法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.5300 0.3900 0.85% 7.53% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.72% -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31%
含息 -32.86% -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
總計 1.227 61.7900 1.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 46.5300 0.85% 2024/11/25 43.9700 0.92%
2024/12/06 46.1400 0.35% 2024/11/22 43.5700 0.16%
2024/12/05 45.9800 1.70% 2024/11/21 43.5000 1.07%
2024/12/04 45.2100 0.78% 2024/11/20 43.0400 0.19%
2024/12/03 44.8600 0.88% 2024/11/19 42.9600 -1.20%
2024/12/02 44.4700 0.88% 2024/11/18 43.4800 -0.28%
2024/11/29 44.0800 -0.47% 2024/11/15 43.6000 -1.29%
2024/11/28 44.2900 -0.34% 2024/11/14 44.1700 0.30%
2024/11/27 44.4400 0.63% 2024/11/13 44.0400 -0.86%
2024/11/26 44.1600 0.43% 2024/11/12 44.4200 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.85% 4.63% 3.40% -2.35% -1.04% 10.81% 7.53%
俄羅斯指數 -2.53% 5.54% -9.78% -14.09% -29.76% -24.64% -26.67%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 4.56% 4.18% 0.88% -2.63% 8.29% 6.88%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.45% 1.42% -0.36% -1.15% 4.15% 0.02%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.25% 3.68% 3.34% 1.27% 1.07% 19.29% 14.55%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.25% 3.72% 3.43% 1.53% 1.61% 20.47% 15.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.21% 2.93% 5.10% 4.22% 1.07% 18.75% 15.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.10% 3.62% 5.82% 6.17% 3.08% 21.69% 20.05%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.25% 3.70% 3.36% 1.27% 1.08% 18.88% 14.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.23% 2.89% 4.99% 3.95% 0.58% 17.19% 14.02%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.31% 4.46% 3.13% -0.98% -2.12% 16.68% 11.68%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.00% 4.27% 4.99% 3.78% 0.13% 19.33% 17.15%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.86% 4.63% 3.39% -2.34% -1.05% 14.06% 10.70%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.59% 3.43% 4.93% 1.81% 1.01% 15.97% 15.44%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.48% 2.42% 0.53% 2.70% 6.44% 14.97% 9.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.47% 2.42% 0.53% 2.58% 5.95% 15.03% 9.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.37% 2.55% 2.90% 7.75% 8.73% 17.83% 15.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.33% 2.55% 2.84% 7.53% 8.24% 17.88% 15.40%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.08% 5.40% 5.32% 4.26% 2.06% 23.23% 20.65%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.60% 5.03% 3.07% -0.53% -0.01% 20.63% 14.90%
基金平均績效 -7.14% -7.14% -8.35% -9.85% -10.67% 3.05% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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