鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.22 -0.16 -0.75% 2.02% 2024/04/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-31.31% -10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - -

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 21.22 -0.75% 2024/04/16 20.73 -1.85%
2024/04/29 21.38 1.23% 2024/04/15 21.12 -0.61%
2024/04/26 21.12 0.81% 2024/04/12 21.25 -0.84%
2024/04/25 20.95 -0.43% 2024/04/11 21.43 -0.51%
2024/04/24 21.04 -0.61% 2024/04/10 21.54 -0.46%
2024/04/23 21.17 0.81% 2024/04/09 21.64 0.37%
2024/04/22 21.00 0.33% 2024/04/08 21.56 0.94%
2024/04/19 20.93 0.14% 2024/04/05 21.36 -0.14%
2024/04/18 20.90 0.38% 2024/04/04 21.39 1.52%
2024/04/17 20.82 0.43% 2024/04/03 21.07 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.75% 0.24% 0.52% 2.66% 15.26% 17.89% 2.02%
俄羅斯指數 -0.23% 0.87% 3.41% 4.70% 7.31% 13.63% 8.39%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.08% 5.18% 10.41% 22.32% 31.34% 10.97%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.13% 2.30% 9.29% 20.42% 26.92% 3.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.28% 2.34% 5.93% 10.29% 27.30% N/A% 11.18%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.29% 2.35% 6.03% 10.55% 27.91% N/A% 11.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.14% 0.66% 6.70% 11.99% 23.76% N/A% 13.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.35% 1.68% 6.58% 11.36% 25.36% N/A% 14.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.28% 2.34% 5.93% 10.29% 27.32% N/A% 11.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.15% 0.68% 6.64% 11.76% 23.19% N/A% 13.09%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.22% -0.06% 3.97% 11.94% 29.24% 39.47% 12.09%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.78% 0.26% 5.11% 13.76% 28.57% 43.90% 15.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.84% 3.16% 3.91% 7.40% 23.46% 28.64% 8.57%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.82% 3.14% 3.92% 7.39% 19.92% 24.95% 5.45%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.13% 3.06% 5.35% 9.24% 21.87% 33.01% 12.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.84% 0.23% 0.57% 2.85% 15.60% 19.66% 2.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.55% 0.35% 1.59% 4.04% 14.50% 21.52% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.66% 0.24% 1.53% 4.22% 14.77% 23.51% 5.35%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.38% 2.09% 5.17% 14.32% 27.48% 44.49% 15.85%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.34% 2.36% 4.03% 12.88% 28.56% 40.74% 12.17%
基金平均績效 -7.13% -8.83% -7.78% -4.65% 5.57% 6.39% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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