施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.9093 -0.3332 -1.14% 34.19% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 28.9093 -1.14% 2025/09/30 29.0903 -0.41%
2025/10/13 29.2425 -0.59% 2025/09/29 29.2090 0.68%
2025/10/10 29.4160 -0.62% 2025/09/26 29.0125 -0.02%
2025/10/09 29.5994 0.31% 2025/09/25 29.0179 -1.08%
2025/10/08 29.5088 0.28% 2025/09/24 29.3345 -1.04%
2025/10/07 29.4260 -0.24% 2025/09/23 29.6436 0.26%
2025/10/06 29.4982 -0.50% 2025/09/22 29.5670 0.43%
2025/10/03 29.6477 -0.02% 2025/09/19 29.4394 -0.54%
2025/10/02 29.6547 0.94% 2025/09/18 29.5992 0.07%
2025/10/01 29.3784 0.99% 2025/09/17 29.5777 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.14% -1.76% -1.80% N/A% 20.35% 33.47% 34.19%
俄羅斯指數 -0.20% -2.19% -5.53% -8.21% -6.72% 10.09% 12.25%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.71% 0.90% 2.55% 19.67% 36.16% 38.69%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.25% 0.28% 0.53% 15.81% 38.35% 48.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.65% -1.98% -0.22% 1.52% 21.94% 34.72% 35.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.65% -1.96% -0.12% 1.83% 22.66% 36.20% 36.97%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.10% -0.78% 2.06% 3.49% 21.91% 33.93% 29.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.38% -0.94% 1.36% 2.77% 18.87% 25.98% 20.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.66% -2.00% -0.23% 1.52% 20.59% 33.20% 34.24%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.13% -0.81% 1.97% 3.22% 19.96% 31.14% 26.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.04% -1.46% -0.81% 0.38% 19.83% 33.61% 35.52%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.42% -1.10% 0.28% 0.90% 17.15% 25.56% 20.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.26% 0.13% 3.71% 7.52% 22.11% 34.16% 35.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.28% 0.12% 3.59% 7.27% 22.55% 35.00% 36.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.54% 0.74% 4.93% 8.34% 19.71% 26.35% 21.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.03% -0.82% -0.46% N/A% 18.08% 26.02% 20.69%
基金平均績效 -7.56% -11.29% -10.15% -9.29% 1.01% 10.02% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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