施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.0133 0.2598 1.01% 25.00% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 26.0133 1.01% 2025/11/27 25.7916 0.12%
2025/12/10 25.7535 0.51% 2025/11/26 25.7603 0.98%
2025/12/09 25.6235 -0.30% 2025/11/25 25.5103 1.69%
2025/12/08 25.7010 0.53% 2025/11/24 25.0861 0.02%
2025/12/05 25.5644 0.06% 2025/11/21 25.0815 -0.45%
2025/12/04 25.5501 -0.69% 2025/11/20 25.1958 0.48%
2025/12/03 25.7275 -0.36% 2025/11/19 25.0749 1.37%
2025/12/02 25.8201 0.18% 2025/11/18 24.7361 -1.59%
2025/12/01 25.7732 0.26% 2025/11/17 25.1348 0.25%
2025/11/28 25.7062 -0.33% 2025/11/14 25.0710 -1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.01% 1.81% 2.52% 3.44% 10.46% 21.90% 25.00%
俄羅斯指數 -0.95% -3.80% 9.85% 1.85% -0.96% 43.04% 21.01%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.89% 3.70% 6.89% 16.04% 40.99% 46.93%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.77% 3.12% 10.09% 17.00% 54.77% 62.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.49% 1.91% 3.88% 7.56% 16.14% 41.05% 45.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.51% 1.93% 4.00% 7.90% 16.82% 42.64% 47.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.93% 1.72% 2.13% 8.88% 17.67% 35.53% 37.83%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.81% 1.62% 2.64% 7.30% 13.41% 25.10% 28.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.49% 1.90% 3.89% 7.57% 16.15% 39.49% 44.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.93% 1.71% 2.06% 8.63% 17.10% 32.72% 35.08%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.18% 3.25% 4.17% 5.55% 13.64% 39.50% 44.20%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.21% 2.43% 2.87% 5.51% 12.05% 24.39% 27.23%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.44% 2.27% 2.84% 7.35% 14.72% 36.06% 39.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.40% 2.19% 2.83% 7.17% 14.54% 36.98% 40.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.46% 1.54% 1.42% 7.09% 12.09% 21.47% 23.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.80% 2.38% 3.66% 3.56% 13.07% 35.86% 41.10%
基金平均績效 -6.29% -9.51% -9.03% -6.23% -2.53% 11.09% 11.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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