富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.23 0.33 2.08% 12.16% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-29.18% -5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 16.23 2.08% 2024/04/09 16.21 -0.43%
2024/04/22 15.90 1.40% 2024/04/08 16.28 1.37%
2024/04/19 15.68 0.64% 2024/04/05 16.06 1.39%
2024/04/18 15.58 0.19% 2024/04/04 15.84 0.51%
2024/04/17 15.55 1.50% 2024/04/03 15.76 0.57%
2024/04/16 15.32 -2.30% 2024/04/02 15.67 0.45%
2024/04/15 15.68 -0.38% 2024/03/28 15.60 0.71%
2024/04/12 15.74 -2.05% 2024/03/27 15.49 0.13%
2024/04/11 16.07 -0.50% 2024/03/26 15.47 0.19%
2024/04/10 16.15 -0.37% 2024/03/25 15.44 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 2.08% 5.94% 4.71% 14.05% 31.63% 41.01% 12.16%
俄羅斯指數 -0.75% 0.75% 4.72% 3.02% 6.70% 14.23% 7.45%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.40% 2.99% 9.72% 20.89% 25.60% 7.87%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.10% 2.61% 9.33% 23.10% 27.60% 2.16%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.00% 1.02% 5.86% 21.32% 24.45% 92.43% 29.11%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.41% 3.03% 3.25% 9.41% 26.60% N/A% 9.09%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.41% 3.06% 3.34% 9.67% 27.18% N/A% 9.43%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.19% 3.85% 5.28% 12.83% 25.15% N/A% 12.89%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.36% 2.76% 4.81% 11.56% 25.94% N/A% 13.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.41% 3.04% 3.27% 9.42% 26.57% N/A% 9.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.21% 3.84% 5.19% 12.56% 24.59% N/A% 12.56%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.54% 5.13% 5.64% 15.63% 31.11% 44.75% 15.63%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.01% 1.01% 2.12% 6.06% 23.30% 25.35% 6.31%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.99% 1.02% 2.10% 6.05% 19.75% 21.74% 3.26%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.24% 0.84% 3.75% 8.45% 22.64% 29.21% 10.29%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.81% 2.12% -0.09% 3.37% 16.51% 16.90% 1.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.86% 2.32% -0.23% 3.33% 17.18% 18.67% 1.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.25% 1.44% 0.97% 4.61% 15.70% 19.62% 5.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.36% 1.73% 0.92% 4.63% 16.43% 21.76% 5.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.78% 3.17% 3.61% 13.34% 26.55% 42.43% 13.48%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.07% 3.49% 2.09% 11.22% 27.27% 38.31% 9.58%
基金平均績效 -6.55% -7.80% -8.82% -4.69% 6.02% 5.26% -5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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