霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	50.8700	0.3500	0.69%	24.90%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	50.8700	0.69%	2025/10/16	49.0700	-0.81%
2025/10/31	50.5200	-0.26%	2025/10/15	49.4700	0.41%
2025/10/30	50.6500	0.14%	2025/10/14	49.2700	-1.38%
2025/10/29	50.5800	0.42%	2025/10/13	49.9600	0.12%
2025/10/28	50.3700	-0.51%	2025/10/10	49.9000	-0.52%
2025/10/24	50.6300	1.65%	2025/10/08	50.1600	0.84%
2025/10/22	49.8100	0.99%	2025/10/07	49.7400	0.30%
2025/10/21	49.3200	0.88%	2025/10/06	49.5900	-0.40%
2025/10/20	48.8900	2.00%	2025/10/02	49.7900	1.26%
2025/10/17	47.9300	-2.32%	2025/10/01	49.1700	1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.69%	0.47%	2.17%	4.11%	17.54%	33.27%	24.90%
俄羅斯指數	1.99%	1.50%	-0.03%	-6.42%	-8.77%	19.53%	12.25%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.53%	-0.46%	3.08%	14.21%	42.20%	39.87%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.24%	3.32%	5.11%	11.15%	52.32%	54.02%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.25%	-0.36%	0.12%	5.06%	19.46%	42.81%	39.73%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.26%	-0.32%	0.23%	5.39%	20.15%	44.38%	41.07%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.26%	1.08%	2.90%	5.64%	21.49%	41.91%	34.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.26%	-0.36%	0.12%	5.07%	19.47%	41.20%	38.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.27%	1.06%	2.81%	5.38%	20.92%	38.99%	32.00%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.76%	-0.47%	-0.70%	1.48%	13.71%	40.50%	37.59%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.77%	0.60%	1.21%	1.88%	11.55%	32.09%	23.68%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.03%	-0.67%	-1.29%	5.41%	15.24%	34.11%	33.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.04%	-0.71%	-1.34%	5.12%	15.53%	35.00%	34.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.12%	0.27%	0.54%	5.69%	13.69%	26.43%	20.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.84%	0.71%	0.91%	2.56%	13.17%	31.13%	22.94%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.57%	-0.37%	-1.06%	2.26%	15.09%	38.88%	36.16%
基金平均績效	-6.68%	-10.68%	-10.50%	-7.71%	-1.20%	13.27%	8.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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