法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	61.5400	1.02	1.69%	4.59%	2025/01/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%	23.51%	6.38%
含息	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%	23.51%	6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/20	61.5400	1.69%	2025/01/06	59.9400	1.11%
2025/01/17	60.5200	1.14%	2025/01/03	59.2800	0.53%
2025/01/16	59.8400	-0.02%	2025/01/02	58.9700	0.22%
2025/01/15	59.8500	1.05%	2024/12/31	58.8400	0.05%
2025/01/14	59.2300	1.30%	2024/12/30	58.8100	-0.93%
2025/01/13	58.4700	-1.55%	2024/12/27	59.3600	1.28%
2025/01/10	59.3900	-0.52%	2024/12/23	58.6100	-0.53%
2025/01/09	59.7000	0.32%	2024/12/20	58.9200	-0.64%
2025/01/08	59.5100	-1.31%	2024/12/19	59.3000	-0.90%
2025/01/07	60.3000	0.60%	2024/12/18	59.8400	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.69%	5.25%	4.45%	2.58%	-5.34%	11.71%	4.59%
俄羅斯指數	2.13%	6.04%	13.85%	1.94%	-13.99%	-18.18%	3.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	4.42%	5.82%	5.78%	-7.62%	7.56%	6.02%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	5.06%	7.10%	3.62%	-4.47%	6.04%	7.77%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.95%	3.85%	5.87%	4.81%	-3.63%	15.45%	4.25%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.97%	3.88%	5.96%	5.10%	-3.11%	16.60%	4.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.73%	3.40%	8.31%	11.83%	2.28%	20.83%	6.93%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.68%	2.87%	6.27%	9.83%	1.33%	21.00%	4.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.96%	3.88%	5.87%	4.84%	-3.62%	15.07%	4.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.70%	3.35%	8.21%	11.55%	1.77%	19.24%	6.86%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.49%	4.70%	5.11%	5.93%	-7.51%	13.15%	5.38%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.45%	3.51%	5.19%	9.92%	-3.46%	18.33%	4.76%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.69%	5.24%	0.51%	-1.27%	-8.89%	7.50%	0.65%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.71%	3.19%	4.42%	7.09%	-0.89%	16.89%	4.13%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.43%	3.10%	3.33%	3.06%	3.01%	13.29%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.47%	3.13%	3.30%	2.86%	2.64%	13.29%	4.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.45%	2.06%	3.28%	7.35%	7.82%	18.58%	4.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.43%	2.08%	3.26%	7.18%	7.48%	18.54%	4.01%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.57%	3.08%	5.45%	9.02%	-0.76%	21.98%	4.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.36%	4.34%	5.14%	4.20%	-5.42%	16.33%	4.22%
基金平均績效	-6.56%	-7.20%	-7.31%	-6.97%	-13.09%	1.92%	-8.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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