富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.22 -0.08 -0.52% 5.18% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-29.18% -5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 15.22 -0.52% 2024/11/15 15.26 -1.42%
2024/11/28 15.30 -0.33% 2024/11/14 15.48 0.06%
2024/11/27 15.35 0.20% 2024/11/13 15.47 -0.51%
2024/11/26 15.32 0.26% 2024/11/12 15.55 -0.83%
2024/11/25 15.28 0.79% 2024/11/11 15.68 0.06%
2024/11/22 15.16 0.46% 2024/11/08 15.67 -0.06%
2024/11/21 15.09 1.07% 2024/11/07 15.68 1.95%
2024/11/20 14.93 -0.27% 2024/11/06 15.38 0.72%
2024/11/19 14.97 -2.09% 2024/11/05 15.27 0.53%
2024/11/18 15.29 0.20% 2024/11/04 15.19 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.52% 0.40% -1.04% -9.03% -8.92% 9.89% 5.18%
俄羅斯指數 2.67% -5.06% -10.57% -19.35% -35.61% -33.30% -30.56%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.82% -0.79% -8.07% -11.10% 1.27% 0.44%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.12% -3.45% -9.69% -9.21% -0.97% -5.72%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.12% 1.07% 7.89% -1.84% -7.89% 20.51% 29.21%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.23% 1.57% -0.06% -5.29% -7.42% 14.01% 8.91%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.24% 1.60% 0.04% -5.05% -6.93% 15.13% 9.91%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.02% 0.10% 2.30% -1.36% -6.60% 15.00% 10.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.10% 0.18% 2.19% -0.48% -4.90% 18.13% 13.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.22% 1.58% -0.07% -5.30% -7.41% 13.60% 8.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.03% 0.06% 2.20% -1.61% -7.08% 13.50% 8.93%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.76% -1.17% 1.12% -4.76% -6.98% 14.01% 9.76%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.32% 1.80% -0.43% -7.02% -6.74% 9.24% 5.37%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.34% 1.82% -0.43% -7.03% -6.74% 6.11% 2.36%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.16% 1.39% 2.07% -1.95% -3.89% 13.65% 10.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.05% 0.27% -2.71% -3.35% 2.24% 9.49% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.05% 0.27% -2.71% -3.48% 1.89% 9.63% 5.59%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.14% -1.19% -0.53% 1.32% 4.64% 13.71% 10.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.17% -1.20% -0.57% 1.17% 4.27% 13.85% 10.38%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.11% 0.16% 2.69% -2.71% -3.03% 18.17% 14.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.14% 1.42% 0.44% -7.30% -5.58% 13.73% 9.39%
基金平均績效 -7.22% -9.56% -10.92% -14.66% -15.49% -0.67% -5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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