施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.4389 0.0865 0.29% 36.65% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 29.4389 0.29% 2025/08/29 29.4134 -0.89%
2025/09/11 29.3524 0.46% 2025/08/28 29.6781 -0.09%
2025/09/10 29.2192 -0.53% 2025/08/27 29.7041 -0.82%
2025/09/09 29.3751 -0.00% 2025/08/26 29.9496 -1.08%
2025/09/08 29.3763 -0.74% 2025/08/25 30.2757 0.73%
2025/09/05 29.5944 0.65% 2025/08/22 30.0570 -1.83%
2025/09/04 29.4033 0.80% 2025/08/21 30.6179 -0.51%
2025/09/03 29.1702 1.29% 2025/08/20 30.7752 0.05%
2025/09/02 28.7984 -2.00% 2025/08/19 30.7592 0.68%
2025/09/01 29.3868 -0.09% 2025/08/18 30.5518 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.29% -0.53% -4.40% 9.35% 18.07% 32.64% 36.65%
俄羅斯指數 -0.87% -5.42% -9.65% -2.76% -8.43% 17.08% 18.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.31% -4.08% 8.60% 14.21% 31.46% 37.52%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.75% -3.84% 6.93% 17.83% 39.03% 48.59%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.77% 0.18% -4.56% 7.97% 18.52% 33.07% 35.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.77% 0.19% -4.47% 8.26% 19.16% 34.48% 36.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.94% -0.32% -4.99% 8.07% 13.86% 30.08% 26.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.89% -0.10% -4.87% 5.69% 9.35% 24.44% 19.40%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.76% 0.18% -4.57% 7.98% 17.17% 31.57% 34.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.94% -0.33% -5.08% 7.79% 12.05% 27.39% 24.34%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.28% -0.19% -6.27% 7.66% 16.02% 30.20% 36.62%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.22% -0.33% -6.74% 6.20% 7.66% 22.90% 20.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.41% 0.76% -1.62% 7.98% 18.69% 32.00% 30.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.41% 0.66% -1.92% 7.88% 19.69% 32.94% 31.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% 0.81% -2.21% 6.63% 10.53% 24.35% 15.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.34% -0.34% -5.00% 8.41% 9.71% 24.87% 21.25%
基金平均績效 -6.62% -10.69% -13.37% -5.67% -2.41% 8.73% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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