霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	53.5000	-0.6300	-1.16%	26.09%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	53.5000	-1.16%	2025/09/03	53.5200	-1.04%
2025/09/16	54.1300	0.28%	2025/09/02	54.0800	0.24%
2025/09/15	53.9800	0.41%	2025/09/01	53.9500	-0.13%
2025/09/12	53.7600	0.09%	2025/08/29	54.0200	-0.55%
2025/09/11	53.7100	0.94%	2025/08/28	54.3200	-1.04%
2025/09/10	53.2100	-0.86%	2025/08/27	54.8900	-0.67%
2025/09/09	53.6700	0.28%	2025/08/26	55.2600	-0.43%
2025/09/08	53.5200	-0.91%	2025/08/22	55.5000	-1.05%
2025/09/05	54.0100	0.24%	2025/08/21	56.0900	0.52%
2025/09/04	53.8800	0.67%	2025/08/20	55.8000	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.16%	0.55%	-4.14%	9.59%	8.94%	28.08%	26.09%
俄羅斯指數	0.28%	-1.09%	-9.87%	-4.27%	-11.92%	11.84%	19.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.26%	-2.17%	11.88%	11.75%	30.66%	39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.83%	-2.65%	8.35%	12.43%	36.41%	49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.05%	1.30%	-3.63%	10.00%	14.30%	31.00%	36.25%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.05%	1.32%	-3.53%	10.32%	14.95%	32.41%	37.33%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.29%	0.12%	-4.83%	7.53%	4.05%	21.84%	18.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.06%	1.29%	-3.63%	10.01%	13.01%	29.54%	34.73%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.18%	0.53%	-4.23%	9.32%	7.19%	25.43%	23.84%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.61%	0.91%	-5.54%	10.22%	12.27%	28.67%	37.01%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.28%	-0.11%	-6.48%	7.12%	3.71%	20.95%	20.05%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.07%	0.87%	-1.36%	10.48%	15.98%	29.74%	30.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.08%	0.78%	-1.72%	10.36%	16.50%	30.53%	31.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.04%	-0.20%	-2.93%	7.45%	6.88%	21.86%	14.25%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.77%	-0.00%	-5.37%	9.05%	6.07%	22.85%	20.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.45%	1.23%	-3.89%	11.81%	15.19%	30.82%	37.30%
基金平均績效	-7.32%	-10.33%	-13.13%	-4.61%	-4.75%	7.50%	6.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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