	46.3500	-0.3100	-0.66%	37.09%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	46.3500	-0.66%	2025/12/02	45.5900	0.02%
2025/12/15	46.6600	0.95%	2025/12/01	45.5800	0.82%
2025/12/12	46.2200	1.20%	2025/11/28	45.2100	-0.22%
2025/12/11	45.6700	0.93%	2025/11/27	45.3100	0.07%
2025/12/10	45.2500	0.60%	2025/11/26	45.2800	1.37%
2025/12/09	44.9800	-0.29%	2025/11/25	44.6700	0.07%
2025/12/08	45.1100	0.45%	2025/11/24	44.6400	0.93%
2025/12/05	44.9100	0.02%	2025/11/21	44.2300	-1.23%
2025/12/04	44.9000	-1.23%	2025/11/20	44.7800	0.83%
2025/12/03	45.4600	-0.29%	2025/11/19	44.4100	1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.66%	3.05%	4.06%	9.39%	20.67%	35.37%	37.09%
俄羅斯指數	1.03%	-0.69%	12.19%	3.28%	0.21%	48.54%	23.38%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	3.64%	5.58%	6.66%	18.83%	44.17%	49.05%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	4.53%	5.35%	10.82%	20.03%	58.39%	65.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.31%	3.84%	6.38%	7.83%	19.34%	45.40%	48.47%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.31%	3.87%	6.49%	8.16%	20.04%	47.03%	50.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.67%	3.07%	4.14%	9.66%	21.24%	38.21%	39.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.43%	2.80%	5.08%	8.24%	17.44%	28.23%	29.93%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.32%	3.85%	6.39%	7.83%	19.36%	43.78%	46.83%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.80%	3.42%	5.62%	5.17%	15.73%	40.78%	44.98%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.78%	2.36%	4.50%	6.18%	13.79%	25.89%	27.83%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.89%	1.70%	2.74%	6.77%	16.84%	35.41%	39.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.68%	1.87%	2.95%	6.85%	16.81%	36.60%	40.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.94%	0.50%	1.38%	7.54%	15.09%	20.94%	22.92%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.64%	2.70%	4.96%	4.16%	13.96%	25.06%	26.45%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.41%	3.94%	6.21%	3.88%	15.84%	40.18%	43.28%
基金平均績效	-7.27%	-9.04%	-8.03%	-6.04%	-0.79%	12.46%	12.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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