施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.8537 0.2986 1.01% 11.86% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 29.8537 1.01% 2026/01/14 28.2646 -0.33%
2026/01/27 29.5551 0.87% 2026/01/13 28.3579 0.73%
2026/01/26 29.3015 1.08% 2026/01/12 28.1525 -0.06%
2026/01/23 28.9893 0.05% 2026/01/09 28.1704 0.97%
2026/01/22 28.9744 2.58% 2026/01/08 27.8988 0.51%
2026/01/21 28.2449 -0.70% 2026/01/07 27.7571 1.66%
2026/01/20 28.4447 -1.25% 2026/01/05 27.3032 0.81%
2026/01/19 28.8042 0.14% 2026/01/02 27.0831 1.47%
2026/01/16 28.7628 0.75% 2025/12/31 26.6896 -0.11%
2026/01/15 28.5473 1.00% 2025/12/30 26.7183 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.01% 5.70% 12.45% 16.85% 19.16% 36.33% 11.86%
俄羅斯指數 0.65% 2.22% 3.03% 16.91% 6.42% 22.05% 3.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 5.91% 12.20% 17.80% 22.97% 54.58% 12.37%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 6.70% 10.06% 16.92% 23.70% 65.02% 9.65%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.59% 8.07% 13.18% 21.58% 25.39% 62.00% 13.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.59% 8.07% 13.25% 21.89% 26.07% 63.82% 13.68%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.16% 5.24% 11.17% 17.77% 22.77% 46.21% 11.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.96% 5.74% 11.50% 18.42% 22.11% 39.24% 11.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.59% 8.06% 13.19% 21.59% 25.39% 60.21% 13.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.15% 5.22% 11.05% 17.49% 22.17% 43.19% 11.03%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.28% 6.86% 11.29% 17.68% 20.26% 51.99% 12.03%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.05% 4.55% 9.70% 14.83% 16.73% 32.71% 10.22%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.44% 5.99% 12.82% 18.33% 26.36% 53.09% 13.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.47% 6.16% 13.10% 18.72% 26.34% 54.88% 14.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.49% 3.84% 11.19% 15.46% 23.08% 33.66% 11.89%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.30% 7.67% 14.19% 20.04% 22.21% 55.72% 13.91%
基金平均績效 -6.18% -7.03% -3.61% 0.73% 2.48% 20.19% -3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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