施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.2862 -0.19 -0.90% 9.56% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 21.2862 -0.90% 2024/04/11 21.5610 -0.46%
2024/04/24 21.4793 0.89% 2024/04/10 21.6602 -1.58%
2024/04/23 21.2906 1.07% 2024/04/09 22.0083 0.92%
2024/04/22 21.0649 1.16% 2024/04/08 21.8085 1.98%
2024/04/19 20.8235 0.39% 2024/04/05 21.3860 -0.18%
2024/04/18 20.7417 0.57% 2024/04/04 21.4255 1.85%
2024/04/17 20.6240 0.25% 2024/04/03 21.0366 -0.25%
2024/04/16 20.5727 -2.50% 2024/04/02 21.0883 0.67%
2024/04/15 21.0998 -0.73% 2024/03/28 20.9481 1.00%
2024/04/12 21.2555 -1.42% 2024/03/27 20.7402 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.90% 2.63% 2.95% 10.48% 25.97% 37.05% 9.56%
俄羅斯指數 0.63% 1.66% 5.90% 5.35% 6.85% 16.31% 8.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.19% 4.29% 9.10% 21.13% 27.96% 8.43%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.67% 2.95% 7.75% 19.78% 27.37% 1.56%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.74% 3.21% 4.86% 9.70% 24.95% N/A% 10.42%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.76% 3.22% 4.95% 9.96% 25.54% N/A% 10.77%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.19% 2.97% 6.02% 11.91% 21.67% N/A% 12.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.38% 2.72% 5.84% 11.43% 23.18% N/A% 14.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.73% 3.20% 4.85% 9.69% 24.95% N/A% 10.40%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.21% 2.96% 5.98% 11.68% 21.14% N/A% 12.53%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.25% 3.47% 4.40% 12.41% 30.10% 41.28% 11.40%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.53% 2.66% 5.54% 13.60% 28.11% 44.48% 14.63%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.02% 3.90% 3.61% 6.57% 22.40% 26.32% 7.86%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.02% 3.92% 3.61% 6.58% 18.91% 22.71% 4.78%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.09% 3.40% 4.86% 8.69% 21.39% 30.34% 11.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.43% 0.24% -0.48% 0.82% 13.98% 16.78% 0.72%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.45% 0.46% -0.40% 1.10% 14.52% 18.71% 0.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.61% -0.31% 0.67% 2.63% 12.63% 19.45% 3.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.67% -0.12% 0.74% 2.83% 13.09% 21.59% 3.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.98% 2.33% 4.32% 12.31% 24.59% 41.19% 13.21%
基金平均績效 -7.22% -8.11% -8.29% -5.31% 4.34% 5.27% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)