霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	50.5200	-0.1300	-0.26%	24.04%	2025/10/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	50.5200	-0.26%	2025/10/15	49.4700	0.41%
2025/10/30	50.6500	0.14%	2025/10/14	49.2700	-1.38%
2025/10/29	50.5800	0.42%	2025/10/13	49.9600	0.12%
2025/10/28	50.3700	-0.51%	2025/10/10	49.9000	-0.52%
2025/10/24	50.6300	1.65%	2025/10/08	50.1600	0.84%
2025/10/22	49.8100	0.99%	2025/10/07	49.7400	0.30%
2025/10/21	49.3200	0.88%	2025/10/06	49.5900	-0.40%
2025/10/20	48.8900	2.00%	2025/10/02	49.7900	1.26%
2025/10/17	47.9300	-2.32%	2025/10/01	49.1700	1.34%
2025/10/16	49.0700	-0.81%	2025/09/30	48.5200	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.26%	-0.22%	4.12%	2.60%	15.34%	32.42%	24.04%
俄羅斯指數	-1.77%	-0.83%	-4.15%	-8.32%	-13.06%	18.14%	10.07%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.09%	1.79%	3.00%	17.44%	43.39%	40.88%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.39%	6.26%	5.49%	15.04%	53.85%	55.87%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.52%	-0.61%	2.54%	3.74%	18.59%	42.54%	39.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.52%	-0.58%	2.65%	4.04%	19.27%	44.12%	40.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.14%	0.81%	5.04%	4.77%	21.46%	42.24%	34.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.53%	-0.61%	2.53%	3.73%	17.25%	40.95%	37.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.16%	0.79%	4.93%	4.51%	19.52%	39.31%	31.65%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.38%	-1.27%	0.00%	0.48%	15.20%	38.89%	36.55%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.33%	1.89%	-0.49%	13.24%	31.09%	22.74%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.83%	-1.78%	0.40%	5.15%	16.95%	34.16%	33.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.87%	-1.80%	0.36%	4.89%	17.09%	35.06%	34.91%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.65%	-1.07%	2.18%	4.28%	15.18%	26.28%	20.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.47%	-0.44%	1.97%	0.17%	14.25%	30.36%	21.91%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.77%	-1.22%	0.26%	1.15%	15.93%	38.54%	35.39%
基金平均績效	-7.19%	-11.10%	-9.48%	-8.44%	-1.10%	13.05%	8.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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