富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.18 -0.03 -0.16% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64% 28.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.16% -0.47% 3.01% 6.79% 9.54% 28.64% 28.64%
俄羅斯指數 0.00% 1.97% 3.32% 8.71% -2.44% 24.84% 24.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.23% 4.75% 8.06% 12.59% 49.56% 49.56%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.43% 6.35% 14.64% 14.84% 68.17% 68.17%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.37% -0.69% 3.33% 2.26% 13.20% 14.56% 14.56%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.12% -0.41% 5.27% 10.25% 14.31% 49.86% 49.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.13% -0.38% 5.40% 10.59% 14.99% 51.59% 51.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.47% 0.05% 3.39% 10.37% 16.97% 41.01% 41.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.28% -0.04% 3.64% 10.22% 14.08% 31.30% 31.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.13% -0.40% 5.29% 10.24% 14.31% 48.20% 48.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.47% 0.02% 3.30% 10.09% 16.40% 38.12% 38.12%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.13% -0.66% 4.36% 6.88% 9.27% 45.95% 45.95%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.32% -0.85% 4.50% 6.26% 14.19% 41.67% 41.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.30% -0.90% 4.57% 6.28% 13.99% 42.87% 42.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.22% -0.63% 3.23% 6.26% 14.12% 24.97% 24.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.11% 0.53% 3.83% 7.26% 11.40% 28.25% 28.25%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.29% 0.25% 5.30% 7.30% 11.66% 44.89% 44.89%
基金平均績效 -6.91% -10.90% -8.29% -5.27% -3.10% 14.93% 13.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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