霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	59.8000	0.0400	0.07%	40.94%	2025/12/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	59.8000	0.07%	2025/12/10	57.9400	0.61%
2025/12/23	59.7600	-0.42%	2025/12/09	57.5900	-0.28%
2025/12/22	60.0100	0.52%	2025/12/08	57.7500	0.45%
2025/12/19	59.7000	1.02%	2025/12/05	57.4900	0.00%
2025/12/18	59.1000	-0.56%	2025/12/04	57.4900	-1.22%
2025/12/17	59.4300	0.12%	2025/12/03	58.2000	-0.27%
2025/12/16	59.3600	-0.67%	2025/12/02	58.3600	0.02%
2025/12/15	59.7600	0.96%	2025/12/01	58.3500	0.83%
2025/12/12	59.1900	1.21%	2025/11/28	57.8700	-0.22%
2025/12/11	58.4800	0.93%	2025/11/27	58.0000	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.07%	0.62%	4.66%	10.09%	19.96%	43.44%	40.94%
俄羅斯指數	1.79%	4.33%	4.50%	8.79%	-0.84%	27.33%	25.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.80%	4.47%	8.67%	15.35%	48.08%	49.80%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.78%	5.80%	14.53%	16.12%	65.51%	67.45%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.14%	2.00%	7.95%	10.24%	18.58%	53.18%	50.47%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.14%	2.03%	8.06%	10.57%	19.27%	54.94%	52.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.17%	1.31%	5.71%	9.88%	16.63%	33.55%	31.35%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.13%	2.00%	7.94%	10.24%	18.56%	51.46%	48.79%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.06%	0.60%	4.59%	9.86%	19.41%	40.51%	38.10%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.13%	2.26%	8.00%	7.34%	14.26%	46.35%	46.92%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.26%	1.96%	5.70%	7.00%	12.62%	29.16%	29.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.16%	2.35%	8.05%	7.90%	21.13%	41.99%	42.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.26%	2.29%	8.20%	7.93%	21.10%	43.24%	44.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.07%	2.31%	5.55%	8.09%	18.47%	25.41%	25.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.30%	0.89%	5.85%	5.27%	16.78%	28.86%	27.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.88%	8.19%	5.04%	19.92%	45.90%	44.54%
基金平均績效	-6.86%	-9.74%	-6.78%	-5.24%	-0.31%	15.87%	13.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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