施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9862 -0.32 -1.94% 18.81% 2023/10/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.94% -28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/03 15.9862 -1.94% 2023/09/18 16.8831 -1.41%
2023/10/02 16.3029 -0.70% 2023/09/15 17.1252 1.01%
2023/09/29 16.4171 0.30% 2023/09/14 16.9547 -0.25%
2023/09/27 16.3678 -1.62% 2023/09/13 16.9979 0.23%
2023/09/26 16.6369 0.21% 2023/09/12 16.9589 -1.10%
2023/09/25 16.6018 -0.50% 2023/09/11 17.1473 0.25%
2023/09/22 16.6860 0.94% 2023/09/08 17.1049 0.57%
2023/09/21 16.5303 -1.77% 2023/09/07 17.0084 -1.63%
2023/09/20 16.8286 0.60% 2023/09/06 17.2911 -1.42%
2023/09/19 16.7284 -0.92% 2023/09/05 17.5410 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.94% -3.91% -11.13% -5.99% 11.25% 62.70% 18.81%
俄羅斯指數 0.16% -0.48% -5.85% 0.08% 0.50% -8.99% 2.38%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.34% -7.35% -2.03% 7.83% 52.41% 10.14%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.63% -11.56% -12.36% 1.83% 47.24% 7.79%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.84% -1.28% -7.36% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.83% -1.28% -7.28% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.03% -0.24% -2.49% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.22% -0.16% -4.07% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.82% -1.29% -7.34% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.04% -0.26% -2.58% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.16% -2.93% -8.74% -4.11% 8.97% N/A% 15.18%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.04% -1.98% -6.10% -0.09% 13.56% N/A% 17.79%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.57% -2.34% -8.11% -4.29% 6.75% 34.04% 3.51%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.57% -2.34% -8.09% -4.30% 6.74% 31.62% 1.65%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.72% -1.60% -5.37% -0.54% 10.14% 25.10% 5.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.26% -2.49% -6.09% -4.24% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.26% -2.55% -6.34% -4.11% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.09% -1.49% -3.10% -0.29% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -1.11% -1.52% -3.39% -0.21% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.35% -2.64% -7.80% -2.00% 15.98% 51.82% 20.95%
基金平均績效 -7.90% -11.35% -15.91% -18.09% -16.52% -3.03% -15.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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