霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	67.0700	0.4800	0.72%	12.10%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%	41.01%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	67.0700	0.72%	2026/05/27	67.9600	0.71%
2026/06/10	66.5900	-1.49%	2026/05/26	67.4800	2.04%
2026/06/09	67.6000	1.59%	2026/05/22	66.1300	-0.33%
2026/06/08	66.5400	-1.16%	2026/05/21	66.3500	0.41%
2026/06/05	67.3200	-0.09%	2026/05/20	66.0800	-0.83%
2026/06/04	67.3800	-1.03%	2026/05/19	66.6300	0.65%
2026/06/03	68.0800	-0.31%	2026/05/18	66.2000	-1.50%
2026/06/02	68.2900	0.16%	2026/05/15	67.2100	-1.13%
2026/05/29	68.1800	1.29%	2026/05/14	67.9800	1.87%
2026/05/28	67.3100	-0.96%	2026/05/13	66.7300	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.72%	-0.46%	-0.93%	8.67%	14.69%	34.95%	12.10%
俄羅斯指數	0.00%	0.26%	-4.20%	-3.77%	2.00%	1.03%	-1.12%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.56%	-0.67%	9.90%	14.12%	32.41%	12.33%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.20%	0.26%	12.84%	16.63%	36.36%	12.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.48%	-1.09%	-2.66%	7.86%	13.94%	32.33%	10.85%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.49%	-1.08%	-2.61%	8.10%	14.41%	33.65%	11.23%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.66%	-0.25%	-0.65%	7.38%	14.58%	29.95%	11.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.48%	-1.10%	-2.67%	6.78%	12.79%	31.00%	9.72%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.72%	-0.48%	-1.02%	7.34%	13.01%	32.33%	10.51%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.76%	4.79%	3.63%	14.73%	16.90%	32.84%	15.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.81%	4.36%	5.14%	14.16%	18.56%	32.84%	17.26%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.47%	-1.78%	-5.06%	-0.40%	3.22%	18.41%	1.71%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.41%	-1.82%	-5.08%	-0.55%	2.91%	17.87%	1.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.76%	-0.82%	-2.93%	-0.04%	5.34%	18.07%	3.73%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.72%	-0.86%	-2.93%	-0.13%	N/A%	131.66%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.33%	-0.83%	-1.67%	9.27%	18.27%	30.64%	15.27%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.23%	-1.67%	-3.63%	8.78%	16.32%	31.52%	13.28%
基金平均績效	-6.48%	-10.97%	-12.20%	-6.61%	-4.28%	13.64%	-5.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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