施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.5908 -0.0224 -0.07% 18.36% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 31.5908 -0.07% 2026/06/16 32.3203 0.75%
2026/06/29 31.6132 0.08% 2026/06/15 32.0785 1.78%
2026/06/26 31.5889 -1.09% 2026/06/12 31.5170 2.45%
2026/06/25 31.9360 0.18% 2026/06/11 30.7648 0.33%
2026/06/24 31.8778 -0.80% 2026/06/10 30.6627 -1.05%
2026/06/23 32.1358 -0.95% 2026/06/09 30.9874 0.40%
2026/06/22 32.4438 0.07% 2026/06/08 30.8653 -0.10%
2026/06/19 32.4220 0.07% 2026/06/05 30.8955 -0.41%
2026/06/18 32.3982 -0.16% 2026/06/04 31.0223 -1.62%
2026/06/17 32.4504 0.40% 2026/06/03 31.5339 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.07% -1.70% 0.51% 16.72% 18.24% 31.85% 18.36%
俄羅斯指數 -0.92% -4.14% -17.04% -12.99% -15.22% -17.29% -15.22%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.68% -2.65% 13.46% 11.74% 25.81% 11.96%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.50% -4.91% 12.45% 10.69% 27.11% 10.82%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.22% -1.06% -0.72% 15.35% 12.52% 28.46% 12.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.21% -1.05% -0.66% 15.57% 12.96% 29.72% 12.81%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.12% -1.17% 0.72% 15.57% 15.31% 34.25% 14.78%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.25% -1.07% 1.39% 15.09% 14.96% 30.78% 14.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.21% -1.06% -0.72% 14.21% 11.39% 27.17% 11.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.13% -1.16% 0.65% 14.16% 13.64% 31.66% 13.10%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.35% -0.42% 0.35% 20.19% 14.86% 25.67% 15.01%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.40% -0.83% 2.39% 20.51% 18.06% 29.53% 18.25%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.28% -2.81% -2.78% 6.99% 2.59% 17.52% 2.92%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.26% -2.82% -2.78% 6.95% 2.29% 16.95% 2.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.21% -2.67% -0.77% 7.30% 5.54% 20.71% 5.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.19% -2.71% -0.76% 7.29% N/A% 136.74% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.12% -1.63% -1.66% 15.84% 14.55% 28.29% 14.89%
基金平均績效 -6.89% -11.83% -11.37% -2.07% -4.66% 12.78% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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