霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.1800	0.6700	1.15%	10.66%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	59.1800	1.15%	2026/05/05	58.3400	0.46%
2026/05/18	58.5100	-1.56%	2026/05/01	58.0700	-2.14%
2026/05/15	59.4400	-1.59%	2026/04/29	59.3400	-0.72%
2026/05/14	60.4000	1.94%	2026/04/28	59.7700	-0.78%
2026/05/13	59.2500	-0.44%	2026/04/27	60.2400	0.82%
2026/05/12	59.5100	-1.11%	2026/04/24	59.7500	-1.09%
2026/05/11	60.1800	0.13%	2026/04/23	60.4100	-1.15%
2026/05/08	60.1000	-0.91%	2026/04/22	61.1100	-1.66%
2026/05/07	60.6500	-0.21%	2026/04/21	62.1400	0.26%
2026/05/06	60.7800	4.18%	2026/04/20	61.9800	1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.15%	-0.55%	-3.51%	0.78%	17.63%	31.16%	10.66%
俄羅斯指數	1.37%	2.46%	4.36%	3.32%	14.39%	4.28%	5.76%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.67%	-6.06%	2.39%	19.61%	34.18%	12.32%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.85%	-5.17%	6.00%	22.92%	37.51%	13.47%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.08%	-1.57%	-3.96%	0.42%	19.17%	36.50%	10.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.09%	-1.57%	-3.91%	0.64%	19.69%	37.89%	10.89%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.65%	-0.64%	-3.06%	1.09%	17.22%	37.64%	11.37%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.09%	-1.57%	-4.92%	-0.58%	17.97%	35.15%	9.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.65%	-0.66%	-4.09%	-0.16%	15.51%	34.96%	9.85%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.12%	-1.39%	-6.18%	0.12%	18.31%	28.57%	9.90%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.74%	-0.23%	-4.86%	1.47%	17.45%	24.50%	11.26%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.54%	-3.36%	-8.75%	-7.40%	6.79%	21.50%	1.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.51%	-3.36%	-8.79%	-7.88%	6.48%	21.29%	0.83%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.15%	-2.17%	-7.03%	-6.08%	6.38%	17.92%	2.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.13%	-2.21%	-7.07%	-6.55%	N/A%	132.02%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.62%	-1.15%	-2.90%	3.97%	21.91%	31.10%	14.53%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.91%	-2.25%	-4.67%	1.71%	22.38%	35.28%	13.32%
基金平均績效	-7.08%	-11.86%	-14.50%	-11.62%	-2.28%	14.43%	-6.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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