施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.3342 -0.21 -1.35% 20.95% 2023/10/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.66% -18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/03 15.3342 -1.35% 2023/09/18 15.9043 -1.45%
2023/10/02 15.5444 -0.04% 2023/09/15 16.1383 1.22%
2023/09/29 15.5513 -0.18% 2023/09/14 15.9441 0.39%
2023/09/27 15.5797 -1.08% 2023/09/13 15.8827 -0.12%
2023/09/26 15.7492 0.37% 2023/09/12 15.9011 -0.91%
2023/09/25 15.6908 -0.20% 2023/09/11 16.0477 0.02%
2023/09/22 15.7215 0.82% 2023/09/08 16.0440 0.48%
2023/09/21 15.5939 -1.26% 2023/09/07 15.9676 -1.25%
2023/09/20 15.7922 0.61% 2023/09/06 16.1702 -1.34%
2023/09/19 15.6959 -1.31% 2023/09/05 16.3902 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.35% -2.64% -7.80% -2.00% 15.98% 51.82% 20.95%
俄羅斯指數 0.16% -0.48% -5.85% 0.08% 0.50% -8.99% 2.38%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.34% -7.35% -2.03% 7.83% 52.41% 10.14%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.63% -11.56% -12.36% 1.83% 47.24% 7.79%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.84% -1.28% -7.36% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.83% -1.28% -7.28% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.03% -0.24% -2.49% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.22% -0.16% -4.07% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.82% -1.29% -7.34% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.04% -0.26% -2.58% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.16% -2.93% -8.74% -4.11% 8.97% N/A% 15.18%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.04% -1.98% -6.10% -0.09% 13.56% N/A% 17.79%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.57% -2.34% -8.11% -4.29% 6.75% 34.04% 3.51%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.57% -2.34% -8.09% -4.30% 6.74% 31.62% 1.65%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.72% -1.60% -5.37% -0.54% 10.14% 25.10% 5.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.26% -2.49% -6.09% -4.24% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.26% -2.55% -6.34% -4.11% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.09% -1.49% -3.10% -0.29% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -1.11% -1.52% -3.39% -0.21% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.94% -3.91% -11.13% -5.99% 11.25% 62.70% 18.81%
基金平均績效 -7.90% -11.35% -15.91% -18.09% -16.52% -3.03% -15.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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