鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.16	-0.35	-1.32%	-1.51%	2026/03/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
19.08%	13.02%	-16.49%	30.42%	-10.26%	15.04%	-	-	7.09%	42.87%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元

各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	26.16	-1.32%	2026/03/04	27.90	3.10%
2026/03/17	26.51	1.22%	2026/03/03	27.06	-6.53%
2026/03/16	26.19	1.24%	2026/03/02	28.95	-3.40%
2026/03/13	25.87	-2.56%	2026/02/27	29.97	0.23%
2026/03/12	26.55	-1.88%	2026/02/26	29.90	-0.47%
2026/03/11	27.06	-1.92%	2026/02/25	30.04	1.45%
2026/03/10	27.59	3.33%	2026/02/24	29.61	-0.40%
2026/03/09	26.70	-0.56%	2026/02/23	29.73	1.47%
2026/03/06	26.85	-2.51%	2026/02/20	29.30	0.79%
2026/03/05	27.54	-1.29%	2026/02/19	29.07	-1.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.32%	-3.33%	-11.62%	-0.49%	6.82%	24.33%	-1.51%
俄羅斯指數	-0.91%	-4.32%	-5.37%	0.24%	2.71%	-13.53%	-2.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.59%	-7.38%	4.64%	12.15%	23.17%	3.50%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.56%	-5.35%	4.31%	17.22%	28.27%	2.28%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	3.25%	-0.01%	-8.33%	4.67%	12.30%	27.79%	2.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	3.27%	0.02%	-8.24%	4.90%	12.87%	29.15%	2.92%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	2.63%	0.52%	-6.59%	4.97%	15.29%	25.18%	3.69%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	2.64%	0.41%	-5.86%	6.25%	15.11%	19.47%	4.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	3.26%	0.00%	-8.32%	4.68%	12.29%	26.35%	2.75%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	2.63%	0.52%	-6.66%	4.75%	14.74%	22.60%	3.49%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.48%	-2.67%	-10.04%	0.80%	6.92%	19.35%	0.22%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.91%	-1.80%	-7.60%	2.98%	9.82%	13.88%	2.66%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.33%	-3.29%	-11.30%	-0.22%	7.15%	24.09%	-1.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.24%	-2.87%	-8.93%	1.62%	9.61%	17.77%	0.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.26%	-2.86%	-9.24%	N/A%	N/A%	132.57%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.04%	-0.38%	-4.61%	6.81%	11.32%	18.32%	5.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.19%	-1.04%	-7.51%	4.68%	8.68%	24.84%	3.05%
基金平均績效	-6.49%	-11.59%	-16.37%	-9.09%	-5.33%	9.89%	-10.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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