施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.3015 0.3122 1.08% 9.79% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 29.3015 1.08% 2026/01/12 28.1525 -0.06%
2026/01/23 28.9893 0.05% 2026/01/09 28.1704 0.97%
2026/01/22 28.9744 2.58% 2026/01/08 27.8988 0.51%
2026/01/21 28.2449 -0.70% 2026/01/07 27.7571 1.66%
2026/01/20 28.4447 -1.25% 2026/01/05 27.3032 0.81%
2026/01/19 28.8042 0.14% 2026/01/02 27.0831 1.47%
2026/01/16 28.7628 0.75% 2025/12/31 26.6896 -0.11%
2026/01/15 28.5473 1.00% 2025/12/30 26.7183 0.54%
2026/01/14 28.2646 -0.33% 2025/12/29 26.5754 0.10%
2026/01/13 28.3579 0.73% 2025/12/23 26.5479 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.08% 1.73% 10.37% 14.99% 16.45% 33.81% 9.79%
俄羅斯指數 -0.62% 2.77% 2.51% 15.64% 4.30% 20.96% 2.82%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.52% 8.15% 14.87% 16.07% 48.83% 8.31%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.41% 5.77% 15.12% 15.97% 58.12% 5.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.36% 3.85% 9.52% 17.51% 20.46% 56.75% 9.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.36% 3.85% 9.58% 17.83% 21.13% 58.52% 10.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.25% 1.89% 8.38% 14.75% 19.18% 42.53% 8.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.34% 1.84% 8.92% 15.09% 19.16% 36.02% 8.96%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.36% 3.83% 9.51% 17.50% 20.45% 55.00% 9.94%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.26% 1.87% 8.29% 14.49% 18.63% 39.63% 8.27%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.36% 3.29% 8.12% 14.85% 14.27% 48.64% 8.84%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.88% 1.23% 7.16% 12.47% 12.96% 31.28% 7.66%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.32% 4.97% 10.91% 16.28% 22.53% 49.53% 11.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.34% 5.08% 11.08% 16.56% 22.46% 51.12% 12.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.16% 2.74% 9.78% 13.65% 20.88% 32.32% 10.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.12% 3.68% 11.13% 17.19% 17.81% 51.54% 10.85%
基金平均績效 -6.17% -8.91% -5.22% -0.98% 0.13% 18.09% -4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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