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鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.37 |
-0.13 |
-0.58% |
7.55% |
2024/07/25 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-31.31% |
-10.15% |
20.52% |
14.42% |
-15.90% |
29.91% |
-9.89% |
15.95% |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
22.37 |
-0.58% |
2024/07/11 |
22.46 |
0.81% |
2024/07/24 |
22.50 |
-0.22% |
2024/07/10 |
22.28 |
-0.13% |
2024/07/23 |
22.55 |
-0.53% |
2024/07/09 |
22.31 |
-0.18% |
2024/07/22 |
22.67 |
0.35% |
2024/07/08 |
22.35 |
0.72% |
2024/07/19 |
22.59 |
-0.13% |
2024/07/05 |
22.19 |
-0.14% |
2024/07/18 |
22.62 |
0.89% |
2024/07/04 |
22.22 |
0.73% |
2024/07/17 |
22.42 |
-0.22% |
2024/07/03 |
22.06 |
1.01% |
2024/07/16 |
22.47 |
-1.23% |
2024/07/02 |
21.84 |
-0.73% |
2024/07/15 |
22.75 |
0.89% |
2024/07/01 |
22.00 |
0.18% |
2024/07/12 |
22.55 |
0.40% |
2024/06/28 |
21.96 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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