法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.1462 0.7562 1.63% 5.43% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31% 3.35%
含息 -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13% 6.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.682 44.7200 3.76%
總計 1.682 44.7200 3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 47.1462 1.63% 2025/03/18 51.3700 0.25%
2025/03/31 46.3900 -7.39% 2025/03/17 51.2400 0.77%
2025/03/28 50.0900 -0.40% 2025/03/14 50.8500 1.92%
2025/03/27 50.2900 0.20% 2025/03/13 49.8900 0.40%
2025/03/26 50.1900 -0.10% 2025/03/12 49.6900 1.70%
2025/03/25 50.2400 1.56% 2025/03/11 48.8600 0.25%
2025/03/24 49.4700 1.60% 2025/03/10 48.7400 -1.46%
2025/03/21 48.6900 -1.89% 2025/03/07 49.4600 0.53%
2025/03/20 49.6300 -0.92% 2025/03/06 49.2000 1.01%
2025/03/19 50.0900 -2.49% 2025/03/05 48.7100 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
俄羅斯指數 0.65% 0.37% 4.55% 14.88% -3.77% 11.45% 1.37%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.68% 6.70% 18.57% 17.17% 51.68% 12.55%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.21% 5.99% 16.89% 19.25% 55.43% 9.71%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.68% 0.19% 8.33% 21.11% 21.33% 57.12% 14.25%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.69% 0.21% 8.39% 21.41% 21.99% 58.85% 14.35%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.99% -0.40% 6.91% 16.83% 20.21% 44.76% 12.75%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.89% -0.59% 6.43% 17.97% 18.52% 35.64% 12.94%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.67% 0.20% 8.31% 21.10% 21.32% 55.34% 14.24%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.00% -0.40% 6.82% 16.55% 19.63% 41.78% 12.63%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.68% 1.48% 6.66% 18.45% 12.49% 48.56% 12.34%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.66% 0.71% 4.82% 15.67% 10.63% 29.98% 11.21%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.74% 2.93% 6.68% 16.20% 19.89% 46.75% 12.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.74% 2.89% 6.71% 16.57% 19.70% 48.31% 12.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.51% 2.16% 4.86% 13.40% 17.61% 28.13% 11.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.51% 2.10% N/A% N/A% N/A% 155.25% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.89% 0.67% 6.41% 17.45% 12.79% 32.62% 12.24%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.04% 1.30% 8.17% 20.63% 15.17% 52.56% 13.62%
基金平均績效 -6.45% -10.21% -7.42% -0.19% -1.12% 23.98% -3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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