鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.15 0.07 0.24% 30.89% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - - 7.07%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 29.15 0.24% 2025/09/01 28.68 0.21%
2025/09/12 29.08 0.41% 2025/08/29 28.62 -0.52%
2025/09/11 28.96 0.38% 2025/08/28 28.77 -0.24%
2025/09/10 28.85 0.17% 2025/08/27 28.84 -0.86%
2025/09/09 28.80 -0.48% 2025/08/26 29.09 -0.51%
2025/09/08 28.94 0.28% 2025/08/25 29.24 -0.03%
2025/09/05 28.86 0.87% 2025/08/22 29.25 -0.54%
2025/09/04 28.61 -0.38% 2025/08/21 29.41 0.34%
2025/09/03 28.72 0.60% 2025/08/20 29.31 -0.44%
2025/09/02 28.55 -0.45% 2025/08/19 29.44 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.24% 0.73% -1.19% 9.79% 17.07% 30.83% 30.89%
俄羅斯指數 0.60% -4.59% -10.07% -2.76% -9.34% 14.77% 19.53%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.03% -3.76% 10.42% 10.86% 29.11% 37.46%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.29% -3.65% 8.00% 12.67% 35.27% 47.68%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.78% 1.41% -3.01% 12.39% 15.03% 34.23% 37.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.78% 1.43% -2.92% 12.71% 15.69% 35.66% 38.21%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.41% 0.86% -3.28% 12.06% 9.92% 30.70% 27.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.62% 1.18% -3.55% 10.01% 5.45% 25.22% 20.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.77% 1.41% -3.02% 12.39% 13.73% 32.70% 35.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.40% 0.84% -3.36% 11.77% 8.17% 28.03% 24.96%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.19% 0.33% -4.69% 10.98% 14.25% 30.70% 38.24%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.95% 0.33% -5.17% 8.94% 5.71% 23.13% 21.73%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.24% 0.61% -1.48% 9.69% 17.74% 31.76% 32.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.04% 0.61% -2.02% 7.75% 8.26% 23.43% 15.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.47% 0.91% -4.31% 10.34% 8.28% 25.37% 21.83%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.97% 1.19% -3.41% 12.76% 17.19% 33.02% 37.98%
基金平均績效 -6.56% -10.18% -12.68% -3.78% -3.95% 8.91% 6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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