施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.2496 0.05 0.27% 9.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 19.2496 0.27% 2024/03/13 19.3063 0.67%
2024/03/26 19.1986 0.23% 2024/03/12 19.1782 -0.22%
2024/03/25 19.1552 -0.92% 2024/03/11 19.2204 0.15%
2024/03/22 19.3335 -0.01% 2024/03/08 19.1911 0.03%
2024/03/21 19.3356 2.11% 2024/03/07 19.1850 -0.71%
2024/03/20 18.9358 0.36% 2024/03/06 19.3226 0.31%
2024/03/19 18.8681 -0.80% 2024/03/05 19.2629 -0.51%
2024/03/18 19.0209 0.25% 2024/03/04 19.3609 0.18%
2024/03/15 18.9735 -1.55% 2024/03/01 19.3264 -0.13%
2024/03/14 19.2719 -0.18% 2024/02/29 19.3508 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.27% 1.66% -1.29% 8.54% 23.56% 48.37% 9.05%
俄羅斯指數 1.15% 1.22% 2.82% 5.58% 12.92% 12.62% 4.14%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.10% -2.88% 3.03% 18.52% 31.44% 3.79%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.24% -2.96% -1.61% 30.69% 43.13% -0.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.28% 0.11% -2.67% 4.26% 22.28% N/A% 3.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.29% 0.12% -2.60% 4.53% 22.85% N/A% 4.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.03% 0.77% -1.97% 5.54% 18.28% N/A% 5.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.33% -2.37% 6.26% 19.27% N/A% 6.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.27% 0.12% -2.67% 4.27% 22.29% N/A% 3.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.03% 0.76% -2.04% 5.27% 17.72% N/A% 4.96%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.13% 0.06% -1.15% 6.46% 28.12% 48.80% 7.05%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.21% 0.99% -0.97% 9.23% 24.41% 48.39% 9.15%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.49% 1.14% -2.60% 5.02% 22.36% 36.43% 4.48%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.46% 1.13% -2.62% 2.00% 18.84% 32.50% 1.48%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.55% 1.42% -2.68% 6.80% 19.58% 35.61% 6.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.33% -0.52% -1.78% 0.53% 15.01% N/A% 0.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.34% -0.57% -2.01% 0.46% 15.94% N/A% 0.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.26% -0.21% -1.52% 3.19% 11.70% N/A% 3.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.25% -0.31% -1.76% 3.12% 12.59% N/A% 3.06%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 1.39% -1.57% 6.05% 26.71% 49.01% 6.75%
基金平均績效 -7.13% -9.59% -12.68% -8.08% 3.18% 5.29% -8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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