富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.90 -0.05 -0.28% 20.05% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 17.90 -0.28% 2025/09/03 17.94 -0.06%
2025/09/16 17.95 -1.10% 2025/09/02 17.95 -1.27%
2025/09/15 18.15 0.95% 2025/09/01 18.18 0.11%
2025/09/12 17.98 -0.22% 2025/08/29 18.16 -1.25%
2025/09/11 18.02 0.56% 2025/08/28 18.39 -0.86%
2025/09/10 17.92 -0.44% 2025/08/27 18.55 -1.12%
2025/09/09 18.00 -0.50% 2025/08/26 18.76 0.00%
2025/09/08 18.09 0.28% 2025/08/22 18.76 -2.14%
2025/09/05 18.04 -1.04% 2025/08/21 19.17 0.21%
2025/09/04 18.23 1.62% 2025/08/20 19.13 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.28% -0.11% -6.48% 7.12% 3.71% 20.95% 20.05%
俄羅斯指數 0.28% -1.09% -9.87% -4.27% -11.92% 11.84% 19.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.26% -2.17% 11.88% 11.75% 30.66% 39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.83% -2.65% 8.35% 12.43% 36.41% 49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.15% 5.47% 2.72% 19.55% 2.80% 14.43% 13.58%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.42% 1.23% -2.60% 10.68% 15.51% 34.79% 37.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.42% 1.25% -2.51% 10.99% 16.17% 36.23% 38.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.28% 0.86% -3.01% 10.56% 10.22% 31.07% 27.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.04% 0.76% -3.59% 8.50% 5.41% 25.17% 20.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.43% 1.23% -2.60% 10.70% 14.22% 33.28% 36.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.28% 0.86% -3.09% 10.31% 8.47% 28.39% 25.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.61% 0.91% -5.54% 10.22% 12.27% 28.67% 37.01%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.07% 0.87% -1.36% 10.48% 15.98% 29.74% 30.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.08% 0.78% -1.72% 10.36% 16.50% 30.53% 31.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.04% -0.20% -2.93% 7.45% 6.88% 21.86% 14.25%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.77% -0.00% -5.37% 9.05% 6.07% 22.85% 20.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.45% 1.23% -3.89% 11.81% 15.19% 30.82% 37.30%
基金平均績效 -6.93% -10.28% -12.83% -4.38% -4.40% 8.43% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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