法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.1462	0.7562	1.63%	5.43%	2025/04/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-16.64%	23.31%	20.84%	-14.80%	25.73%	-11.98%	6.90%	-42.27%	21.31%	3.35%
含息	-14.86%	24.58%	22.86%	-14.80%	28.82%	-8.20%	8.79%	-40.29%	23.13%	6.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.65	35.6700	1.82%
總計	0.65	35.6700	1.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.226	43.2700	2.83%
總計	1.226	43.2700	2.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.682	44.7200	3.76%
總計	1.682	44.7200	3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/02	47.1462	1.63%	2025/03/18	51.3700	0.25%
2025/03/31	46.3900	-7.39%	2025/03/17	51.2400	0.77%
2025/03/28	50.0900	-0.40%	2025/03/14	50.8500	1.92%
2025/03/27	50.2900	0.20%	2025/03/13	49.8900	0.40%
2025/03/26	50.1900	-0.10%	2025/03/12	49.6900	1.70%
2025/03/25	50.2400	1.56%	2025/03/11	48.8600	0.25%
2025/03/24	49.4700	1.60%	2025/03/10	48.7400	-1.46%
2025/03/21	48.6900	-1.89%	2025/03/07	49.4600	0.53%
2025/03/20	49.6300	-0.92%	2025/03/06	49.2000	1.01%
2025/03/19	50.0900	-2.49%	2025/03/05	48.7100	4.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
俄羅斯指數	0.14%	0.22%	-0.29%	5.64%	28.98%	-1.50%	26.55%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	3.04%	7.22%	14.51%	31.52%	18.37%	33.81%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.29%	5.05%	13.59%	44.43%	29.60%	46.06%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.89%	3.83%	8.60%	18.43%	33.49%	26.40%	34.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.90%	3.86%	8.70%	18.76%	34.21%	27.72%	34.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.20%	4.35%	7.45%	12.18%	21.84%	18.65%	23.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.68%	3.14%	4.95%	7.24%	15.25%	14.04%	17.06%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.91%	3.84%	8.61%	17.11%	32.01%	25.00%	32.63%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.18%	4.33%	7.36%	10.65%	19.90%	16.21%	21.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.01%	4.17%	8.88%	20.24%	33.74%	21.78%	35.90%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.53%	3.83%	5.37%	12.82%	17.33%	11.83%	19.85%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	1.44%	2.37%	6.39%	14.50%	24.65%	27.47%	26.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	1.45%	2.46%	6.37%	15.26%	25.90%	28.15%	27.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.57%	2.01%	3.11%	8.34%	9.18%	17.21%	11.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	1.56%	2.02%	3.07%	9.03%	10.22%	17.82%	12.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.07%	2.59%	4.94%	6.42%	14.61%	13.10%	16.52%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.94%	2.86%	8.24%	15.47%	30.73%	23.23%	31.62%
基金平均績效	-6.20%	-8.75%	-6.96%	-2.31%	3.10%	3.66%	4.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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