霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.8600	-0.0800	-0.12%	40.07%	2025/10/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	68.8600	-0.12%	2025/10/10	67.7100	-1.05%
2025/10/24	68.9400	1.89%	2025/10/08	68.4300	0.50%
2025/10/22	67.6600	0.70%	2025/10/07	68.0900	0.40%
2025/10/21	67.1900	0.58%	2025/10/06	67.8200	-1.15%
2025/10/20	66.8000	1.69%	2025/10/02	68.6100	1.49%
2025/10/17	65.6900	-2.06%	2025/10/01	67.6000	1.17%
2025/10/16	67.0700	-0.53%	2025/09/30	66.8200	-0.21%
2025/10/15	67.4300	1.03%	2025/09/29	66.9600	-0.27%
2025/10/14	66.7400	-1.65%	2025/09/25	67.1400	0.06%
2025/10/13	67.8600	0.22%	2025/09/24	67.1000	-1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.12%	2.49%	2.56%	3.13%	19.78%	42.98%	40.07%
俄羅斯指數	-0.22%	-3.30%	-4.12%	-8.97%	-14.94%	17.94%	10.35%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.73%	2.01%	3.09%	14.84%	41.52%	40.61%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.42%	5.61%	3.70%	11.39%	50.27%	54.39%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.10%	2.51%	2.67%	3.43%	20.45%	44.57%	41.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.05%	3.09%	3.73%	4.25%	20.62%	40.88%	33.04%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.51%	2.13%	3.34%	3.11%	15.29%	31.27%	23.67%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.12%	2.48%	2.57%	3.13%	18.43%	41.37%	38.51%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.07%	3.06%	3.62%	3.98%	18.69%	37.95%	30.52%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.52%	2.34%	2.14%	2.19%	15.21%	40.96%	38.95%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.44%	1.83%	2.56%	1.66%	12.88%	30.75%	23.47%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	1.13%	1.44%	3.27%	6.79%	18.47%	35.45%	36.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	1.11%	1.43%	3.23%	6.42%	18.74%	36.31%	37.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.93%	0.97%	3.54%	6.60%	15.66%	25.79%	21.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.57%	1.51%	2.48%	1.98%	13.11%	30.73%	22.77%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.60%	1.76%	2.10%	1.81%	15.97%	40.63%	37.50%
基金平均績效	-6.71%	-9.49%	-9.08%	-8.01%	-0.92%	13.22%	8.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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