鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.87	-0.06	-0.30%	N/A%	2023/12/07

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-0.49%	-31.31%	-10.15%	20.52%	14.42%	-15.90%	29.91%	-9.89%	15.95%	-

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/07	19.87	-0.30%	2023/11/23	19.77	0.15%
2023/12/06	19.93	-0.15%	2023/11/22	19.74	-0.25%
2023/12/05	19.96	0.00%	2023/11/21	19.79	-0.35%
2023/12/04	19.96	-0.25%	2023/11/20	19.86	0.61%
2023/12/01	20.01	0.25%	2023/11/17	19.74	0.36%
2023/11/30	19.96	-0.35%	2023/11/16	19.67	0.51%
2023/11/29	20.03	0.25%	2023/11/15	19.57	0.41%
2023/11/28	19.98	1.01%	2023/11/14	19.49	3.18%
2023/11/27	19.78	-0.05%	2023/11/13	18.89	-0.32%
2023/11/24	19.79	0.10%	2023/11/10	18.95	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.30%	-0.45%	3.87%	7.58%	8.40%	N/A%	N/A%
俄羅斯指數	0.57%	-5.72%	-5.06%	3.66%	1.48%	-4.34%	8.31%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.33%	6.44%	8.25%	11.96%	32.86%	23.79%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.15%	9.44%	21.11%	14.78%	43.67%	36.90%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.63%	0.28%	5.15%	7.49%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.64%	0.28%	5.22%	7.73%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.52%	0.84%	2.87%	6.75%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.58%	1.61%	4.21%	6.85%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.65%	0.27%	5.14%	7.48%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.51%	0.83%	2.77%	6.48%	N/A%	N/A%	N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.00%	0.58%	6.72%	9.86%	15.75%	41.16%	33.66%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.39%	1.34%	5.78%	8.84%	14.68%	37.45%	32.47%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.07%	0.41%	4.36%	9.52%	11.60%	24.77%	19.70%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.07%	0.41%	4.36%	9.54%	11.61%	22.49%	17.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.08%	2.14%	3.93%	8.70%	10.58%	21.47%	18.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.36%	-0.48%	4.34%	8.78%	9.79%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.27%	0.71%	2.91%	6.79%	7.60%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.32%	0.65%	3.36%	7.93%	8.92%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.84%	0.85%	5.55%	7.94%	12.73%	38.85%	35.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.91%	-0.27%	6.70%	8.93%	13.50%	42.08%	37.69%
基金平均績效	-7.45%	-9.51%	-7.61%	-5.55%	-9.15%	-0.61%	-5.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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