法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.0200 -0.2000 -0.44% 0.67% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31% 3.35%
含息 -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13% 6.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.682 44.7200 3.76%
總計 1.682 44.7200 3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 45.0200 -0.44% 2025/01/15 43.7800 1.06%
2025/02/04 45.2200 1.48% 2025/01/14 43.3200 1.29%
2025/02/03 44.5600 -2.37% 2025/01/13 42.7700 -1.54%
2025/01/31 45.6400 -0.83% 2025/01/10 43.4400 -0.53%
2025/01/30 46.0200 1.30% 2025/01/09 43.6700 0.34%
2025/01/22 45.4300 0.73% 2025/01/08 43.5200 -1.34%
2025/01/21 45.1000 0.20% 2025/01/07 44.1100 0.62%
2025/01/20 45.0100 1.69% 2025/01/06 43.8400 1.11%
2025/01/17 44.2600 1.12% 2025/01/03 43.3600 0.51%
2025/01/16 43.7700 -0.02% 2025/01/02 43.1400 -3.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.44% -0.90% 3.83% 1.15% -1.60% 3.16% 0.67%
俄羅斯指數 -0.53% 1.15% 10.06% 11.13% -8.82% -14.62% 7.64%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.08% 5.30% 6.79% 4.08% 5.87% 8.50%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.50% 10.68% 7.11% 10.68% 9.15% 14.08%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.70% 0.68% 3.15% 8.67% 6.47% 12.28% 5.84%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.69% 0.73% 3.25% 8.94% 7.01% 13.40% 5.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.88% 0.11% 4.57% 13.09% 9.61% 14.92% 7.28%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.21% 1.12% 3.79% 12.34% 12.11% 15.98% 6.36%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.70% 0.70% 3.15% 8.67% 6.48% 11.92% 5.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.88% 0.08% 4.50% 12.83% 9.09% 13.43% 7.19%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.00% 0.85% 5.14% 5.74% 4.21% 10.68% 7.45%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.56% 1.26% 5.24% 10.53% 10.15% 15.37% 7.71%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.44% -0.90% 3.83% 5.09% 2.24% 7.19% 4.61%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.84% -0.92% 2.50% 9.93% 7.70% 10.32% 3.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.85% 0.08% 4.16% 6.02% 11.81% 13.85% 6.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.86% 0.10% 4.09% 5.87% 11.40% 13.64% 6.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.37% 0.70% 4.38% 9.84% 17.88% 17.94% 6.57%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.38% 0.68% 4.31% 9.64% 17.46% 17.74% 6.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.69% 0.47% 3.49% 10.51% 10.82% 17.28% 5.72%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.23% -0.56% 2.94% 6.88% 5.27% 13.25% 5.39%
基金平均績效 -6.53% -9.77% -8.11% -5.16% -5.62% -0.60% -7.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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