法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.6800 -0.6400 -1.48% 1.62% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.19% -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25%
含息 -8.19% -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 42.6800 -1.48% 2023/05/15 43.4400 -2.95%
2023/05/30 43.3200 0.49% 2023/05/12 44.7600 0.77%
2023/05/26 43.1100 1.10% 2023/05/11 44.4200 1.76%
2023/05/25 42.6400 -0.19% 2023/05/10 43.6500 1.18%
2023/05/24 42.7200 -1.27% 2023/05/08 43.1400 0.54%
2023/05/23 43.2700 -0.51% 2023/05/05 42.9100 0.66%
2023/05/22 43.4900 0.62% 2023/05/04 42.6300 0.16%
2023/05/19 43.2200 -0.02% 2023/05/03 42.5600 0.00%
2023/05/17 43.2300 0.02% 2023/05/02 42.5600 0.07%
2023/05/16 43.2200 -0.51% 2023/04/28 42.5300 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -1.48% -0.09% 0.35% 4.25% 2.69% 13.09% 1.62%
俄羅斯指數 -0.98% -0.39% 3.12% 11.56% -5.06% -12.08% 8.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.58% 0.99% 0.25% 12.42% 15.32% 5.99%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.80% -1.66% 7.81% 18.58% 6.35% 13.82%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.37% 1.11% 2.51% 9.53% 18.76% N/A% 14.51%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.93% 1.37% 5.43% 8.42% 16.77% N/A% 14.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -2.09% -1.02% -3.09% 4.80% 6.34% 12.56% 1.50%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -2.09% -1.03% -3.11% 4.77% 4.37% 10.51% -0.34%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 0.62% -0.34% -1.00% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 0.61% 0.00% -0.47% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -0.06% -0.42% 1.66% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -0.07% -0.07% 2.31% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.08% -0.51% 3.74% 3.64% 15.64% N/A% 15.81%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.34% -0.59% 1.13% 3.98% 18.00% N/A% 16.38%
基金平均績效 -13.22% -19.75% -21.19% -26.50% -25.15% -32.23% -25.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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