霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	67.2700	0.0800	0.12%	12.44%	2026/02/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%	41.01%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	67.2700	0.12%	2026/01/26	64.8100	0.25%
2026/02/09	67.1900	1.13%	2026/01/23	64.6500	0.39%
2026/02/06	66.4400	-1.90%	2026/01/22	64.4000	1.95%
2026/02/05	67.7300	-0.22%	2026/01/21	63.1700	-0.44%
2026/02/04	67.8800	0.49%	2026/01/20	63.4500	-0.25%
2026/02/03	67.5500	1.81%	2026/01/19	63.6100	-0.38%
2026/01/30	66.3500	-1.38%	2026/01/16	63.8500	0.54%
2026/01/29	67.2800	1.20%	2026/01/15	63.5100	0.86%
2026/01/28	66.4800	1.16%	2026/01/14	62.9700	-0.74%
2026/01/27	65.7200	1.40%	2026/01/13	63.4400	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.12%	-0.41%	7.36%	17.30%	20.08%	45.86%	12.44%
俄羅斯指數	0.38%	-2.73%	1.06%	11.47%	-3.88%	13.10%	-0.42%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.16%	9.00%	20.56%	18.54%	55.97%	13.78%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.79%	8.37%	18.82%	20.20%	61.78%	11.12%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.27%	-0.37%	9.27%	21.35%	21.49%	59.16%	14.05%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.27%	-0.35%	9.33%	21.63%	22.15%	60.92%	14.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.02%	-1.34%	6.89%	17.86%	18.72%	36.42%	12.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.27%	-0.38%	9.27%	21.33%	21.47%	57.38%	14.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.11%	-0.44%	7.26%	17.02%	19.50%	42.88%	12.31%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.63%	-0.39%	7.22%	18.76%	13.02%	52.35%	12.17%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.47%	-1.02%	4.83%	15.43%	10.62%	31.99%	10.79%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.00%	0.26%	7.78%	17.27%	19.02%	46.85%	11.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.07%	0.37%	7.85%	17.64%	18.91%	48.47%	11.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.03%	-0.57%	5.32%	13.64%	16.47%	27.17%	9.91%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.04%	-0.47%	N/A%	N/A%	N/A%	153.38%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.23%	-1.27%	5.56%	16.94%	13.31%	33.12%	11.42%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.26%	-0.35%	7.93%	20.36%	15.89%	53.56%	12.99%
基金平均績效	-6.92%	-11.13%	-7.11%	-0.03%	-1.15%	24.61%	-4.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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