法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.1600 -0.3700 -0.80% 6.68% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.72% -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31%
含息 -32.86% -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
總計 1.227 61.7900 1.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 46.1600 -0.80% 2024/11/26 44.1600 0.43%
2024/12/09 46.5300 0.85% 2024/11/25 43.9700 0.92%
2024/12/06 46.1400 0.35% 2024/11/22 43.5700 0.16%
2024/12/05 45.9800 1.70% 2024/11/21 43.5000 1.07%
2024/12/04 45.2100 0.78% 2024/11/20 43.0400 0.19%
2024/12/03 44.8600 0.88% 2024/11/19 42.9600 -1.20%
2024/12/02 44.4700 0.88% 2024/11/18 43.4800 -0.28%
2024/11/29 44.0800 -0.47% 2024/11/15 43.6000 -1.29%
2024/11/28 44.2900 -0.34% 2024/11/14 44.1700 0.30%
2024/11/27 44.4400 0.63% 2024/11/13 44.0400 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.80% 2.90% 2.58% -2.00% -0.75% 9.93% 6.68%
俄羅斯指數 -3.60% 1.83% -14.50% -16.77% -31.62% -26.91% -29.31%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.50% 3.70% 1.60% -2.92% 8.07% 5.94%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.50% 2.43% 0.98% -0.23% 3.90% -0.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.41% 2.03% 2.73% 1.48% 0.36% 18.85% 14.08%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.42% 2.05% 2.81% 1.72% 0.87% 20.03% 15.16%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.25% 1.60% 4.00% 4.50% 0.86% 18.58% 15.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.19% 2.01% 4.25% 6.73% 2.58% 21.39% 19.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.43% 2.03% 2.72% 1.46% 0.34% 18.46% 13.67%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.23% 1.59% 3.93% 4.27% 0.41% 17.08% 13.75%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.62% 2.16% 2.42% 0.00% -1.95% 16.21% 10.99%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.33% 2.34% 4.01% 5.00% 0.33% 19.22% 16.77%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.78% 2.91% 2.58% -1.97% -0.74% 13.17% 9.84%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.03% 3.02% 4.97% 2.81% 1.42% 16.01% 15.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.18% 1.74% 1.65% 4.67% 6.98% 15.52% 9.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.16% 1.70% 1.60% 4.49% 6.53% 15.49% 9.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.32% 2.11% 3.18% 9.90% 9.35% 18.27% 15.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.33% 2.13% 3.12% 9.71% 8.92% 18.27% 15.79%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.20% 5.62% 5.08% 5.57% 2.85% 23.11% 20.89%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.23% 5.27% 3.88% 0.86% 0.88% 20.40% 15.16%
基金平均績效 -7.27% -8.00% -8.60% -9.10% -10.56% 2.93% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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