施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1523 0.07 0.53% 5.18% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.94% -28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 14.1523 0.53% 2023/03/09 14.6497 0.44%
2023/03/22 14.0779 -0.41% 2023/03/08 14.5849 -2.38%
2023/03/21 14.1362 3.33% 2023/03/07 14.9412 0.08%
2023/03/20 13.6809 -0.69% 2023/03/06 14.9295 0.46%
2023/03/17 13.7754 0.38% 2023/03/03 14.8611 0.60%
2023/03/16 13.7226 0.41% 2023/03/02 14.7727 -1.91%
2023/03/15 13.6669 -4.90% 2023/03/01 15.0601 1.42%
2023/03/14 14.3704 1.87% 2023/02/28 14.8489 1.38%
2023/03/13 14.1072 -2.49% 2023/02/23 14.6468 0.72%
2023/03/10 14.4670 -1.25% 2023/02/22 14.5427 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.53% 3.13% -3.38% 5.07% 37.31% N/A% 5.18%
俄羅斯指數 0.96% 6.70% 6.46% 2.69% -13.35% 5.60% 1.94%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.51% -3.74% 0.58% 36.36% 0.08% 0.08%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.40% -4.31% 0.22% 30.35% -17.59% 0.29%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.67% 1.94% -1.13% 2.43% N/A% N/A% 1.74%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.83% -0.21% -3.29% 0.31% N/A% N/A% 0.41%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.51% 1.95% 0.56% -4.00% 17.15% -2.21% -4.06%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.47% 1.97% 0.57% -5.72% 15.02% -3.97% -5.78%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.67% -0.47% -0.94% -5.68% 6.58% -0.10% -5.10%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 -10.96% -18.97% -22.23% -24.06% -26.99% -15.75% -26.16%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 -11.00% -19.00% -22.30% -24.23% -27.27% -16.36% -26.30%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -10.88% -18.27% -22.72% -23.52% -23.40% -8.35% -25.29%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -10.91% -18.28% -22.79% -23.67% -23.71% -9.00% -25.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.44% 0.48% -5.85% 2.41% 23.08% N/A% 2.95%
基金平均績效 -15.37% -22.96% -26.84% -28.20% -27.07% -29.92% -28.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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