施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.2432 -0.00 -0.02% 16.49% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 24.2432 -0.02% 2025/06/20 22.9633 0.92%
2025/07/03 24.2481 1.07% 2025/06/19 22.7540 -0.28%
2025/07/02 23.9907 0.11% 2025/06/18 22.8181 -0.75%
2025/07/01 23.9633 0.02% 2025/06/17 22.9904 -0.43%
2025/06/30 23.9591 1.15% 2025/06/16 23.0905 0.49%
2025/06/27 23.6871 0.21% 2025/06/13 22.9784 -1.28%
2025/06/26 23.6363 0.83% 2025/06/12 23.2754 -1.16%
2025/06/25 23.4418 0.06% 2025/06/11 23.5493 -0.27%
2025/06/24 23.4280 3.06% 2025/06/10 23.6122 1.23%
2025/06/23 22.7323 -1.01% 2025/06/09 23.3253 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
俄羅斯指數 0.53% -0.98% 3.72% 2.86% 1.92% 18.86% 30.22%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.90% 3.00% 13.71% 25.78% 29.29% 42.09%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.80% 1.36% 10.59% 26.01% 36.58% 53.29%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.61% 0.26% 3.88% 16.56% 27.61% 34.29% 41.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.59% 0.27% 3.98% 16.87% 28.32% 35.72% 42.47%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.74% -0.20% 3.43% 15.70% 19.35% 29.83% 32.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.55% -0.41% 3.47% 12.48% 12.53% 25.40% 24.60%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.59% 0.25% 3.89% 16.56% 26.18% 32.79% 39.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.73% -0.23% 3.35% 15.42% 17.46% 27.16% 29.75%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.18% -0.98% 5.20% 15.69% 28.36% 31.31% 44.33%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.37% -0.73% 4.99% 11.67% 14.95% 24.93% 28.37%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.31% -0.41% 3.08% 12.02% 21.30% 29.24% 32.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.24% -0.52% 3.11% 12.55% 22.41% 30.31% 33.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.24% -0.51% 2.90% 8.02% 8.34% 22.57% 17.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -6.67% -10.64% -8.41% -1.36% 1.31% 7.62% 8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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