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霸菱東歐基金-A類/配息/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
48.1700 |
0.3600 |
0.75% |
18.27% |
2025/07/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
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17.01% |
含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
17.01% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/09 |
48.1700 |
0.75% |
2025/06/24 |
45.8700 |
3.26% |
2025/07/08 |
47.8100 |
0.31% |
2025/06/23 |
44.4200 |
-0.94% |
2025/07/04 |
47.6600 |
-0.04% |
2025/06/20 |
44.8400 |
0.11% |
2025/07/03 |
47.6800 |
0.68% |
2025/06/19 |
44.7900 |
0.43% |
2025/07/02 |
47.3600 |
0.59% |
2025/06/18 |
44.6000 |
-0.62% |
2025/07/01 |
47.0800 |
0.43% |
2025/06/17 |
44.8800 |
-0.40% |
2025/06/30 |
46.8800 |
1.74% |
2025/06/16 |
45.0600 |
1.35% |
2025/06/27 |
46.0800 |
-0.32% |
2025/06/13 |
44.4600 |
-2.01% |
2025/06/26 |
46.2300 |
0.85% |
2025/06/12 |
45.3700 |
-1.39% |
2025/06/25 |
45.8400 |
-0.07% |
2025/06/11 |
46.0100 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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