施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.3394 0.04 0.20% 20.89% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 21.3394 0.20% 2024/11/22 20.1715 0.80%
2024/12/10 21.2964 -0.08% 2024/11/21 20.0111 0.66%
2024/12/09 21.3134 0.84% 2024/11/20 19.8792 1.80%
2024/12/06 21.1361 0.70% 2024/11/19 19.5270 -2.61%
2024/12/05 20.9895 3.89% 2024/11/18 20.0509 -0.57%
2024/11/29 20.2044 -0.11% 2024/11/15 20.1658 -0.50%
2024/11/28 20.2272 -0.04% 2024/11/14 20.2668 0.32%
2024/11/27 20.2360 -0.31% 2024/11/13 20.2021 -0.67%
2024/11/26 20.2984 0.26% 2024/11/12 20.3378 0.15%
2024/11/25 20.2449 0.36% 2024/11/11 20.3078 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.20% 5.62% 5.08% 5.57% 2.85% 23.11% 20.89%
俄羅斯指數 -3.60% 1.83% -14.50% -16.77% -31.62% -26.91% -29.31%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.50% 3.70% 1.60% -2.92% 8.07% 5.94%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.50% 2.43% 0.98% -0.23% 3.90% -0.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.25% 3.68% 3.34% 1.27% 1.07% 19.29% 14.55%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.25% 3.72% 3.43% 1.53% 1.61% 20.47% 15.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.21% 2.93% 5.10% 4.22% 1.07% 18.75% 15.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.10% 3.62% 5.82% 6.17% 3.08% 21.69% 20.05%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.25% 3.70% 3.36% 1.27% 1.08% 18.88% 14.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.23% 2.89% 4.99% 3.95% 0.58% 17.19% 14.02%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.62% 2.16% 2.42% 0.00% -1.95% 16.21% 10.99%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.33% 2.34% 4.01% 5.00% 0.33% 19.22% 16.77%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.78% 2.91% 2.58% -1.97% -0.74% 13.17% 9.84%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.80% 2.90% 2.58% -2.00% -0.75% 9.93% 6.68%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.03% 3.02% 4.97% 2.81% 1.42% 16.01% 15.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.18% 1.74% 1.65% 4.67% 6.98% 15.52% 9.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.16% 1.70% 1.60% 4.49% 6.53% 15.49% 9.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.32% 2.11% 3.18% 9.90% 9.35% 18.27% 15.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.33% 2.13% 3.12% 9.71% 8.92% 18.27% 15.79%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.23% 5.27% 3.88% 0.86% 0.88% 20.40% 15.16%
基金平均績效 -7.24% -7.59% -8.35% -9.17% -10.42% 3.01% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)