施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0323 -0.13 -0.99% -70.89% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
30.31% 4.94% -28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 13.0323 -0.99% 2022/11/22 12.6174 0.99%
2022/12/05 13.1620 0.49% 2022/11/21 12.4941 -0.66%
2022/12/02 13.0983 -1.30% 2022/11/18 12.5777 1.48%
2022/12/01 13.2709 1.44% 2022/11/17 12.3941 -1.91%
2022/11/30 13.0825 1.17% 2022/11/16 12.6355 -1.92%
2022/11/29 12.9311 -1.03% 2022/11/15 12.8831 1.97%
2022/11/28 13.0661 0.89% 2022/11/14 12.6340 0.44%
2022/11/25 12.9513 -0.05% 2022/11/11 12.5787 2.58%
2022/11/24 12.9582 1.72% 2022/11/10 12.2629 2.39%
2022/11/23 12.7396 0.97% 2022/11/09 11.9766 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.99% 0.78% 13.15% 21.37% N/A% -70.90% -70.89%
俄羅斯指數 -1.58% -2.80% 0.25% -12.41% -6.91% -32.36% -31.25%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.42% 11.08% 22.96% 1.63% -73.83% -73.78%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.49% 11.53% 21.87% -10.89% -83.57% -83.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% -100.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.20% 1.44% N/A% N/A% N/A% -71.89% -71.83%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.32% 0.00% N/A% N/A% N/A% -69.71% -69.40%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
木星新興歐洲機會基金/美元 -10.66% -39.21% -37.36% -40.28% -42.94% -34.19% -41.74%
木星新興歐洲機會基金/英鎊 -11.20% -38.23% -37.35% -40.54% -41.57% -31.35% -41.19%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.28% 0.16% 8.78% 14.89% 5.39% -43.27% -43.46%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.29% 0.15% 8.76% 14.89% 5.38% -44.39% -44.57%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.80% -1.09% 2.23% 8.26% 7.32% -39.22% -38.92%
新興歐洲股票基金Y/美元 -4.56% -35.65% -42.43% -47.71% -49.19% -40.02% -46.66%
新興歐洲股票基金A/美元 -4.56% -35.66% -42.47% -47.80% -49.38% -40.48% -46.71%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 -10.96% -18.97% -22.23% -24.06% -26.99% -15.75% -26.16%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 -11.00% -19.00% -22.30% -24.23% -27.27% -16.36% -26.30%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -10.88% -18.27% -22.72% -23.52% -23.40% -8.35% -25.29%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -10.91% -18.28% -22.79% -23.67% -23.71% -9.00% -25.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.50% -1.00% 6.18% 14.31% N/A% -68.73% -68.57%
基金平均績效 -14.19% -25.68% -29.27% -30.07% -37.57% -42.77% -48.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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