施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.4922 -0.1184 -0.46% 22.49% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 25.4922 -0.46% 2025/10/16 25.1015 -0.58%
2025/10/29 25.6106 0.24% 2025/10/15 25.2473 0.52%
2025/10/28 25.5494 0.57% 2025/10/14 25.1167 -1.03%
2025/10/27 25.4046 -0.31% 2025/10/13 25.3776 -0.56%
2025/10/24 25.4828 -0.11% 2025/10/10 25.5215 -0.25%
2025/10/23 25.5097 0.32% 2025/10/09 25.5844 0.46%
2025/10/22 25.4285 1.03% 2025/10/08 25.4677 0.57%
2025/10/21 25.1683 1.04% 2025/10/07 25.3234 -0.04%
2025/10/20 24.9088 0.96% 2025/10/06 25.3345 -0.07%
2025/10/17 24.6709 -1.72% 2025/10/03 25.3534 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.46% -0.07% 2.45% 0.87% 14.79% 30.59% 22.49%
俄羅斯指數 0.01% 0.28% -2.43% -4.78% -11.50% 17.74% 12.05%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.52% 3.23% 4.39% 19.10% 43.58% 42.87%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.27% 7.46% 5.62% 16.34% 54.03% 57.64%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.22% 1.80% 3.08% 3.33% 19.21% 42.31% 40.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.21% 1.84% 3.18% 3.63% 19.89% 43.87% 41.43%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.09% 2.87% 5.18% 5.03% 21.63% 41.42% 34.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.14% 1.69% 4.39% 2.82% 15.64% 31.35% 24.36%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.22% 1.80% 3.07% 3.34% 17.87% 40.71% 38.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.09% 2.84% 5.09% 4.80% 19.71% 38.49% 31.85%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.80% -0.89% 0.38% 0.67% 15.64% 38.51% 37.07%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.49% -0.44% 1.95% -0.54% 13.30% 30.14% 22.80%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.38% -1.05% 1.25% 5.36% 17.93% 34.32% 34.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.36% -1.02% 1.24% 5.11% 18.11% 35.22% 36.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.54% -0.61% 2.85% 4.59% 15.94% 26.25% 20.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.98% -0.28% 1.04% 1.78% 16.84% 39.41% 36.44%
基金平均績效 -7.20% -10.33% -9.20% -8.36% -0.77% 12.90% 8.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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