霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	45.3700	-0.6400	-1.39%	11.39%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	45.3700	-1.39%	2025/05/27	45.5400	0.62%
2025/06/11	46.0100	-0.22%	2025/05/23	45.2600	0.44%
2025/06/10	46.1100	1.18%	2025/05/22	45.0600	-0.42%
2025/06/09	45.5700	0.77%	2025/05/21	45.2500	-1.03%
2025/06/06	45.2200	-1.18%	2025/05/20	45.7200	1.33%
2025/06/05	45.7600	0.13%	2025/05/19	45.1200	-1.05%
2025/06/04	45.7000	0.59%	2025/05/16	45.6000	0.04%
2025/06/03	45.4300	-0.31%	2025/05/15	45.5800	0.07%
2025/05/30	45.5700	-1.75%	2025/05/14	45.5500	0.04%
2025/05/28	46.3800	1.84%	2025/05/13	45.5300	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.39%	-0.85%	-0.79%	0.67%	8.77%	11.83%	11.39%
俄羅斯指數	0.60%	-1.16%	-4.39%	-3.33%	44.90%	-3.14%	22.92%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.20%	1.34%	4.07%	21.80%	15.80%	26.62%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.01%	-0.27%	8.92%	33.15%	30.26%	38.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.05%	0.62%	3.82%	8.29%	21.47%	21.90%	25.47%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.04%	0.64%	3.92%	8.60%	22.12%	23.18%	26.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.72%	0.53%	0.49%	3.39%	14.40%	15.55%	16.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.04%	0.63%	3.83%	7.08%	20.11%	20.52%	24.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.74%	0.49%	0.39%	1.98%	12.56%	13.15%	14.49%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.84%	0.26%	-0.16%	5.32%	20.12%	15.71%	24.56%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.59%	-1.01%	-3.25%	-1.07%	9.17%	7.62%	11.74%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.63%	0.37%	3.82%	9.92%	18.06%	24.68%	20.93%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.53%	0.49%	4.27%	10.94%	19.21%	25.40%	22.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.44%	-0.68%	-0.39%	3.66%	6.85%	16.85%	8.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.41%	-0.61%	0.00%	4.59%	7.76%	17.38%	9.14%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.16%	0.03%	-1.03%	1.20%	9.19%	10.69%	11.84%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.14%	1.65%	3.41%	7.97%	20.92%	18.74%	24.97%
基金平均績效	-7.46%	-10.71%	-10.31%	-7.49%	-2.00%	1.60%	0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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