法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.1462 0.7562 1.63% 5.43% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31% 3.35%
含息 -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13% 6.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.682 44.7200 3.76%
總計 1.682 44.7200 3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 47.1462 1.63% 2025/03/18 51.3700 0.25%
2025/03/31 46.3900 -7.39% 2025/03/17 51.2400 0.77%
2025/03/28 50.0900 -0.40% 2025/03/14 50.8500 1.92%
2025/03/27 50.2900 0.20% 2025/03/13 49.8900 0.40%
2025/03/26 50.1900 -0.10% 2025/03/12 49.6900 1.70%
2025/03/25 50.2400 1.56% 2025/03/11 48.8600 0.25%
2025/03/24 49.4700 1.60% 2025/03/10 48.7400 -1.46%
2025/03/21 48.6900 -1.89% 2025/03/07 49.4600 0.53%
2025/03/20 49.6300 -0.92% 2025/03/06 49.2000 1.01%
2025/03/19 50.0900 -2.49% 2025/03/05 48.7100 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
俄羅斯指數 -0.95% -3.80% 9.85% 1.85% -0.96% 43.04% 21.01%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.89% 3.70% 6.89% 16.04% 40.99% 46.93%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.77% 3.12% 10.09% 17.00% 54.77% 62.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.49% 1.91% 3.88% 7.56% 16.14% 41.05% 45.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.51% 1.93% 4.00% 7.90% 16.82% 42.64% 47.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.93% 1.72% 2.13% 8.88% 17.67% 35.53% 37.83%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.81% 1.62% 2.64% 7.30% 13.41% 25.10% 28.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.49% 1.90% 3.89% 7.57% 16.15% 39.49% 44.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.93% 1.71% 2.06% 8.63% 17.10% 32.72% 35.08%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.18% 3.25% 4.17% 5.55% 13.64% 39.50% 44.20%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.21% 2.43% 2.87% 5.51% 12.05% 24.39% 27.23%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.29% 1.70% 2.23% 7.22% 15.78% 36.69% 40.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.31% 1.67% 2.26% 7.06% 15.50% 37.69% 41.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.42% 0.91% 0.99% 7.11% 14.21% 22.03% 23.57%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.00% 2.77% 3.00% 4.11% 12.88% 23.25% 26.24%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.96% 3.43% 4.39% 4.24% 13.99% 37.84% 42.45%
基金平均績效 -6.43% -9.49% -9.05% -6.18% -2.19% 11.32% 11.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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