霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 34.4900 -0.0800 -0.23% 14.02% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 34.4900 -0.23% 2024/11/26 33.3600 0.06%
2024/12/09 34.5700 0.70% 2024/11/25 33.3400 1.25%
2024/12/06 34.3300 0.94% 2024/11/22 32.9300 0.83%
2024/12/05 34.0100 0.41% 2024/11/21 32.6600 0.65%
2024/12/04 33.8700 1.04% 2024/11/20 32.4500 0.87%
2024/12/03 33.5200 1.27% 2024/11/19 32.1700 -1.50%
2024/12/02 33.1000 0.46% 2024/11/18 32.6600 -0.97%
2024/11/29 32.9500 -0.03% 2024/11/15 32.9800 0.12%
2024/11/28 32.9600 -0.42% 2024/11/14 32.9400 -0.24%
2024/11/27 33.1000 -0.78% 2024/11/13 33.0200 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.23% 2.89% 4.99% 3.95% 0.58% 17.19% 14.02%
俄羅斯指數 -3.60% 1.83% -14.50% -16.77% -31.62% -26.91% -29.31%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.50% 3.70% 1.60% -2.92% 8.07% 5.94%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.50% 2.43% 0.98% -0.23% 3.90% -0.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.25% 3.68% 3.34% 1.27% 1.07% 19.29% 14.55%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.25% 3.72% 3.43% 1.53% 1.61% 20.47% 15.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.21% 2.93% 5.10% 4.22% 1.07% 18.75% 15.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.10% 3.62% 5.82% 6.17% 3.08% 21.69% 20.05%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.25% 3.70% 3.36% 1.27% 1.08% 18.88% 14.16%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.62% 2.16% 2.42% 0.00% -1.95% 16.21% 10.99%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.33% 2.34% 4.01% 5.00% 0.33% 19.22% 16.77%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.78% 2.91% 2.58% -1.97% -0.74% 13.17% 9.84%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.80% 2.90% 2.58% -2.00% -0.75% 9.93% 6.68%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.03% 3.02% 4.97% 2.81% 1.42% 16.01% 15.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.18% 1.74% 1.65% 4.67% 6.98% 15.52% 9.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.16% 1.70% 1.60% 4.49% 6.53% 15.49% 9.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.32% 2.11% 3.18% 9.90% 9.35% 18.27% 15.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.33% 2.13% 3.12% 9.71% 8.92% 18.27% 15.79%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.20% 5.62% 5.08% 5.57% 2.85% 23.11% 20.89%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.23% 5.27% 3.88% 0.86% 0.88% 20.40% 15.16%
基金平均績效 -7.24% -7.59% -8.35% -9.17% -10.42% 3.01% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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