法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.9100 0.4900 0.85% 4.70% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%
含息 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 57.9100 0.85% 2024/04/04 59.1200 1.58%
2024/04/17 57.4200 0.38% 2024/03/28 58.2000 0.94%
2024/04/16 57.2000 -1.74% 2024/03/27 57.6600 -0.22%
2024/04/15 58.2100 -0.60% 2024/03/26 57.7900 0.49%
2024/04/12 58.5600 -1.46% 2024/03/25 57.5100 -0.12%
2024/04/11 59.4300 -0.75% 2024/03/22 57.5800 -1.59%
2024/04/10 59.8800 -0.35% 2024/03/21 58.5100 1.88%
2024/04/09 60.0900 -0.50% 2024/03/20 57.4300 0.51%
2024/04/08 60.3900 1.43% 2024/03/19 57.1400 -0.66%
2024/04/05 59.5400 0.71% 2024/03/18 57.5200 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.85% -2.56% 0.68% 5.62% 20.50% 23.74% 4.70%
俄羅斯指數 1.18% 0.67% 5.60% 3.86% 11.09% 16.83% 8.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.45% 2.85% 6.68% 18.42% 23.74% 6.10%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.63% 1.67% 5.82% 20.78% 27.01% 0.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.63% -2.93% 2.93% 6.67% 22.10% N/A% 6.31%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.62% -2.90% 3.04% 6.93% 22.70% N/A% 6.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.29% -2.64% 5.16% 9.03% 19.60% N/A% 9.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.36% -2.92% 4.93% 9.10% 21.03% N/A% 10.60%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.63% -2.94% 2.94% 6.66% 22.10% N/A% 6.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.30% -2.66% 5.07% 8.78% 19.03% N/A% 8.96%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.64% -0.38% 2.62% 9.12% 27.17% 36.70% 8.36%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.55% -0.54% 4.69% 11.59% 26.33% 40.55% 12.27%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.87% -2.55% 0.69% 5.62% 17.05% 20.21% 1.71%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.67% -2.11% 2.84% 7.55% 19.16% 27.30% 8.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.14% -1.51% -0.43% 1.90% 14.50% 16.28% 0.62%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.11% -1.47% -0.68% 1.75% 14.95% 17.91% 0.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.05% -1.90% 1.29% 3.93% 13.38% 19.17% 4.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.00% -1.80% 1.11% 3.81% 13.94% 21.11% 4.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.37% -2.28% 3.88% 10.07% 22.87% 39.21% 11.04%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.39% -2.03% 2.08% 7.89% 23.91% 35.60% 7.18%
基金平均績效 -7.06% -11.61% -9.18% -6.51% 3.12% 3.89% -6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)