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法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.6800 |
-0.6400 |
-1.48% |
1.62% |
2023/05/31 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
-8.19% |
-23.88% |
-5.46% |
28.63% |
8.33% |
-8.72% |
32.14% |
-16.13% |
17.19% |
-37.25% |
| 含息 |
-8.19% |
-23.88% |
-5.46% |
28.63% |
8.33% |
-8.72% |
32.14% |
-16.13% |
17.19% |
-37.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/05/31 |
42.6800 |
-1.48% |
2023/05/15 |
43.4400 |
-2.95% |
| 2023/05/30 |
43.3200 |
0.49% |
2023/05/12 |
44.7600 |
0.77% |
| 2023/05/26 |
43.1100 |
1.10% |
2023/05/11 |
44.4200 |
1.76% |
| 2023/05/25 |
42.6400 |
-0.19% |
2023/05/10 |
43.6500 |
1.18% |
| 2023/05/24 |
42.7200 |
-1.27% |
2023/05/08 |
43.1400 |
0.54% |
| 2023/05/23 |
43.2700 |
-0.51% |
2023/05/05 |
42.9100 |
0.66% |
| 2023/05/22 |
43.4900 |
0.62% |
2023/05/04 |
42.6300 |
0.16% |
| 2023/05/19 |
43.2200 |
-0.02% |
2023/05/03 |
42.5600 |
0.00% |
| 2023/05/17 |
43.2300 |
0.02% |
2023/05/02 |
42.5600 |
0.07% |
| 2023/05/16 |
43.2200 |
-0.51% |
2023/04/28 |
42.5300 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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