霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	62.0200	0.57	0.93%	15.97%	2026/07/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	62.0200	0.93%	2026/06/17	63.2300	0.00%
2026/07/01	61.4500	0.23%	2026/06/16	63.2300	1.33%
2026/06/30	61.3100	0.25%	2026/06/15	62.4000	1.84%
2026/06/29	61.1600	0.31%	2026/06/12	61.2700	2.48%
2026/06/26	60.9700	-0.75%	2026/06/11	59.7900	0.66%
2026/06/25	61.4300	-0.31%	2026/06/10	59.4000	-1.39%
2026/06/24	61.6200	-0.56%	2026/06/09	60.2400	1.64%
2026/06/23	61.9700	-1.02%	2026/06/08	59.2700	-1.17%
2026/06/22	62.6100	0.11%	2026/06/05	59.9700	0.05%
2026/06/19	62.5400	-1.09%	2026/06/04	59.9400	-1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.93%	0.96%	2.02%	12.07%	14.32%	30.95%	15.97%
俄羅斯指數	0.13%	-1.84%	-18.22%	-16.18%	-17.88%	-18.99%	-17.88%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.31%	0.92%	10.32%	12.26%	26.29%	14.90%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.48%	-0.76%	9.82%	11.81%	28.60%	14.24%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.02%	1.54%	-0.02%	12.20%	12.41%	28.25%	13.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.03%	1.56%	0.04%	12.40%	12.86%	29.52%	14.21%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.41%	0.31%	1.07%	11.23%	13.84%	33.06%	15.36%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.03%	1.53%	-0.03%	11.06%	11.29%	26.98%	12.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.40%	0.28%	0.99%	9.85%	12.17%	30.48%	13.66%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.57%	2.44%	3.94%	15.33%	15.23%	25.94%	17.27%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.52%	2.03%	5.43%	16.36%	18.08%	29.38%	20.54%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.95%	1.10%	0.03%	3.81%	3.00%	18.83%	4.41%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.99%	1.21%	0.07%	3.91%	2.79%	18.35%	4.18%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.52%	0.52%	1.77%	4.77%	5.77%	22.23%	7.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.53%	0.61%	1.82%	4.84%	N/A%	139.88%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.50%	1.08%	2.31%	15.75%	19.19%	34.55%	20.94%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	2.19%	1.93%	0.55%	14.99%	16.42%	31.05%	17.94%
基金平均績效	-6.37%	-10.05%	-10.24%	-4.03%	-4.64%	13.24%	-3.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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