施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.5107 -0.31 -1.36% 15.86% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 22.5107 -1.36% 2024/05/15 22.5448 1.05%
2024/05/28 22.8207 -0.17% 2024/05/14 22.3102 -0.07%
2024/05/27 22.8593 0.20% 2024/05/13 22.3255 -0.17%
2024/05/24 22.8135 -0.37% 2024/05/10 22.3625 0.39%
2024/05/23 22.8972 0.86% 2024/05/09 22.2764 0.75%
2024/05/22 22.7019 -1.02% 2024/05/08 22.1099 -0.41%
2024/05/21 22.9362 -0.48% 2024/05/07 22.2006 0.49%
2024/05/20 23.0478 1.23% 2024/05/06 22.0932 0.14%
2024/05/17 22.7678 0.61% 2024/05/03 22.0624 1.45%
2024/05/16 22.6289 0.37% 2024/05/02 21.7475 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.36% -0.84% 3.64% 7.76% 20.46% 41.00% 15.86%
俄羅斯指數 -0.84% -2.85% -0.74% 3.60% 3.59% 9.80% 7.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.20% 4.26% 9.22% 16.65% 34.51% 15.70%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.24% 2.37% 4.93% 11.58% 30.31% 6.23%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.00% -1.61% 5.82% 11.63% 23.15% N/A% 17.65%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.00% -1.62% 5.88% 11.87% 23.71% N/A% 18.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.76% -1.80% 4.09% 11.02% 23.13% N/A% 18.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.71% -1.72% 4.18% 11.06% 24.21% N/A% 19.68%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.01% -1.63% 5.44% 11.22% 22.69% N/A% 17.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.73% -1.80% 3.65% 10.40% 22.15% N/A% 17.22%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -2.17% -1.76% 1.77% 7.39% 20.65% 42.70% 15.48%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.65% -1.65% 0.98% 7.43% 22.57% 41.76% 17.99%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.81% -0.97% 4.06% 6.20% 17.13% 35.55% 12.98%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.81% -0.96% 4.08% 6.22% 13.78% 31.70% 9.75%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.96% -1.10% 2.20% 5.81% 18.25% 33.45% 14.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.33% -2.81% 0.33% 0.94% 7.09% 19.43% 3.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.32% -2.65% 0.73% 1.18% 7.60% 21.39% 3.63%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.75% -2.61% -0.60% 1.02% 8.67% 18.27% 5.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.78% -2.46% -0.18% 1.28% 9.19% 20.16% 5.86%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.08% -0.97% 2.27% 7.67% 21.86% 39.29% 18.04%
基金平均績效 -7.97% -11.29% -8.93% -6.33% 1.58% 6.82% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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