法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.4700 -0.7600 -1.72% 0.46% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.72% -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31%
含息 -32.86% -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
總計 1.227 61.7900 1.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 43.4700 -1.72% 2024/03/27 43.8200 -0.20%
2024/04/15 44.2300 -0.61% 2024/03/26 43.9100 0.46%
2024/04/12 44.5000 -1.46% 2024/03/25 43.7100 -0.11%
2024/04/11 45.1600 -0.77% 2024/03/22 43.7600 -1.57%
2024/04/10 45.5100 -0.35% 2024/03/21 44.4600 1.88%
2024/04/09 45.6700 -0.48% 2024/03/20 43.6400 0.51%
2024/04/08 45.8900 1.44% 2024/03/19 43.4200 -0.66%
2024/04/05 45.2400 0.69% 2024/03/18 43.7100 -0.57%
2024/04/04 44.9300 1.58% 2024/03/15 43.9600 -0.25%
2024/03/28 44.2300 0.94% 2024/03/14 44.0700 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.72% -4.82% -1.11% 4.80% 16.17% 19.13% 0.46%
俄羅斯指數 0.54% -0.13% 2.66% 3.11% 10.35% 14.75% 7.06%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.53% 2.15% 6.73% 16.06% 22.25% 5.19%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -3.26% 0.09% 6.50% 17.33% 24.73% -0.23%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.81% -4.42% 2.37% 7.90% 21.03% N/A% 6.74%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.82% -4.39% 2.47% 8.17% 21.60% N/A% 7.05%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.74% -2.54% 4.91% 10.18% 18.69% N/A% 9.50%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.70% -2.40% 4.82% 10.33% 20.09% N/A% 11.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.81% -4.41% 2.36% 7.89% 21.03% N/A% 6.72%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.73% -2.57% 4.82% 9.92% 18.13% N/A% 9.19%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.19% -3.05% 2.16% 8.95% 25.34% 35.36% 7.67%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.48% -2.27% 4.34% 11.32% 24.05% 39.52% 11.66%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.74% -4.81% -1.12% 4.80% 19.59% 22.62% 3.42%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -1.77% -2.80% 1.28% 7.23% 18.66% 26.96% 7.44%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.43% -3.34% -1.98% 2.11% 11.04% 16.05% 0.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.41% -3.45% -2.25% 1.94% 11.44% 17.56% -0.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% -2.30% 0.41% 4.16% 10.39% 18.92% 3.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.37% -2.40% 0.00% 3.96% 10.82% 20.58% 3.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.28% -3.49% 2.61% 10.72% 20.65% 39.03% 10.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.25% -4.78% 0.22% 8.39% 21.61% 34.98% 6.15%
基金平均績效 -7.04% -12.62% -9.93% -6.21% 1.76% 3.44% -7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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