霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	61.5000	-1.14	-1.82%	15.00%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	61.5000	-1.82%	2026/07/03	62.5000	0.77%
2026/07/16	62.6400	0.27%	2026/07/02	62.0200	0.93%
2026/07/15	62.4700	0.84%	2026/07/01	61.4500	0.23%
2026/07/14	61.9500	-0.59%	2026/06/30	61.3100	0.25%
2026/07/13	62.3200	0.06%	2026/06/29	61.1600	0.31%
2026/07/10	62.2800	0.92%	2026/06/26	60.9700	-0.75%
2026/07/09	61.7100	0.82%	2026/06/25	61.4300	-0.31%
2026/07/08	61.2100	-2.41%	2026/06/24	61.6200	-0.56%
2026/07/07	62.7200	0.05%	2026/06/23	61.9700	-1.02%
2026/07/06	62.6900	0.30%	2026/06/22	62.6100	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.82%	-1.25%	-2.74%	0.28%	6.99%	27.07%	15.00%
俄羅斯指數	0.00%	-6.03%	-23.24%	-26.78%	-25.34%	-25.75%	-25.80%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.60%	-2.77%	-4.03%	7.92%	25.79%	14.75%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.14%	-1.97%	-3.65%	11.77%	30.86%	15.30%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-2.11%	-1.30%	-4.17%	-1.86%	6.27%	26.59%	12.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-2.10%	-1.30%	-4.11%	-1.69%	6.69%	27.81%	13.46%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.59%	-1.28%	-4.24%	-0.97%	6.59%	27.45%	13.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-2.10%	-1.32%	-4.17%	-2.85%	5.21%	25.32%	11.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.60%	-1.28%	-4.32%	-2.19%	5.02%	24.99%	12.03%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.98%	-1.25%	-0.80%	-0.87%	10.15%	24.35%	16.12%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.00%	-1.42%	-0.31%	2.01%	11.72%	26.06%	19.29%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.83%	-2.00%	-5.66%	-7.63%	-2.83%	14.45%	2.44%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.84%	-1.99%	-5.67%	-7.60%	-3.25%	13.85%	2.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.84%	-2.15%	-4.44%	-4.63%	-1.54%	15.94%	5.18%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.79%	-2.09%	-4.44%	-4.53%	N/A%	127.33%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.61%	-2.62%	-2.87%	0.12%	9.58%	N/A%	18.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.78%	-2.62%	-4.33%	-3.31%	7.78%	N/A%	14.94%
基金平均績效	-7.85%	-11.91%	-13.52%	-12.41%	-8.88%	8.66%	-4.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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