法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.8700 -0.3400 -0.71% 6.90% 2023/09/19

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.12% -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10%
含息 -4.12% -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/19 47.8700 -0.71% 2023/09/05 49.4900 -0.92%
2023/09/18 48.2100 -1.05% 2023/09/04 49.9500 -0.97%
2023/09/15 48.7200 0.27% 2023/09/01 50.4400 0.48%
2023/09/14 48.5900 -0.35% 2023/08/31 50.2000 -1.63%
2023/09/13 48.7600 0.12% 2023/08/30 51.0300 0.37%
2023/09/12 48.7000 -0.77% 2023/08/29 50.8400 0.47%
2023/09/11 49.0800 -0.45% 2023/08/28 50.6000 0.88%
2023/09/08 49.3000 1.50% 2023/08/25 50.1600 -0.34%
2023/09/07 48.5700 -0.76% 2023/08/24 50.3300 0.44%
2023/09/06 48.9400 -1.11% 2023/08/23 50.1100 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.71% -1.70% -3.76% -1.62% 12.00% 26.34% 6.90%
俄羅斯指數 -0.08% -2.73% -4.25% -3.87% 2.32% -13.14% 3.29%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.59% -3.65% -0.40% 13.21% 43.55% 11.26%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.56% -7.18% -9.16% 15.38% 38.15% 12.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.05% -1.80% -2.17% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.05% -1.77% -2.08% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.21% -0.86% 0.72% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.10% -1.48% -0.70% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.06% -1.78% -2.16% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.18% -0.91% 0.59% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.56% -1.75% -3.06% 0.57% 20.70% N/A% 19.54%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.34% -1.02% -1.11% 3.02% 21.44% N/A% 20.06%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.74% -1.71% -3.78% -1.63% 11.96% 24.01% 4.96%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.86% -1.49% -2.12% 0.54% 11.52% 18.32% 6.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.71% -0.05% -2.16% -0.43% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.59% 0.00% -2.48% -0.20% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% 0.12% -0.75% 1.29% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.28% 0.14% -1.11% 1.49% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.61% -0.57% -2.34% 2.63% 23.32% 43.90% 24.56%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.60% -1.00% -3.75% 0.57% 23.01% 54.39% 25.07%
基金平均績效 -7.13% -10.77% -12.59% -15.82% -12.31% -6.86% -13.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)