富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.27 0.06 0.35% 15.83% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 17.27 0.35% 2025/06/13 16.66 -1.59%
2025/06/26 17.21 1.12% 2025/06/12 16.93 -1.05%
2025/06/25 17.02 -0.53% 2025/06/11 17.11 -0.47%
2025/06/24 17.11 3.13% 2025/06/10 17.19 1.66%
2025/06/23 16.59 -0.30% 2025/06/09 16.91 0.48%
2025/06/20 16.64 0.97% 2025/06/06 16.83 -0.47%
2025/06/19 16.48 -1.08% 2025/06/05 16.91 -0.82%
2025/06/18 16.66 -0.30% 2025/06/04 17.05 0.53%
2025/06/17 16.71 -0.24% 2025/06/03 16.96 0.00%
2025/06/16 16.75 0.54% 2025/06/02 16.96 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.35% 3.79% 0.52% 2.61% 14.75% 8.62% 15.83%
俄羅斯指數 -0.01% 2.11% 3.96% -2.74% 30.37% -3.60% 26.26%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 4.17% 3.45% 7.94% 28.06% 16.78% 29.86%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.24% 3.43% 8.45% 42.45% 29.49% 44.20%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 1.12% 2.19% 2.08% -2.16% -6.19% -11.95% -4.33%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.33% 4.46% 4.49% 11.45% 31.06% 22.56% 28.74%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.32% 4.47% 4.58% 11.76% 31.79% 23.86% 29.44%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.30% 2.75% 3.19% 5.27% 20.29% 14.08% 18.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.32% 2.77% 1.19% 1.48% 15.03% 10.74% 13.14%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.33% 4.47% 4.49% 10.21% 29.60% 21.19% 27.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.28% 2.74% 3.12% 3.85% 18.39% 11.73% 16.36%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.40% 5.59% 3.91% 11.35% 28.89% 18.88% 30.98%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.36% 4.19% 3.01% 8.87% 22.30% 25.44% 22.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.26% 4.34% 3.13% 9.64% 23.54% 26.24% 24.21%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.43% 2.37% -0.30% 0.30% 8.82% 14.76% 8.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.35% 2.55% -0.15% 1.08% 9.87% 15.47% 9.75%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.21% 3.15% 0.73% 1.82% 13.88% 10.38% 13.82%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.55% 5.26% 4.09% 10.94% 28.18% 20.95% 28.66%
基金平均績效 -7.02% -8.42% -9.51% -6.67% 1.89% 1.67% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)