霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	81.2700	-1.25	-1.51%	10.32%	2026/06/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%	49.86%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	81.2700	-1.51%	2026/05/26	82.9600	2.50%
2026/06/09	82.5200	2.00%	2026/05/22	80.9400	-0.33%
2026/06/08	80.9000	-2.14%	2026/05/21	81.2100	0.62%
2026/06/05	82.6700	0.13%	2026/05/20	80.7100	-0.91%
2026/06/04	82.5600	-1.09%	2026/05/19	81.4500	1.08%
2026/06/03	83.4700	-0.43%	2026/05/18	80.5800	-1.76%
2026/06/02	83.8300	0.53%	2026/05/15	82.0200	-2.08%
2026/05/29	83.3900	1.50%	2026/05/14	83.7600	1.90%
2026/05/28	82.1600	-1.34%	2026/05/13	82.2000	-0.66%
2026/05/27	83.2800	0.39%	2026/05/12	82.7500	-1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.51%	-2.64%	-2.95%	6.37%	15.08%	31.59%	10.32%
俄羅斯指數	-0.14%	-1.06%	0.27%	-3.11%	0.60%	1.37%	-0.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.03%	-2.06%	7.19%	16.57%	32.40%	12.68%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.56%	-0.71%	9.77%	19.65%	36.59%	13.32%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.53%	-2.62%	-2.90%	6.59%	15.57%	32.89%	10.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.49%	-2.19%	-1.33%	7.04%	14.93%	33.98%	11.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.39%	-2.09%	-1.16%	6.09%	14.76%	28.82%	11.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.54%	-2.64%	-2.97%	5.29%	13.93%	30.25%	9.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.50%	-2.21%	-1.42%	5.71%	13.24%	31.38%	9.72%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.23%	-1.93%	-2.31%	7.32%	13.69%	27.01%	10.66%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.23%	-1.46%	-0.28%	8.00%	15.19%	25.71%	12.67%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.48%	-2.44%	-4.88%	-2.80%	4.21%	18.25%	1.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.51%	-2.40%	-4.86%	-2.86%	3.92%	17.85%	0.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.43%	-1.95%	-3.05%	-2.02%	5.02%	16.98%	2.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.44%	-1.93%	-3.05%	-2.10%	N/A%	129.76%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.05%	-2.76%	-1.53%	8.67%	19.06%	29.86%	14.89%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.25%	-3.18%	-3.40%	7.92%	18.14%	31.20%	13.02%
基金平均績效	-7.83%	-12.30%	-12.79%	-8.09%	-4.19%	12.61%	-5.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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