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施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.5861 |
0.3645 |
1.13% |
22.09% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 34.56% |
11.03% |
-6.85% |
36.05% |
-14.96% |
30.31% |
-67.98% |
39.23% |
17.90% |
28.25% |
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
32.5861 |
1.13% |
2026/07/13 |
32.2824 |
-0.26% |
| 2026/07/24 |
32.2216 |
0.66% |
2026/07/10 |
32.3656 |
1.35% |
| 2026/07/23 |
32.0093 |
-1.31% |
2026/07/09 |
31.9338 |
0.06% |
| 2026/07/22 |
32.4347 |
0.10% |
2026/07/08 |
31.9162 |
-2.29% |
| 2026/07/21 |
32.4024 |
1.43% |
2026/07/07 |
32.6637 |
0.29% |
| 2026/07/20 |
31.9445 |
1.35% |
2026/07/06 |
32.5697 |
0.45% |
| 2026/07/17 |
31.5182 |
-1.61% |
2026/07/03 |
32.4229 |
0.44% |
| 2026/07/16 |
32.0339 |
-0.38% |
2026/07/02 |
32.2795 |
1.50% |
| 2026/07/15 |
32.1545 |
0.04% |
2026/07/01 |
31.8038 |
0.67% |
| 2026/07/14 |
32.1422 |
-0.43% |
2026/06/30 |
31.5908 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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