富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.49 0.40 1.81% 17.26% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64% 28.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 22.49 1.81% 2026/05/29 22.15 0.91%
2026/06/11 22.09 2.22% 2026/05/28 21.95 -0.72%
2026/06/10 21.61 -1.23% 2026/05/27 22.11 0.27%
2026/06/09 21.88 0.55% 2026/05/26 22.05 1.85%
2026/06/08 21.76 0.97% 2026/05/22 21.65 1.07%
2026/06/05 21.55 -1.55% 2026/05/21 21.42 -0.74%
2026/06/04 21.89 -0.18% 2026/05/20 21.58 1.12%
2026/06/03 21.93 -0.99% 2026/05/19 21.34 -0.74%
2026/06/02 22.15 0.96% 2026/05/18 21.50 0.23%
2026/06/01 21.94 -0.95% 2026/05/15 21.45 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.81% 4.36% 5.14% 14.16% 18.56% 32.84% 17.26%
俄羅斯指數 0.00% 0.26% -4.20% -3.77% 2.00% 1.03% -1.12%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.56% -0.67% 9.90% 14.12% 32.41% 12.33%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.20% 0.26% 12.84% 16.63% 36.36% 12.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 1.42% 1.78% -5.69% 4.91% 23.23% 46.41% 23.77%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.48% -1.09% -2.66% 7.86% 13.94% 32.33% 10.85%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.49% -1.08% -2.61% 8.10% 14.41% 33.65% 11.23%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.72% -0.46% -0.93% 8.67% 14.69% 34.95% 12.10%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.66% -0.25% -0.65% 7.38% 14.58% 29.95% 11.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.48% -1.10% -2.67% 6.78% 12.79% 31.00% 9.72%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.72% -0.48% -1.02% 7.34% 13.01% 32.33% 10.51%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.76% 4.79% 3.63% 14.73% 16.90% 32.84% 15.50%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.47% -1.78% -5.06% -0.40% 3.22% 18.41% 1.71%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.41% -1.82% -5.08% -0.55% 2.91% 17.87% 1.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.76% -0.82% -2.93% -0.04% 5.34% 18.07% 3.73%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.72% -0.86% -2.93% -0.13% N/A% 131.66% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.33% -0.83% -1.67% 9.27% 18.27% 30.64% 15.27%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.23% -1.67% -3.63% 8.78% 16.32% 31.52% 13.28%
基金平均績效 -6.48% -10.97% -12.20% -6.61% -4.28% 13.64% -5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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