鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.05	-0.28	-0.82%	7.92%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.52%	14.42%	-15.90%	29.91%	-9.89%	15.95%	-	-	7.07%	41.67%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	34.05	-0.82%	2026/03/31	30.93	1.91%
2026/04/15	34.33	-0.03%	2026/03/30	30.35	-0.43%
2026/04/14	34.34	2.63%	2026/03/27	30.48	-0.78%
2026/04/13	33.46	-0.45%	2026/03/26	30.72	-1.16%
2026/04/10	33.61	1.05%	2026/03/25	31.08	2.47%
2026/04/09	33.26	-1.04%	2026/03/24	30.33	-0.91%
2026/04/08	33.61	6.77%	2026/03/23	30.61	1.16%
2026/04/07	31.48	-0.79%	2026/03/20	30.26	-0.69%
2026/04/02	31.73	-0.72%	2026/03/19	30.47	-2.21%
2026/04/01	31.96	3.33%	2026/03/18	31.16	-1.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.82%	2.38%	9.13%	2.38%	11.02%	36.31%	7.92%
俄羅斯指數	-0.55%	1.21%	2.83%	1.97%	6.64%	2.57%	1.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.58%	12.59%	9.60%	27.55%	48.60%	16.53%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.20%	14.07%	13.10%	30.90%	50.92%	16.68%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.04%	6.61%	16.16%	8.75%	26.99%	55.39%	15.61%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.03%	6.62%	16.28%	8.98%	27.63%	57.03%	15.89%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.06%	5.50%	13.98%	7.91%	26.54%	53.62%	15.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.00%	5.62%	13.18%	7.25%	25.64%	48.16%	15.28%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.04%	6.62%	16.18%	8.76%	27.01%	53.65%	15.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.06%	5.49%	13.89%	7.65%	25.92%	50.43%	14.84%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	2.53%	5.52%	15.15%	11.12%	26.89%	49.12%	17.14%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	2.65%	5.16%	12.88%	9.52%	25.80%	44.06%	16.94%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.83%	2.36%	9.09%	1.89%	10.74%	36.24%	7.57%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.58%	1.62%	6.48%	0.84%	10.14%	31.84%	7.72%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.60%	1.61%	6.43%	N/A%	N/A%	159.80%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.59%	4.89%	12.16%	7.91%	23.65%	44.65%	16.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.66%	5.76%	14.91%	9.43%	24.94%	50.15%	16.70%
基金平均績效	-6.88%	-7.84%	-3.15%	-6.90%	1.82%	25.56%	-2.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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