富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.36	-0.07	-0.56%	19.54%	2023/09/20

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.07%	-29.18%	-5.89%	16.61%	34.11%	-24.78%	33.81%	-7.78%	23.48%	-70.43%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/20	12.36	-0.56%	2023/09/06	12.68	-1.01%
2023/09/19	12.43	-0.72%	2023/09/05	12.81	-1.16%
2023/09/18	12.52	-0.79%	2023/09/04	12.96	-0.69%
2023/09/15	12.62	0.16%	2023/09/01	13.05	-0.31%
2023/09/14	12.60	0.16%	2023/08/31	13.09	-0.98%
2023/09/13	12.58	-0.16%	2023/08/30	13.22	0.00%
2023/09/12	12.60	-0.24%	2023/08/29	13.22	1.07%
2023/09/11	12.63	-0.32%	2023/08/28	13.08	1.32%
2023/09/08	12.67	0.72%	2023/08/25	12.91	0.47%
2023/09/07	12.58	-0.79%	2023/08/24	12.85	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.56%	-1.75%	-3.06%	0.57%	20.70%	N/A%	19.54%
俄羅斯指數	-0.08%	-2.73%	-4.25%	-3.87%	2.32%	-13.14%	3.29%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.59%	-3.65%	-0.40%	13.21%	43.55%	11.26%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.56%	-7.18%	-9.16%	15.38%	38.15%	12.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
土耳其指數	-0.82%	-3.67%	2.75%	47.00%	55.16%	135.54%	40.13%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.05%	-1.80%	-2.17%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.05%	-1.77%	-2.08%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.21%	-0.86%	0.72%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.10%	-1.48%	-0.70%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.06%	-1.78%	-2.16%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.18%	-0.91%	0.59%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.34%	-1.02%	-1.11%	3.02%	21.44%	N/A%	20.06%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.71%	-1.70%	-3.76%	-1.62%	12.00%	26.34%	6.90%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.74%	-1.71%	-3.78%	-1.63%	11.96%	24.01%	4.96%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.86%	-1.49%	-2.12%	0.54%	11.52%	18.32%	6.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.71%	-0.05%	-2.16%	-0.43%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.59%	0.00%	-2.48%	-0.20%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.41%	0.12%	-0.75%	1.29%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.28%	0.14%	-1.11%	1.49%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.61%	-0.57%	-2.34%	2.63%	23.32%	43.90%	24.56%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.60%	-1.00%	-3.75%	0.57%	23.01%	54.39%	25.07%
基金平均績效	-7.13%	-10.77%	-12.59%	-15.82%	-12.31%	-6.86%	-13.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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