法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.4300 0.3900 0.72% 8.56% 2024/02/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%
含息 -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/19 54.4300 0.72% 2024/01/29 51.4200 -0.21%
2024/02/16 54.0400 0.17% 2024/01/26 51.5300 0.41%
2024/02/15 53.9500 0.22% 2024/01/25 51.3200 -0.19%
2024/02/14 53.8300 1.01% 2024/01/24 51.4200 0.92%
2024/02/13 53.2900 -0.58% 2024/01/23 50.9500 -0.08%
2024/02/05 53.6000 0.39% 2024/01/22 50.9900 0.61%
2024/02/02 53.3900 0.96% 2024/01/19 50.6800 0.18%
2024/02/01 52.8800 1.05% 2024/01/18 50.5900 0.94%
2024/01/31 52.3300 1.20% 2024/01/17 50.1200 -0.24%
2024/01/30 51.7100 0.56% 2024/01/16 50.2400 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.72% 1.55% 7.40% 12.55% 18.84% 33.47% 8.56%
俄羅斯指數 -1.12% -2.57% -3.17% -4.22% 4.51% 18.74% 0.99%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.16% 6.45% 10.31% 14.80% 25.38% 5.87%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.87% 4.90% 7.65% 17.00% 34.63% 0.01%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.38% 1.94% 6.42% 11.49% 19.11% N/A% 6.06%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.38% 1.99% 6.50% 11.76% 19.69% N/A% 6.22%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.55% 1.69% 7.27% 10.72% 20.89% N/A% 7.50%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.19% 1.39% 7.31% 12.78% 19.84% N/A% 8.79%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.37% 1.94% 6.40% 11.48% 19.11% N/A% 6.04%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.53% 1.66% 7.19% 10.44% 20.30% N/A% 7.37%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.91% 4.52% 7.79% 13.56% 21.49% 44.09% 7.05%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.63% 3.54% 8.64% 14.90% 22.15% 42.40% 9.30%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.67% 1.93% 6.24% 11.29% 17.67% 34.77% 5.82%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.68% 1.92% 6.23% 8.12% 14.32% 30.90% 2.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.80% 3.08% 4.43% 8.01% 13.13% N/A% 3.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.84% 3.05% 4.49% 8.28% 14.07% N/A% 3.23%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.20% 2.01% 4.99% 9.10% 13.61% N/A% 5.21%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.30% 2.03% 5.08% 9.46% 14.61% N/A% 5.35%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.60% 3.36% 7.55% 12.60% 18.44% 37.08% 8.50%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.10% 4.50% 6.97% 11.51% 18.09% 38.91% 6.27%
基金平均績效 -6.69% -8.06% -6.08% -3.24% 1.53% 2.17% -7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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