法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4588 1.0388 1.64% 9.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%
含息 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 64.4588 1.64% 2025/03/18 70.2400 0.26%
2025/03/31 63.4200 -7.39% 2025/03/17 70.0600 0.76%
2025/03/28 68.4800 -0.39% 2025/03/14 69.5300 1.95%
2025/03/27 68.7500 0.19% 2025/03/13 68.2000 0.38%
2025/03/26 68.6200 -0.10% 2025/03/12 67.9400 1.72%
2025/03/25 68.6900 1.57% 2025/03/11 66.7900 0.23%
2025/03/24 67.6300 1.59% 2025/03/10 66.6400 -1.45%
2025/03/21 66.5700 -1.90% 2025/03/07 67.6200 0.52%
2025/03/20 67.8600 -0.91% 2025/03/06 67.2700 1.02%
2025/03/19 68.4800 -2.51% 2025/03/05 66.5900 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
俄羅斯指數 -0.77% -2.52% -5.65% -3.32% 5.11% -3.09% -3.32%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.88% -10.82% -1.32% 6.42% 26.35% -1.32%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.87% -9.45% -1.45% 12.84% 29.03% -1.45%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.07% -1.43% -11.79% -2.46% 7.41% 27.57% -2.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.06% -1.41% -11.70% -2.26% 7.94% 28.94% -2.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.34% -0.50% -10.12% -0.22% 9.61% 25.86% -0.69%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.08% -0.87% -9.39% -0.11% 9.79% 18.25% -0.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.08% -1.45% -11.79% -2.47% 7.38% 26.12% -2.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.33% -0.52% -10.19% -0.45% 9.08% 23.29% -0.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.10% -4.43% -13.14% -4.43% 2.28% 19.79% -4.31%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.63% -3.14% -10.47% -2.03% 4.79% 13.10% -1.88%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.43% -0.85% -14.51% -4.11% 2.22% 21.40% -3.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.39% -0.82% -14.98% -4.35% 1.96% 21.68% -4.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.08% 0.23% -11.92% -1.64% 4.75% 14.65% -1.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.05% 0.18% -12.48% N/A% N/A% 126.37% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.06% -1.94% -8.01% 1.30% 8.78% 17.07% 1.41%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.29% -2.92% -10.43% -1.11% 6.42% 24.35% -0.82%
基金平均績效 -7.03% -11.73% -18.46% -12.46% -8.21% 9.11% -12.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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