霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	45.5800	0.3700	0.82%	34.81%	2025/12/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/01	45.5800	0.82%	2025/11/17	44.6000	0.13%
2025/11/28	45.2100	-0.22%	2025/11/14	44.5400	-1.57%
2025/11/27	45.3100	0.07%	2025/11/13	45.2500	0.27%
2025/11/26	45.2800	1.37%	2025/11/12	45.1300	0.85%
2025/11/25	44.6700	0.07%	2025/11/11	44.7500	-0.16%
2025/11/24	44.6400	0.93%	2025/11/10	44.8200	1.13%
2025/11/21	44.2300	-1.23%	2025/11/07	44.3200	-1.31%
2025/11/20	44.7800	0.83%	2025/11/06	44.9100	1.49%
2025/11/19	44.4100	1.14%	2025/11/05	44.2500	0.09%
2025/11/18	43.9100	-1.55%	2025/11/04	44.2100	-0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.82%	2.11%	2.40%	7.91%	18.95%	38.33%	34.81%
俄羅斯指數	1.02%	2.79%	10.89%	-3.79%	-3.89%	44.71%	22.05%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.36%	2.08%	4.08%	14.92%	43.90%	42.77%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.10%	2.67%	8.87%	14.23%	57.01%	58.13%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.04%	3.20%	3.20%	5.55%	16.82%	45.76%	43.84%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.06%	3.22%	3.30%	5.88%	17.51%	47.39%	45.35%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.83%	2.12%	2.48%	8.16%	19.52%	41.21%	37.52%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.50%	2.47%	2.65%	6.38%	13.80%	30.89%	27.33%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.06%	3.18%	3.20%	5.57%	16.83%	44.13%	42.23%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.88%	3.72%	3.32%	2.35%	13.27%	43.04%	41.09%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.81%	2.96%	2.57%	3.25%	10.74%	30.35%	25.89%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.53%	2.51%	-0.49%	4.94%	12.99%	37.60%	35.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.59%	2.54%	-0.51%	4.83%	12.74%	38.50%	36.63%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.46%	1.60%	-0.04%	5.56%	10.03%	25.19%	21.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.26%	2.74%	1.58%	2.28%	10.67%	27.56%	23.84%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.83%	3.66%	2.48%	1.72%	13.57%	40.64%	38.75%
基金平均績效	-6.47%	-9.08%	-9.61%	-7.28%	-2.55%	13.72%	10.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF