施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.7865 0.1096 0.34% 5.04% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 32.7865 0.34% 2025/12/22 31.1661 0.47%
2026/01/09 32.6769 0.81% 2025/12/19 31.0201 0.94%
2026/01/08 32.4132 0.27% 2025/12/18 30.7306 0.28%
2026/01/07 32.3261 1.82% 2025/12/17 30.6442 -0.72%
2026/01/05 31.7498 0.41% 2025/12/16 30.8662 -0.41%
2026/01/02 31.6207 1.30% 2025/12/15 30.9935 0.99%
2025/12/31 31.2144 -0.29% 2025/12/12 30.6883 0.96%
2025/12/30 31.3065 0.48% 2025/12/11 30.3976 1.80%
2025/12/29 31.1577 0.07% 2025/12/10 29.8605 0.55%
2025/12/23 31.1373 -0.09% 2025/12/09 29.6970 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.34% 3.27% 6.84% 11.46% 15.39% 51.10% 5.04%
俄羅斯指數 -1.59% -2.77% 0.03% 7.55% 1.01% 23.78% -3.04%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.74% 6.06% 11.71% 15.04% 52.72% 4.39%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.32% 6.01% 16.56% 17.36% 68.23% 2.54%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.22% 3.12% 9.39% 12.36% 16.32% 54.68% 4.37%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.22% 3.15% 9.50% 12.71% 17.01% 56.44% 4.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.46% 3.35% 8.80% 12.66% 18.36% 43.09% 4.73%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.50% 3.80% 9.38% 12.26% 16.90% 35.30% 5.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.21% 3.13% 9.39% 12.37% 16.31% 52.93% 4.36%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.47% 3.34% 8.71% 12.39% 17.80% 40.15% 4.71%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.68% 2.51% 6.61% 12.84% 13.55% 52.05% 5.33%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.39% 2.99% 7.27% 12.37% 13.75% 33.53% 6.10%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.81% 3.62% 6.54% 10.22% 18.43% 46.09% 5.29%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.82% 3.78% 6.82% 10.45% 18.48% 47.55% 5.50%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.46% 3.84% 7.09% 9.27% 18.57% 28.20% 5.89%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.06% 3.11% 7.16% 10.31% 16.13% 32.53% 5.48%
基金平均績效 -6.45% -8.72% -5.82% -3.37% -1.22% 17.51% -7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)