富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.56 0.01 0.05% 1.98% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64% 28.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 19.56 0.05% 2026/02/23 21.17 0.67%
2026/03/06 19.55 -2.45% 2026/02/20 21.03 0.00%
2026/03/05 20.04 0.05% 2026/02/19 21.03 -1.31%
2026/03/04 20.03 2.14% 2026/02/18 21.31 1.43%
2026/03/03 19.61 -4.53% 2026/02/17 21.01 -0.43%
2026/03/02 20.54 -2.28% 2026/02/16 21.10 0.00%
2026/02/27 21.02 -0.80% 2026/02/13 21.10 -1.08%
2026/02/26 21.19 -0.19% 2026/02/12 21.33 0.66%
2026/02/25 21.23 1.19% 2026/02/11 21.19 -0.28%
2026/02/24 20.98 -0.90% 2026/02/10 21.25 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.05% -4.77% -8.38% 5.05% 8.67% 16.57% 1.98%
俄羅斯指數 1.19% -0.72% 4.03% 3.69% 3.46% 2.76% 3.20%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -5.32% -10.86% 5.27% 10.61% 26.24% 1.43%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -5.83% -10.35% 5.77% 12.90% 31.29% -0.39%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.71% -4.83% -8.21% 13.02% 21.13% 20.89% 12.79%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -2.78% -8.26% -13.52% 3.09% 8.36% 27.32% -1.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -2.75% -8.25% -13.47% 3.30% 8.91% 28.69% -1.52%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -2.97% -7.80% -11.55% 3.19% 10.73% 24.46% -0.67%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -2.73% -6.86% -11.18% 3.87% 10.20% 18.19% -0.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -2.75% -8.25% -13.51% 3.10% 8.36% 25.91% -1.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -2.95% -7.82% -11.61% 2.96% 10.24% 21.90% -0.84%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.09% -5.46% -10.74% 4.90% 7.74% 24.74% 0.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.50% -7.26% -9.61% 3.99% 10.38% 29.12% 0.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.56% -7.77% -9.98% 3.81% 9.92% 29.61% 0.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.58% -6.58% -7.12% 4.34% 11.75% 21.08% 2.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.68% -7.08% -7.50% N/A% N/A% 139.60% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.63% -6.00% -8.87% 5.51% 7.59% 17.78% 1.29%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.46% -6.97% -11.39% 4.96% 6.11% 25.66% -0.14%
基金平均績效 -7.95% -15.33% -17.89% -8.82% -6.47% 11.03% -11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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