富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.18 0.04 0.21% 24.30% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 19.18 0.21% 2025/05/01 18.30 0.05%
2025/05/15 19.14 -0.52% 2025/04/30 18.29 -1.88%
2025/05/14 19.24 -0.05% 2025/04/29 18.64 0.16%
2025/05/13 19.25 0.94% 2025/04/28 18.61 -0.16%
2025/05/12 19.07 0.47% 2025/04/25 18.64 -0.11%
2025/05/09 18.98 2.26% 2025/04/24 18.66 2.13%
2025/05/08 18.56 0.11% 2025/04/23 18.27 1.27%
2025/05/07 18.54 0.71% 2025/04/22 18.04 1.98%
2025/05/06 18.41 -1.39% 2025/04/17 17.69 0.86%
2025/05/02 18.67 2.02% 2025/04/16 17.54 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.21% 1.05% 9.35% 10.80% 25.69% 12.82% 24.30%
俄羅斯指數 -0.46% -0.12% 1.63% -0.10% 28.54% -8.11% 24.36%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.29% 6.53% 10.15% 25.58% 8.49% 24.29%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.74% 7.59% 15.20% 38.85% 20.05% 38.88%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 1.33% 2.96% 4.34% -2.12% 2.97% -6.31% -1.65%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.05% 1.94% 9.27% 9.69% 23.43% 14.34% 21.83%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.04% 1.96% 9.35% 10.00% 24.09% 15.51% 22.33%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.04% 1.75% 9.12% 4.06% 18.41% 10.00% 15.34%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.04% 2.33% 9.59% 1.36% 15.27% 9.72% 11.96%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.06% 1.94% 8.04% 8.47% 22.05% 13.06% 20.47%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.03% 1.75% 7.80% 2.64% 16.53% 7.74% 13.66%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.53% 2.01% 11.67% 4.30% 18.68% 9.96% 15.49%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.00% 1.94% 4.92% 7.82% 20.01% 18.70% 17.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.05% 1.94% 5.01% 8.37% 20.66% 19.09% 18.45%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.30% 3.07% 7.07% 1.56% 13.38% 15.73% 9.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.25% 3.03% 7.17% 2.07% 13.91% 15.99% 9.92%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.85% 9.19% 2.08% 16.19% 12.04% 12.59%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.32% 7.72% 8.96% 23.21% 15.48% 21.30%
基金平均績效 -6.87% -9.65% -5.91% -7.05% 0.76% -0.81% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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