施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.1540 -0.02 -0.10% 14.18% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 20.1540 -0.10% 2024/03/26 19.1986 0.23%
2024/04/10 20.1734 -0.66% 2024/03/25 19.1552 -0.92%
2024/04/09 20.3082 0.51% 2024/03/22 19.3335 -0.01%
2024/04/08 20.2047 1.73% 2024/03/21 19.3356 2.11%
2024/04/05 19.8619 0.36% 2024/03/20 18.9358 0.36%
2024/04/04 19.7914 1.01% 2024/03/19 18.8681 -0.80%
2024/04/03 19.5926 -0.52% 2024/03/18 19.0209 0.25%
2024/04/02 19.6955 1.29% 2024/03/15 18.9735 -1.55%
2024/03/28 19.4452 1.02% 2024/03/14 19.2719 -0.18%
2024/03/27 19.2496 0.27% 2024/03/13 19.3063 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.10% 1.83% 4.86% 12.83% 27.70% 46.91% 14.18%
俄羅斯指數 0.24% -0.25% 0.68% 2.61% 15.54% 19.32% 7.19%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.29% 4.93% 9.18% 22.01% 30.79% 9.94%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.56% 3.44% 7.32% 29.60% 37.05% 4.50%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.43% 3.94% 5.40% 9.49% 25.40% N/A% 10.08%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.42% 3.96% 5.50% 9.76% 26.00% N/A% 10.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.17% 4.19% 8.10% 11.72% 23.51% N/A% 12.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.20% 4.08% 7.47% 12.04% 23.90% N/A% 13.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.42% 3.92% 5.39% 9.49% 25.38% N/A% 10.06%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.18% 4.16% 8.01% 11.46% 22.92% N/A% 11.87%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.50% 1.45% 3.01% 10.37% 30.23% 43.48% 11.06%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.33% 2.39% 4.90% 12.88% 28.89% 45.96% 14.25%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.35% 2.89% 2.22% 7.83% 25.93% 33.45% 8.26%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.35% 2.89% 2.25% 7.84% 22.34% 29.66% 5.18%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.60% 3.34% 4.19% 9.96% 24.11% 35.58% 11.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.51% 0.19% 1.52% 3.08% 15.84% 21.76% 3.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.50% 0.28% 1.36% 2.88% 16.64% 23.50% 2.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.10% 1.73% 3.63% 5.38% 14.95% 23.93% 6.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.06% 1.77% 3.41% 5.17% 15.75% 25.79% 6.17%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.46% 0.63% 3.14% 10.77% 29.22% 44.58% 10.97%
基金平均績效 -7.48% -7.99% -7.74% -4.83% 5.78% 8.69% -4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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