施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.6048 -0.0421 -0.11% 17.27% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 36.6048 -0.11% 2026/07/01 36.0235 0.45%
2026/07/14 36.6469 -0.29% 2026/06/30 35.8608 -0.12%
2026/07/13 36.7521 -0.25% 2026/06/29 35.9052 -0.15%
2026/07/10 36.8435 1.39% 2026/06/26 35.9594 -0.43%
2026/07/09 36.3393 0.29% 2026/06/25 36.1160 0.40%
2026/07/08 36.2350 -2.60% 2026/06/24 35.9724 -1.33%
2026/07/07 37.2040 0.49% 2026/06/23 36.4555 -1.44%
2026/07/06 37.0240 0.15% 2026/06/22 36.9892 -0.16%
2026/07/03 36.9685 0.42% 2026/06/19 37.0482 0.09%
2026/07/02 36.8131 2.19% 2026/06/18 37.0161 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.11% 1.02% -1.36% -0.18% 10.98% N/A% 17.27%
俄羅斯指數 -3.12% -6.83% -22.76% -25.68% -21.21% -23.31% -23.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.82% -0.58% -1.82% 9.14% 28.58% 15.92%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.59% 0.70% -1.14% 12.74% 34.12% 16.71%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.03% 2.09% -1.60% -0.82% 8.33% 27.61% 14.62%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.02% 2.10% -1.54% -0.65% 8.74% 28.85% 15.09%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.80% 1.70% -1.34% 0.51% 8.97% 29.36% 15.68%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.84% 2.06% 0.11% 1.33% 9.29% 29.34% 16.81%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.02% 2.08% -1.60% -1.82% 7.23% 26.32% 13.46%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.81% 1.68% -1.41% -0.73% 7.39% 26.87% 13.94%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.04% 1.38% 0.42% 1.65% 12.22% 27.72% 17.45%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.43% 1.05% 1.49% 4.67% 13.58% 29.21% 20.39%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.73% 0.77% -3.44% -5.04% -2.54% 16.18% 3.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.69% 0.77% -3.32% -4.96% -2.87% 15.62% 3.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.63% 0.53% -2.00% -2.03% -1.15% 18.08% 6.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.61% 0.53% -1.85% -1.95% N/A% 131.62% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.04% 0.75% 0.24% 2.98% 12.64% N/A% 20.48%
基金平均績效 -6.83% -9.98% -11.93% -11.10% -7.71% 9.94% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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