鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.32 0.68 2.46% 6.63% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09% 42.87%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 28.32 2.46% 2026/06/01 27.44 -2.10%
2026/06/12 27.64 2.71% 2026/05/29 28.03 0.72%
2026/06/11 26.91 0.41% 2026/05/28 27.83 -0.36%
2026/06/10 26.80 -1.51% 2026/05/27 27.93 0.18%
2026/06/09 27.21 0.78% 2026/05/26 27.88 2.20%
2026/06/08 27.00 -0.30% 2026/05/22 27.28 0.44%
2026/06/05 27.08 -1.20% 2026/05/21 27.16 0.00%
2026/06/04 27.41 -0.18% 2026/05/20 27.16 1.42%
2026/06/03 27.46 -0.69% 2026/05/19 26.78 -1.51%
2026/06/02 27.65 0.77% 2026/05/18 27.19 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.46% 4.89% 3.81% 9.47% 7.35% 26.49% 6.63%
俄羅斯指數 0.38% 2.05% -2.56% -1.92% 1.47% 0.80% -0.75%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.77% 3.01% 14.51% 15.46% 38.24% 15.29%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.72% 3.62% 17.69% 17.78% 42.44% 15.95%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 2.17% 6.07% 4.62% 16.26% 17.19% 43.06% 16.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 2.18% 6.09% 4.68% 16.52% 17.67% 44.51% 16.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 2.07% 5.43% 4.37% 15.08% 17.39% 45.63% 17.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.84% 5.28% 4.98% 13.68% 17.40% 40.35% 16.68%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 2.16% 6.07% 4.62% 15.10% 16.01% 41.65% 15.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 2.04% 5.41% 4.29% 13.64% 15.67% 42.78% 15.57%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.27% 5.07% 5.74% 17.75% 16.81% 37.04% 16.96%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.16% 4.55% 6.06% 16.07% 18.43% 36.55% 18.61%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.43% 4.91% 3.78% 9.57% 7.62% 27.16% 7.00%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 2.14% 4.31% 4.01% 8.03% 9.08% 26.46% 8.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 2.17% 4.30% 4.03% 7.93% N/A% 148.04% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.78% 3.93% 4.08% 15.62% 21.12% 39.60% 20.19%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.23% 4.58% 3.96% 16.99% 19.74% 40.78% 18.89%
基金平均績效 -5.66% -7.60% -8.28% -2.07% -2.54% 19.64% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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