霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	42.8400	-0.0800	-0.19%	5.18%	2025/01/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	42.8400	-0.19%	2025/01/09	41.6200	0.14%
2025/01/22	42.9200	0.52%	2025/01/08	41.5600	-0.02%
2025/01/21	42.7000	0.68%	2025/01/07	41.5700	-0.41%
2025/01/20	42.4100	0.35%	2025/01/06	41.7400	0.89%
2025/01/17	42.2600	0.93%	2025/01/03	41.3700	1.15%
2025/01/16	41.8700	0.22%	2025/01/02	40.9000	0.42%
2025/01/15	41.7800	0.65%	2024/12/31	40.7300	0.32%
2025/01/14	41.5100	0.36%	2024/12/30	40.6000	1.35%
2025/01/13	41.3600	-1.36%	2024/12/24	40.0600	-0.30%
2025/01/10	41.9300	0.74%	2024/12/23	40.1800	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.19%	2.32%	6.62%	11.48%	0.42%	21.09%	5.18%
俄羅斯指數	-2.42%	3.71%	10.90%	4.24%	-14.91%	-17.76%	4.18%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	4.08%	7.40%	8.39%	-6.37%	9.98%	7.15%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	5.53%	8.97%	7.31%	-1.58%	10.29%	9.85%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.56%	3.44%	6.67%	7.60%	-4.05%	16.37%	5.13%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.57%	3.44%	6.75%	7.87%	-3.56%	17.51%	5.20%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.18%	2.62%	8.70%	13.70%	1.36%	21.29%	7.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.56%	3.43%	6.68%	7.60%	-4.05%	15.97%	5.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.19%	2.58%	8.61%	13.40%	0.86%	19.70%	7.10%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.06%	4.14%	6.16%	7.99%	-6.62%	14.97%	6.03%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.00%	2.95%	6.00%	11.81%	-2.72%	19.82%	5.43%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	0.73%	3.78%	5.41%	5.04%	-4.46%	12.03%	5.56%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	0.73%	3.77%	1.45%	1.11%	-8.04%	7.83%	1.59%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.54%	2.63%	5.20%	8.98%	-0.15%	17.04%	4.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.00%	2.59%	4.42%	5.26%	3.77%	14.26%	5.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.00%	2.57%	4.38%	5.06%	3.33%	14.21%	5.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.18%	1.63%	4.37%	9.08%	8.24%	19.01%	4.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.16%	1.57%	4.28%	8.87%	7.75%	18.95%	4.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.42%	2.69%	5.91%	11.46%	0.22%	23.46%	4.85%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.61%	4.01%	6.04%	7.70%	-3.88%	18.21%	5.04%
基金平均績效	-7.18%	-7.69%	-6.69%	-5.24%	-12.87%	2.55%	-8.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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