法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.6600 -0.1300 -0.22% 4.25% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%
含息 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 57.6600 -0.22% 2024/03/13 58.2600 -0.43%
2024/03/26 57.7900 0.49% 2024/03/12 58.5100 0.52%
2024/03/25 57.5100 -0.12% 2024/03/11 58.2100 -0.63%
2024/03/22 57.5800 -1.59% 2024/03/08 58.5800 0.45%
2024/03/21 58.5100 1.88% 2024/03/07 58.3200 -0.53%
2024/03/20 57.4300 0.51% 2024/03/06 58.6300 0.03%
2024/03/19 57.1400 -0.66% 2024/03/05 58.6100 -0.80%
2024/03/18 57.5200 -0.57% 2024/03/04 59.0800 -0.10%
2024/03/15 57.8500 -0.24% 2024/03/01 59.1400 -0.44%
2024/03/14 57.9900 -0.46% 2024/02/29 59.4000 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.22% 0.40% -2.32% 4.00% 22.08% 35.16% 4.25%
俄羅斯指數 -0.19% 0.19% 1.06% 3.24% 11.40% 12.65% 3.95%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.48% -1.72% 2.92% 18.62% 32.03% 3.66%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.43% -1.21% -1.12% 31.55% 41.71% -0.01%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.06% -1.23% 0.15% 4.68% 23.58% N/A% 4.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.05% -1.22% 0.21% 4.90% 24.14% N/A% 5.20%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.07% -0.28% 0.56% 6.41% 19.54% N/A% 6.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.38% -0.08% 0.43% 7.91% 20.92% N/A% 7.79%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.05% -1.22% 0.15% 4.68% 23.57% N/A% 4.95%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.04% -0.31% 0.47% 6.15% 18.95% N/A% 6.05%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.71% -1.02% 0.58% 7.81% 29.57% 49.14% 7.81%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.05% -0.41% 1.05% 10.63% 26.93% 49.95% 10.29%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.20% 0.41% -2.32% 1.04% 18.59% 31.32% 1.27%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.15% 0.72% -2.07% 6.72% 19.40% 34.69% 6.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.52% -0.80% -0.52% 1.34% 15.04% N/A% 1.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.46% -0.96% -0.73% 1.21% 16.16% N/A% 1.44%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.67% -0.26% -0.20% 4.16% 12.45% N/A% 3.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.68% -0.37% -0.43% 4.09% 13.67% N/A% 3.76%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.02% 0.57% 1.03% 10.16% 24.81% 49.70% 10.16%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.00% -0.07% 0.92% 7.56% 27.98% 49.40% 7.82%
基金平均績效 -6.58% -10.25% -11.26% -7.54% 3.90% 5.31% -7.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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