鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.21 0.01 0.04% 40.99% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.26% 19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 26.21 0.04% 2025/12/03 25.56 0.43%
2025/12/16 26.20 -0.68% 2025/12/02 25.45 0.20%
2025/12/15 26.38 0.57% 2025/11/28 25.40 0.59%
2025/12/12 26.23 0.31% 2025/11/27 25.25 -0.43%
2025/12/11 26.15 1.40% 2025/11/26 25.36 1.40%
2025/12/10 25.79 0.27% 2025/11/25 25.01 0.56%
2025/12/09 25.72 0.51% 2025/11/24 24.87 0.40%
2025/12/08 25.59 -0.81% 2025/11/21 24.77 -1.86%
2025/12/05 25.80 0.82% 2025/11/20 25.24 0.36%
2025/12/04 25.59 0.12% 2025/11/19 25.15 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.04% 1.63% 3.60% 6.98% 18.06% 38.02% 40.99%
俄羅斯指數 -1.79% -1.71% 10.83% 1.15% -3.17% 48.50% 21.17%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.30% 6.06% 6.66% 19.33% 46.29% 49.05%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.95% 6.33% 10.82% 20.08% 62.09% 65.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.64% 2.69% 5.22% 8.27% 19.10% 45.92% 47.52%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.64% 2.72% 5.33% 8.60% 19.81% 47.56% 49.14%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.12% 2.57% 4.12% 11.08% 21.73% 40.36% 40.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.21% 2.03% 4.24% 9.43% 17.67% 29.25% 29.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.66% 2.69% 5.22% 8.26% 19.10% 44.26% 45.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.13% 2.56% 4.06% 10.84% 21.17% 37.47% 37.27%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.89% 1.14% 5.82% 4.87% 15.59% 41.57% 43.68%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.84% 0.75% 4.48% 5.59% 13.11% 26.42% 26.76%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.10% 1.53% 3.46% 6.94% 18.15% 36.91% 39.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.19% 0.53% 2.05% 7.79% 15.81% 22.29% 23.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.36% 1.81% 4.32% 4.59% 14.05% 25.57% 25.99%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.72% 2.62% 5.60% 3.61% 15.84% 40.24% 42.25%
基金平均績效 -7.11% -9.57% -8.18% -5.81% -0.65% 13.05% 11.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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