法巴基金淨值

法巴新興歐洲股票基金-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	96.65	-46.81	-32.63%	N/A%	2022/02/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.30%	-25.26%	-8.69%	-57.20%	3.71%	-19.89%	25.91%	-26.80%	10.47%	-
含息	-1.60%	-21.75%	-4.78%	-53.13%	7.28%	-15.97%	30.89%	-23.36%	14.99%	-

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
04/20	8.5	192.32	4.42%
總計	8.5	192.32	4.42%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/02/28	96.65	-32.63%	2022/02/14	194.07	-1.80%
2022/02/25	143.46	11.56%	2022/02/11	197.62	-2.99%
2022/02/24	128.60	-24.19%	2022/02/10	203.71	-0.31%
2022/02/23	169.64	-2.58%	2022/02/09	204.35	2.20%
2022/02/22	174.13	-1.12%	2022/02/08	199.95	2.62%
2022/02/21	176.10	-7.16%	2022/02/07	194.84	0.55%
2022/02/18	189.68	-3.13%	2022/02/04	193.77	-2.12%
2022/02/17	195.81	-3.78%	2022/01/31	197.97	1.30%
2022/02/16	203.50	1.17%	2022/01/27	195.42	4.78%
2022/02/15	201.15	3.65%	2022/01/26	186.50	1.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
俄羅斯指數	0.27%	-5.86%	-14.58%	-18.54%	-33.15%	-28.79%	-30.15%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.48%	4.24%	-2.11%	-4.69%	7.38%	5.16%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.62%	3.74%	-3.78%	-1.53%	2.79%	-1.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/英鎊	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積/英鎊	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.68%	-0.50%	2.57%	-1.48%	-4.15%	15.08%	10.23%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.46%	0.59%	4.02%	4.24%	-1.10%	18.68%	16.23%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.35%	1.75%	2.87%	-0.92%	0.00%	13.43%	9.46%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.35%	1.75%	2.86%	-0.93%	-0.02%	10.18%	6.31%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.21%	2.14%	4.43%	4.00%	2.21%	16.19%	15.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.18%	0.62%	2.33%	3.54%	5.60%	15.14%	9.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.21%	0.58%	2.25%	3.36%	5.19%	15.25%	9.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.05%	1.54%	3.67%	9.14%	9.36%	18.47%	15.64%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.05%	1.51%	3.59%	8.93%	8.93%	18.59%	15.72%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.11%	1.56%	4.81%	5.49%	1.38%	23.51%	20.77%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.49%	0.77%	3.47%	0.31%	-1.81%	20.16%	14.59%
基金平均績效	-7.29%	-9.08%	-8.26%	-9.28%	-10.91%	3.09%	-1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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