法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.9300 -0.0300 -0.07% 17.55% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.66% -33.72% -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27%
含息 -4.09% -32.86% -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.091 57.8000 1.89%
總計 1.091 57.8000 1.89%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
總計 1.227 61.7900 1.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 41.9300 -0.07% 2023/11/22 41.1400 -0.22%
2023/12/05 41.9600 0.00% 2023/11/21 41.2300 -0.67%
2023/12/04 41.9600 0.17% 2023/11/20 41.5100 0.90%
2023/12/01 41.8900 0.99% 2023/11/17 41.1400 0.34%
2023/11/30 41.4800 -0.67% 2023/11/16 41.0000 0.59%
2023/11/29 41.7600 0.05% 2023/11/15 40.7600 0.37%
2023/11/28 41.7400 1.29% 2023/11/14 40.6100 3.52%
2023/11/27 41.2100 -0.05% 2023/11/13 39.2300 -0.51%
2023/11/24 41.2300 0.05% 2023/11/10 39.4300 -1.35%
2023/11/23 41.2100 0.17% 2023/11/09 39.9700 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.07% 0.41% 4.36% 9.54% 11.61% 22.49% 17.55%
俄羅斯指數 0.29% -3.74% -5.28% 4.14% 2.07% -3.86% 8.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.43% 6.44% 7.48% 11.27% 32.78% 23.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.04% 8.86% 19.27% 12.65% 43.36% 35.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.63% 0.28% 5.15% 7.49% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.64% 0.28% 5.22% 7.73% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.52% 0.84% 2.87% 6.75% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.58% 1.61% 4.21% 6.85% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.65% 0.27% 5.14% 7.48% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.51% 0.83% 2.77% 6.48% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.22% -1.00% 6.78% 9.31% 15.42% 41.18% 33.95%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.55% 0.08% 6.27% 8.69% 15.62% 38.49% 33.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.07% 0.41% 4.36% 9.52% 11.60% 24.77% 19.70%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.08% 2.14% 3.93% 8.70% 10.58% 21.47% 18.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.30% -0.45% 3.87% 7.58% 8.40% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.36% -0.48% 4.34% 8.78% 9.79% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.27% 0.71% 2.91% 6.79% 7.60% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.32% 0.65% 3.36% 7.93% 8.92% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.84% 0.85% 5.55% 7.94% 12.73% 38.85% 35.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.91% -0.27% 6.70% 8.93% 13.50% 42.08% 37.69%
基金平均績效 -7.40% -9.64% -7.59% -5.58% -9.12% -0.52% -5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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