霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.7100	-0.6900	-0.90%	2.77%	2026/03/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%	49.86%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	75.7100	-0.90%	2026/02/25	81.4400	0.73%
2026/03/10	76.4000	5.44%	2026/02/24	80.8500	-0.87%
2026/03/09	72.4600	-2.78%	2026/02/23	81.5600	1.52%
2026/03/06	74.5300	-2.75%	2026/02/20	80.3400	-0.95%
2026/03/05	76.6400	1.05%	2026/02/19	81.1100	-1.78%
2026/03/04	75.8400	1.73%	2026/02/13	82.5800	-1.89%
2026/03/03	74.5500	-5.61%	2026/02/12	84.1700	0.68%
2026/03/02	78.9800	-2.93%	2026/02/11	83.6000	-0.50%
2026/02/27	81.3600	-0.16%	2026/02/10	84.0200	0.27%
2026/02/26	81.4900	0.06%	2026/02/09	83.7900	1.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.90%	-0.17%	-9.44%	5.64%	13.63%	34.67%	2.77%
俄羅斯指數	-0.46%	-0.10%	1.34%	4.29%	6.31%	-2.32%	2.07%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.74%	-6.59%	6.80%	14.11%	32.94%	5.13%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.41%	-5.90%	6.66%	16.70%	39.84%	3.23%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.91%	-0.16%	-9.39%	5.84%	14.20%	36.08%	2.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.79%	-0.53%	-7.60%	5.54%	14.91%	30.85%	3.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.55%	0.16%	-7.00%	6.71%	14.50%	25.21%	4.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.92%	-0.19%	-9.45%	5.63%	13.62%	33.13%	2.75%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.80%	-0.56%	-7.68%	5.28%	14.37%	28.14%	2.96%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.47%	-7.72%	4.41%	9.70%	30.21%	2.98%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.20%	0.10%	-5.38%	5.92%	11.27%	22.86%	4.54%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.95%	-3.01%	-8.41%	3.63%	11.26%	32.43%	2.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.92%	-3.01%	-8.83%	3.48%	10.90%	33.17%	1.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.24%	-2.38%	-6.07%	5.37%	12.85%	25.18%	3.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.26%	-2.41%	-6.55%	N/A%	N/A%	147.93%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.22%	0.19%	-5.19%	8.23%	11.95%	24.68%	5.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.56%	-0.15%	-7.38%	6.94%	10.75%	32.45%	4.14%
基金平均績效	-7.48%	-11.40%	-15.97%	-7.84%	-4.33%	14.95%	-9.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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