鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.78 -0.05 -0.27% 8.18% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-32.10% -11.26% 19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - -

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 18.78 -0.27% 2024/07/03 18.51 1.09%
2024/07/16 18.83 -1.26% 2024/07/02 18.31 -0.70%
2024/07/15 19.07 0.90% 2024/07/01 18.44 0.22%
2024/07/12 18.90 0.37% 2024/06/28 18.40 0.60%
2024/07/11 18.83 0.80% 2024/06/27 18.29 0.05%
2024/07/10 18.68 -0.16% 2024/06/26 18.28 -0.49%
2024/07/09 18.71 -0.16% 2024/06/25 18.37 -0.11%
2024/07/08 18.74 0.70% 2024/06/24 18.39 0.82%
2024/07/05 18.61 -0.11% 2024/06/21 18.24 -0.05%
2024/07/04 18.63 0.65% 2024/06/20 18.25 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.27% 0.54% 4.86% 8.30% 10.41% 16.07% 8.18%
俄羅斯指數 0.37% -1.25% -7.15% -8.52% -6.58% 4.52% -2.59%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.37% 4.84% 9.37% 17.52% 22.07% 15.04%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.77% 4.63% 5.83% 13.91% 16.36% 5.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.14% 0.59% 5.13% 11.25% 20.04% N/A% 18.75%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.13% 0.62% 5.21% 11.52% 20.63% N/A% 19.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.66% -1.13% 2.27% 6.58% 17.43% N/A% 16.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.44% -0.41% 2.99% 7.89% 19.02% N/A% 19.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.15% 0.60% 5.11% 10.89% 19.64% N/A% 18.34%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.66% -1.16% 2.16% 5.96% 16.47% N/A% 15.70%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.74% 1.39% 5.48% 12.60% 23.40% 34.28% 21.01%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.05% 0.44% 3.49% 9.95% 22.74% 38.07% 22.18%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.24% 0.92% 6.42% 12.71% 18.12% 24.80% 16.56%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.23% 0.93% 6.43% 12.72% 18.13% 21.26% 13.24%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.89% 0.36% 4.56% 10.15% 18.11% 29.00% 18.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.22% 0.63% 4.82% 7.68% 9.96% 14.68% 7.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.68% -0.34% 2.76% 4.76% 9.11% 17.84% 8.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.75% -0.41% 2.81% 5.40% 9.57% 19.32% 9.29%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.15% -0.09% 3.94% 10.94% 22.83% 34.47% 22.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.59% 0.97% 6.15% 14.15% 23.72% 30.99% 21.17%
基金平均績效 -7.91% -9.77% -7.73% -4.36% 1.26% 2.82% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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