富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.55 0.07 0.45% 4.29% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 15.55 0.45% 2025/01/06 15.25 0.13%
2025/01/17 15.48 1.38% 2025/01/03 15.23 0.66%
2025/01/16 15.27 -0.07% 2025/01/02 15.13 1.48%
2025/01/15 15.28 1.26% 2024/12/31 14.91 -0.27%
2025/01/14 15.09 0.20% 2024/12/30 14.95 -0.66%
2025/01/13 15.06 -1.18% 2024/12/27 15.05 0.87%
2025/01/10 15.24 -0.33% 2024/12/24 14.92 0.61%
2025/01/09 15.29 0.53% 2024/12/23 14.83 -0.13%
2025/01/08 15.21 -0.33% 2024/12/20 14.85 -0.60%
2025/01/07 15.26 0.07% 2024/12/19 14.94 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.45% 3.25% 4.71% 7.76% -3.89% 17.80% 4.29%
俄羅斯指數 -0.07% 2.92% 11.48% 0.63% -15.78% -19.88% 1.49%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 4.07% 4.23% 2.62% -9.01% 5.94% 4.42%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.78% 4.98% 0.03% -6.36% 3.94% 5.63%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.51% 2.40% 3.13% 14.05% -10.10% 25.42% 2.02%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.55% 3.85% 4.88% 2.46% -4.53% 14.37% 3.28%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.57% 3.85% 4.94% 2.72% -4.05% 15.48% 3.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.47% 3.04% 7.52% 9.80% 1.53% 19.95% 6.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.35% 2.54% 5.55% 7.64% 0.64% 20.18% 4.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.55% 3.84% 4.86% 2.46% -4.53% 13.97% 3.28%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.48% 3.04% 7.46% 9.52% 1.07% 18.42% 6.12%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.89% 5.27% 4.59% 3.32% -7.96% 12.60% 4.86%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.14% 1.90% 1.17% 1.36% -6.13% 11.41% 2.86%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.12% 1.89% -2.64% -2.45% -9.67% 7.22% -1.03%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.13% 1.38% 3.12% 6.54% -0.39% 17.36% 3.39%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.96% 3.39% 2.89% 2.48% 2.57% 12.80% 4.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.94% 3.31% 2.82% 2.27% 2.17% 12.77% 4.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.00% 1.32% 2.82% 6.92% 7.34% 18.05% 3.59%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.00% 1.31% 2.82% 6.78% 7.02% 18.03% 3.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.64% 2.81% 4.85% 7.78% -1.33% 21.28% 3.78%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.73% 4.74% 4.76% 3.21% -5.76% 15.91% 3.85%
基金平均績效 -6.55% -7.66% -8.07% -8.12% -13.52% 1.45% -9.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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