富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.36 -0.03 -0.16% 23.14% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 18.36 -0.16% 2025/10/10 18.11 -0.82%
2025/10/23 18.39 0.60% 2025/10/09 18.26 -0.38%
2025/10/22 18.28 1.11% 2025/10/08 18.33 0.55%
2025/10/21 18.08 0.44% 2025/10/07 18.23 0.72%
2025/10/20 18.00 0.95% 2025/10/06 18.10 -0.66%
2025/10/17 17.83 -0.50% 2025/10/03 18.22 0.00%
2025/10/16 17.92 -0.88% 2025/10/02 18.22 0.39%
2025/10/15 18.08 0.28% 2025/10/01 18.15 1.06%
2025/10/14 18.03 -1.42% 2025/09/30 17.96 0.34%
2025/10/13 18.29 0.99% 2025/09/29 17.90 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.16% 2.97% 1.94% 0.66% 11.88% 30.12% 23.14%
俄羅斯指數 -0.66% -6.44% -3.08% -11.71% -11.54% 11.85% 10.99%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.20% 0.90% 0.65% 14.50% 41.58% 40.73%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.95% 5.25% 0.71% 11.75% 50.28% 54.14%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 3.14% 7.18% -3.74% 2.36% 15.29% 23.32% 11.30%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.70% 0.34% 0.86% 1.42% 20.63% 39.74% 37.63%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.70% 0.36% 0.97% 1.72% 21.30% 41.25% 38.88%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.22% 0.73% 2.36% 2.91% 21.66% 37.48% 30.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.99% 0.69% 2.53% 2.45% 18.29% 29.14% 22.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.70% 0.33% 0.87% 1.42% 19.28% 38.15% 36.10%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.24% 0.72% 2.29% 2.68% 19.75% 34.67% 28.22%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.00% 2.65% 1.04% -0.42% 14.36% 39.84% 38.30%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.96% -0.95% 3.02% 5.56% 19.28% 36.66% 36.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.91% -0.93% 2.94% 5.23% 19.33% 37.49% 37.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.93% -0.42% 4.60% 6.65% 16.55% 26.84% 21.70%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.32% 1.63% 1.15% 2.06% 14.70% 30.30% 22.58%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.45% 1.10% -0.57% 0.97% 16.66% 40.29% 36.83%
基金平均績效 -6.50% -10.30% -9.71% -8.70% -0.45% 12.42% 8.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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