鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.82 0.25 1.11% 2.47% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - - 7.07%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 22.82 1.11% 2024/12/31 22.27 0.09%
2025/01/14 22.57 0.71% 2024/12/30 22.25 -0.58%
2025/01/13 22.41 -1.45% 2024/12/27 22.38 -0.13%
2025/01/10 22.74 -0.26% 2024/12/23 22.41 -0.49%
2025/01/09 22.80 0.35% 2024/12/20 22.52 0.09%
2025/01/08 22.72 -0.96% 2024/12/19 22.50 -0.92%
2025/01/07 22.94 0.57% 2024/12/18 22.71 -0.09%
2025/01/06 22.81 1.11% 2024/12/17 22.73 -1.00%
2025/01/03 22.56 0.58% 2024/12/16 22.96 0.57%
2025/01/02 22.43 0.72% 2024/12/13 22.83 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.11% 0.44% -0.04% 1.11% 0.31% 9.66% 2.47%
俄羅斯指數 -0.05% -0.99% 15.16% -4.25% -16.57% -23.90% -2.31%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.31% -2.34% -0.98% -12.58% 1.85% 1.53%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.07% -1.72% -4.06% -12.02% -0.03% 2.57%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.11% 0.58% -1.44% 0.71% -7.30% 11.26% 1.51%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.13% 0.60% -1.36% 0.96% -6.81% 12.38% 1.57%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.73% 1.80% 2.03% 8.02% -1.10% 16.99% 4.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.65% 0.53% 0.36% 6.58% -1.81% 17.79% 2.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.13% 0.58% -1.44% 0.70% -7.30% 10.90% 1.51%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.72% 1.76% 1.94% 7.74% -1.57% 15.48% 4.14%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.22% 0.26% -1.75% 0.51% -11.24% 8.49% 1.88%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.26% 0.46% 0.13% 6.26% -6.08% 15.41% 2.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.30% -1.77% -2.68% -1.28% -8.85% 6.80% 0.66%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.29% -1.79% -6.34% -4.98% -12.27% 2.78% -3.13%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.35% -1.03% -0.84% 4.69% -3.40% 13.76% 1.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.11% 0.32% -0.10% 0.90% -0.10% 9.74% 2.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.01% 0.32% 1.75% 6.97% 6.25% 16.49% 2.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.98% 0.27% 1.65% 6.76% 5.78% 16.53% 2.90%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.43% 0.14% -0.44% 5.92% -3.49% 18.46% 1.70%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.35% 0.55% -1.97% 0.44% -8.47% 11.91% 1.24%
基金平均績效 -6.37% -9.79% -11.60% -9.42% -15.41% -0.94% -10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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