霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	45.4700	-0.0800	-0.18%	7.16%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	45.4700	-0.18%	2025/01/09	43.7900	0.85%
2025/01/22	45.5500	0.40%	2025/01/08	43.4200	0.21%
2025/01/21	45.3700	0.73%	2025/01/07	43.3300	-0.46%
2025/01/20	45.0400	0.47%	2025/01/06	43.5300	1.04%
2025/01/17	44.8300	1.17%	2025/01/03	43.0800	1.17%
2025/01/16	44.3100	0.25%	2025/01/02	42.5800	0.35%
2025/01/15	44.2000	0.73%	2024/12/31	42.4300	0.40%
2025/01/14	43.8800	0.39%	2024/12/30	42.2600	1.37%
2025/01/13	43.7100	-0.84%	2024/12/24	41.6900	-0.33%
2025/01/10	44.0800	0.66%	2024/12/23	41.8300	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.18%	2.62%	8.70%	13.70%	1.36%	21.29%	7.16%
俄羅斯指數	1.86%	4.48%	11.54%	6.93%	-14.75%	-15.79%	6.11%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.49%	6.98%	7.66%	-5.33%	8.19%	7.01%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.78%	8.41%	6.88%	-0.77%	8.69%	9.63%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.56%	3.44%	6.67%	7.60%	-4.05%	16.37%	5.13%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.57%	3.44%	6.75%	7.87%	-3.56%	17.51%	5.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.19%	2.32%	6.62%	11.48%	0.42%	21.09%	5.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.56%	3.43%	6.68%	7.60%	-4.05%	15.97%	5.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.19%	2.58%	8.61%	13.40%	0.86%	19.70%	7.10%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.79%	3.84%	6.46%	8.06%	-4.46%	14.51%	6.87%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.06%	1.61%	5.43%	11.48%	-1.32%	18.81%	5.50%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	0.73%	3.78%	5.41%	5.04%	-4.46%	12.03%	5.56%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	0.73%	3.77%	1.45%	1.11%	-8.04%	7.83%	1.59%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.54%	2.63%	5.20%	8.98%	-0.15%	17.04%	4.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.00%	2.59%	4.42%	5.26%	3.77%	14.26%	5.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.00%	2.57%	4.38%	5.06%	3.33%	14.21%	5.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.18%	1.63%	4.37%	9.08%	8.24%	19.01%	4.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.16%	1.57%	4.28%	8.87%	7.75%	18.95%	4.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.42%	2.69%	5.91%	11.46%	0.22%	23.46%	4.85%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.61%	4.01%	6.04%	7.70%	-3.88%	18.21%	5.04%
基金平均績效	-7.14%	-7.76%	-6.70%	-5.25%	-12.71%	2.48%	-7.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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