霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	47.0900	-0.4000	-0.84%	0.84%	2026/03/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/16	47.0900	-0.84%	2026/03/02	50.2400	-2.48%
2026/03/13	47.4900	-1.29%	2026/02/27	51.5200	0.27%
2026/03/12	48.1100	0.06%	2026/02/26	51.3800	-0.10%
2026/03/11	48.0800	-0.80%	2026/02/25	51.4300	0.59%
2026/03/10	48.4700	4.66%	2026/02/24	51.1300	-0.85%
2026/03/09	46.3100	-2.95%	2026/02/23	51.5700	1.38%
2026/03/06	47.7200	-2.47%	2026/02/20	50.8700	-0.99%
2026/03/05	48.9300	1.20%	2026/02/19	51.3800	-0.77%
2026/03/04	48.3500	1.09%	2026/02/13	51.7800	-1.56%
2026/03/03	47.8300	-4.80%	2026/02/12	52.6000	1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.84%	1.68%	-9.06%	1.60%	11.14%	20.56%	0.84%
俄羅斯指數	-1.61%	-3.51%	-3.04%	0.75%	4.06%	-5.71%	-0.43%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.20%	-9.14%	0.83%	7.54%	21.20%	0.68%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.74%	-8.11%	0.07%	10.90%	26.26%	-1.48%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.66%	1.19%	-11.21%	0.45%	8.32%	25.12%	-0.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.66%	1.20%	-11.15%	0.64%	8.85%	26.46%	-0.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.84%	1.72%	-8.99%	1.84%	11.68%	23.09%	1.04%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.77%	1.87%	-8.28%	2.93%	11.41%	17.44%	1.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.67%	1.16%	-11.22%	0.43%	8.29%	23.69%	-0.49%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.03%	-0.40%	-9.60%	1.03%	6.25%	21.05%	0.36%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.26%	0.46%	-6.87%	3.10%	9.47%	14.44%	2.45%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	1.27%	-1.86%	-10.52%	0.35%	7.14%	25.30%	-1.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	1.24%	-1.91%	-10.86%	-0.04%	6.81%	25.55%	-1.39%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.89%	-0.95%	-7.62%	2.84%	10.59%	18.67%	1.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.90%	-0.97%	-7.99%	N/A%	N/A%	134.43%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.25%	2.37%	-5.88%	5.17%	9.54%	18.19%	3.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.07%	1.70%	-8.85%	2.70%	6.69%	24.98%	1.56%
基金平均績效	-6.90%	-10.50%	-16.97%	-10.20%	-6.60%	9.59%	-11.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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