法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.8700	-0.3400	-0.71%	6.90%	2023/09/19

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.12%	-33.14%	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%
含息	-4.12%	-33.14%	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/19	47.8700	-0.71%	2023/09/05	49.4900	-0.92%
2023/09/18	48.2100	-1.05%	2023/09/04	49.9500	-0.97%
2023/09/15	48.7200	0.27%	2023/09/01	50.4400	0.48%
2023/09/14	48.5900	-0.35%	2023/08/31	50.2000	-1.63%
2023/09/13	48.7600	0.12%	2023/08/30	51.0300	0.37%
2023/09/12	48.7000	-0.77%	2023/08/29	50.8400	0.47%
2023/09/11	49.0800	-0.45%	2023/08/28	50.6000	0.88%
2023/09/08	49.3000	1.50%	2023/08/25	50.1600	-0.34%
2023/09/07	48.5700	-0.76%	2023/08/24	50.3300	0.44%
2023/09/06	48.9400	-1.11%	2023/08/23	50.1100	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.71%	-1.70%	-3.76%	-1.62%	12.00%	26.34%	6.90%
俄羅斯指數	-0.08%	-2.73%	-4.25%	-3.87%	2.32%	-13.14%	3.29%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.59%	-3.65%	-0.40%	13.21%	43.55%	11.26%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.56%	-7.18%	-9.16%	15.38%	38.15%	12.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.05%	-1.80%	-2.17%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.05%	-1.77%	-2.08%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.21%	-0.86%	0.72%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.10%	-1.48%	-0.70%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.06%	-1.78%	-2.16%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.18%	-0.91%	0.59%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.56%	-1.75%	-3.06%	0.57%	20.70%	N/A%	19.54%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.34%	-1.02%	-1.11%	3.02%	21.44%	N/A%	20.06%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.74%	-1.71%	-3.78%	-1.63%	11.96%	24.01%	4.96%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.86%	-1.49%	-2.12%	0.54%	11.52%	18.32%	6.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.71%	-0.05%	-2.16%	-0.43%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.59%	0.00%	-2.48%	-0.20%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.41%	0.12%	-0.75%	1.29%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.28%	0.14%	-1.11%	1.49%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.61%	-0.57%	-2.34%	2.63%	23.32%	43.90%	24.56%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.60%	-1.00%	-3.75%	0.57%	23.01%	54.39%	25.07%
基金平均績效	-7.13%	-10.77%	-12.59%	-15.82%	-12.31%	-6.86%	-13.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF