鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	13.84	0.12	0.87%	N/A%	2023/05/26

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-5.90%	-23.14%	-0.59%	23.27%	-1.24%	-12.23%	32.70%	-17.66%	23.70%	-

鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元

至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/26	13.84	0.87%	2023/05/11	13.70	0.15%
2023/05/25	13.72	0.22%	2023/05/10	13.68	0.44%
2023/05/24	13.69	-1.16%	2023/05/08	13.62	1.11%
2023/05/23	13.85	-0.22%	2023/05/05	13.47	0.30%
2023/05/22	13.88	1.91%	2023/05/04	13.43	0.30%
2023/05/19	13.62	-0.37%	2023/05/03	13.39	0.22%
2023/05/17	13.67	0.07%	2023/05/02	13.36	-0.30%
2023/05/16	13.66	1.04%	2023/04/28	13.40	-0.96%
2023/05/15	13.52	-1.39%	2023/04/27	13.53	0.59%
2023/05/12	13.71	0.07%	2023/04/26	13.45	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元	0.87%	1.62%	2.90%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
俄羅斯指數	0.81%	2.74%	2.96%	12.47%	-5.72%	-6.15%	9.64%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.52%	0.77%	0.65%	12.74%	19.06%	6.62%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.36%	-0.27%	8.84%	21.15%	11.18%	15.91%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-20.66%	-41.28%	-44.05%	-48.68%	-49.49%	-42.71%	-48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-20.48%	-42.05%	-43.85%	-49.04%	-51.90%	-47.00%	-48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	-32.71%	-45.62%	-50.18%	-53.37%	-57.03%	-50.79%	-54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-46.82%	-53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.30%	0.09%	1.65%	10.89%	20.10%	N/A%	13.25%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.11%	0.74%	4.60%	8.98%	16.42%	N/A%	12.93%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.50%	-2.23%	-1.59%	6.95%	6.16%	14.86%	2.03%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.50%	-2.22%	-1.60%	6.94%	4.23%	12.78%	0.20%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.19%	-1.36%	0.68%	5.96%	2.97%	14.35%	1.52%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元	0.45%	0.50%	-0.66%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元	0.61%	0.82%	-0.27%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元	0.60%	1.27%	2.32%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.60%	0.09%	5.69%	6.70%	19.00%	N/A%	17.99%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.33%	-0.87%	3.10%	7.52%	23.46%	N/A%	18.65%
基金平均績效	-12.94%	-19.75%	-20.83%	-25.59%	-24.54%	-31.74%	-25.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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