霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.3900	-1.01	-1.67%	11.05%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	59.3900	-1.67%	2026/01/29	60.5800	1.56%
2026/02/12	60.4000	0.89%	2026/01/28	59.6500	0.96%
2026/02/11	59.8700	-0.53%	2026/01/27	59.0800	1.39%
2026/02/10	60.1900	-0.02%	2026/01/26	58.2700	0.34%
2026/02/09	60.2000	0.85%	2026/01/23	58.0700	0.80%
2026/02/06	59.6900	-1.76%	2026/01/22	57.6100	2.13%
2026/02/05	60.7600	-1.11%	2026/01/21	56.4100	-0.65%
2026/02/04	61.4400	0.70%	2026/01/20	56.7800	-0.77%
2026/02/03	61.0100	2.25%	2026/01/19	57.2200	-0.45%
2026/01/30	59.6700	-1.50%	2026/01/16	57.4800	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.67%	-0.50%	3.94%	15.86%	16.79%	31.60%	11.05%
俄羅斯指數	1.22%	2.46%	3.85%	15.34%	-0.54%	2.26%	3.20%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-2.99%	2.68%	18.08%	14.69%	42.01%	9.18%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-3.47%	2.66%	16.72%	16.04%	43.81%	5.90%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.89%	0.07%	5.63%	18.38%	18.19%	51.75%	12.09%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.90%	0.08%	5.66%	18.65%	18.81%	53.37%	12.17%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.54%	-0.03%	4.70%	14.72%	18.46%	40.48%	11.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.89%	0.07%	5.61%	18.37%	18.19%	50.03%	12.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.56%	-0.06%	4.61%	14.43%	17.87%	37.60%	10.88%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.80%	-0.16%	5.69%	21.03%	12.87%	42.48%	11.41%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.43%	0.57%	4.05%	18.98%	11.75%	26.32%	11.11%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	2.33%	-0.14%	5.62%	18.88%	19.69%	43.15%	11.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	2.28%	-0.27%	5.56%	19.07%	19.40%	44.25%	11.45%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	2.27%	0.17%	3.59%	16.48%	18.10%	26.77%	10.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	2.20%	0.02%	N/A%	N/A%	N/A%	151.81%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.85%	-0.24%	3.68%	15.16%	10.84%	28.00%	10.16%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.93%	0.31%	5.53%	17.68%	12.50%	46.26%	11.42%
基金平均績效	-7.07%	-10.83%	-8.64%	-0.46%	-1.97%	21.17%	-4.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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