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霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
65.7500 |
0.0500 |
0.08% |
33.75% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
65.7500 |
0.08% |
2025/07/03 |
65.9300 |
0.89% |
2025/07/16 |
65.7000 |
-0.71% |
2025/07/02 |
65.3500 |
0.20% |
2025/07/15 |
66.1700 |
0.65% |
2025/07/01 |
65.2200 |
1.19% |
2025/07/14 |
65.7400 |
-0.23% |
2025/06/30 |
64.4500 |
1.83% |
2025/07/11 |
65.8900 |
-1.35% |
2025/06/27 |
63.2900 |
-0.33% |
2025/07/10 |
66.7900 |
1.04% |
2025/06/26 |
63.5000 |
1.81% |
2025/07/09 |
66.1000 |
0.53% |
2025/06/25 |
62.3700 |
-0.02% |
2025/07/08 |
65.7500 |
0.40% |
2025/06/24 |
62.3800 |
4.47% |
2025/07/07 |
65.4900 |
-0.52% |
2025/06/23 |
59.7100 |
-1.45% |
2025/07/04 |
65.8300 |
-0.15% |
2025/06/20 |
60.5900 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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