施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.2646 -0.0892 -0.35% 21.40% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 25.2646 -0.35% 2025/09/02 24.8825 -1.26%
2025/09/15 25.3538 0.47% 2025/09/01 25.1990 -0.50%
2025/09/12 25.2340 0.34% 2025/08/29 25.3267 -0.81%
2025/09/11 25.1481 0.31% 2025/08/28 25.5327 -0.80%
2025/09/10 25.0713 -0.23% 2025/08/27 25.7393 -0.30%
2025/09/09 25.1279 0.01% 2025/08/26 25.8161 -0.62%
2025/09/08 25.1245 -0.77% 2025/08/25 25.9779 -0.06%
2025/09/05 25.3198 -0.10% 2025/08/22 25.9946 -1.50%
2025/09/04 25.3464 0.81% 2025/08/21 26.3910 -0.31%
2025/09/03 25.1432 1.05% 2025/08/20 26.4743 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% 0.54% -4.64% 9.42% 7.90% 24.51% 21.40%
俄羅斯指數 0.28% -1.09% -9.87% -4.27% -11.92% 11.84% 19.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.26% -2.17% 11.88% 11.75% 30.66% 39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.83% -2.65% 8.35% 12.43% 36.41% 49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.42% 1.23% -2.60% 10.68% 15.51% 34.79% 37.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.42% 1.25% -2.51% 10.99% 16.17% 36.23% 38.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.28% 0.86% -3.01% 10.56% 10.22% 31.07% 27.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.04% 0.76% -3.59% 8.50% 5.41% 25.17% 20.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.43% 1.23% -2.60% 10.70% 14.22% 33.28% 36.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.28% 0.86% -3.09% 10.31% 8.47% 28.39% 25.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.28% 1.00% -4.96% 10.04% 13.93% 30.81% 37.85%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.10% -0.28% -6.22% 7.16% 4.54% 22.69% 20.39%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.10% 1.11% -1.29% 9.43% 16.95% 30.70% 30.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.16% 0.95% -1.64% 9.32% 17.55% 31.55% 31.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.89% 0.08% -2.89% 7.02% 7.30% 22.70% 14.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.04% 1.15% -3.45% 11.51% 17.14% 32.15% 37.92%
基金平均績效 -6.96% -10.23% -12.73% -4.50% -4.01% 8.87% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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