法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.5400 -0.2100 -0.35% 9.46% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%
含息 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 60.5400 -0.35% 2024/11/27 58.4700 0.62%
2024/12/10 60.7500 -0.78% 2024/11/26 58.1100 0.43%
2024/12/09 61.2300 0.86% 2024/11/25 57.8600 0.92%
2024/12/06 60.7100 0.35% 2024/11/22 57.3300 0.14%
2024/12/05 60.5000 1.68% 2024/11/21 57.2500 1.09%
2024/12/04 59.5000 0.80% 2024/11/20 56.6300 0.18%
2024/12/03 59.0300 0.87% 2024/11/19 56.5300 -1.21%
2024/12/02 58.5200 0.88% 2024/11/18 57.2200 -0.28%
2024/11/29 58.0100 -0.46% 2024/11/15 57.3800 -1.27%
2024/11/28 58.2800 -0.32% 2024/11/14 58.1200 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.35% 1.75% 2.87% -0.92% 0.00% 13.43% 9.46%
俄羅斯指數 -1.46% -1.37% -14.86% -16.64% -32.62% -28.53% -30.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.06% 4.01% -0.37% -5.41% 7.06% 5.16%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.75% 3.11% -1.71% -3.59% 3.04% -1.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.06% 1.16% 3.91% 1.48% 0.36% 19.62% 14.01%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.05% 1.18% 4.00% 1.74% 0.87% 20.79% 15.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.05% 1.13% 4.68% 4.23% 1.01% 19.18% 15.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.00% 1.51% 5.09% 6.54% 2.81% 22.53% 19.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.05% 1.15% 3.91% 1.48% 0.34% 19.21% 13.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.06% 1.12% 4.62% 3.99% 0.53% 17.65% 13.69%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.68% -0.50% 2.57% -1.48% -4.15% 15.08% 10.23%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.46% 0.59% 4.02% 4.24% -1.10% 18.68% 16.23%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.35% 1.75% 2.86% -0.93% -0.02% 10.18% 6.31%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.21% 2.14% 4.43% 4.00% 2.21% 16.19% 15.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.18% 0.62% 2.33% 3.54% 5.60% 15.14% 9.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.21% 0.58% 2.25% 3.36% 5.19% 15.25% 9.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.05% 1.54% 3.67% 9.14% 9.36% 18.47% 15.64%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.05% 1.51% 3.59% 8.93% 8.93% 18.59% 15.72%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.56% 4.81% 5.49% 1.38% 23.51% 20.77%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.77% 3.47% 0.31% -1.81% 20.16% 14.59%
基金平均績效 -7.29% -9.08% -8.26% -9.28% -10.91% 3.09% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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