法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.7700 0.0400 0.07% 19.21% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%
含息 -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 59.7700 0.07% 2024/07/05 58.8700 -0.37%
2024/07/18 59.7300 1.15% 2024/07/04 59.0900 0.82%
2024/07/17 59.0500 -0.49% 2024/07/03 58.6100 0.64%
2024/07/16 59.3400 -0.89% 2024/07/02 58.2400 -0.43%
2024/07/15 59.8700 0.39% 2024/07/01 58.4900 0.29%
2024/07/12 59.6400 0.27% 2024/06/28 58.3200 0.88%
2024/07/11 59.4800 0.81% 2024/06/27 57.8100 0.28%
2024/07/10 59.0000 -0.22% 2024/06/26 57.6500 -0.45%
2024/07/09 59.1300 -0.24% 2024/06/25 57.9100 0.26%
2024/07/08 59.2700 0.68% 2024/06/24 57.7600 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.07% 0.22% 3.84% 9.43% 17.94% 27.66% 19.21%
俄羅斯指數 1.67% 5.21% -0.24% -5.25% -1.22% 8.51% 2.48%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.64% 2.11% 6.49% 15.69% 22.68% 15.47%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.37% -0.05% 3.10% 10.66% 14.96% 4.71%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.28% 0.06% 4.81% 11.30% 20.28% N/A% 20.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.29% 0.08% 4.89% 11.56% 20.86% N/A% 21.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.13% 0.38% 2.40% 6.25% 18.74% N/A% 19.72%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.23% 0.26% 2.80% 8.47% 19.87% N/A% 22.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.26% 0.04% 4.80% 10.91% 19.87% N/A% 20.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.13% 0.36% 2.31% 5.65% 17.74% N/A% 18.68%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.48% -1.43% 2.01% 6.81% 19.86% 32.36% 19.28%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.36% -0.56% 1.08% 5.42% 20.39% 35.08% 21.49%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.17% 0.05% 5.19% 11.68% 18.01% 24.23% 17.54%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.18% 0.04% 5.20% 11.66% 17.98% 20.66% 14.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.22% 0.36% 2.51% 6.94% 8.28% 14.21% 8.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.26% 0.37% 2.50% 7.16% 8.83% 15.64% 8.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.29% 1.07% 1.37% 5.34% 8.78% 16.62% 10.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.34% 1.11% 1.34% 5.60% 9.32% 18.10% 10.50%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.53% -0.35% 2.55% 8.70% 23.20% 33.65% 23.35%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.73% -0.59% 4.09% 10.58% 22.99% 30.35% 21.18%
基金平均績效 -7.14% -9.90% -8.68% -5.27% 0.97% 2.06% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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