法巴新興歐洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.36 N/A N/A N/A% 2023/07/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.97% -93.12% -15.38% 28.71% 22.39% -20.51% 29.11% -15.78% 7.49% -

法巴新興歐洲股票基金-C股/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/28 62.11 -32.71% 2022/02/14 125.57 -2.61%
2022/02/25 92.30 12.86% 2022/02/11 128.94 -3.53%
2022/02/24 81.78 -25.60% 2022/02/10 133.66 0.03%
2022/02/23 109.92 -2.67% 2022/02/09 133.62 2.27%
2022/02/22 112.93 -1.13% 2022/02/08 130.65 2.39%
2022/02/21 114.22 -7.21% 2022/02/07 127.60 0.58%
2022/02/18 123.09 -3.36% 2022/02/04 126.87 -0.09%
2022/02/17 127.37 -3.74% 2022/01/31 126.98 1.86%
2022/02/16 132.32 1.24% 2022/01/27 124.66 3.55%
2022/02/15 130.70 4.09% 2022/01/26 120.39 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
俄羅斯指數 -0.08% -2.73% -4.25% -3.87% 2.32% -13.14% 3.29%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.59% -3.65% -0.40% 13.21% 43.55% 11.26%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.56% -7.18% -9.16% 15.38% 38.15% 12.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.56% -1.75% -3.06% 0.57% 20.70% N/A% 19.54%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.34% -1.02% -1.11% 3.02% 21.44% N/A% 20.06%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.71% -1.70% -3.76% -1.62% 12.00% 26.34% 6.90%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.74% -1.71% -3.78% -1.63% 11.96% 24.01% 4.96%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.86% -1.49% -2.12% 0.54% 11.52% 18.32% 6.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.71% -0.05% -2.16% -0.43% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.59% 0.00% -2.48% -0.20% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% 0.12% -0.75% 1.29% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.28% 0.14% -1.11% 1.49% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.61% -0.57% -2.34% 2.63% 23.32% 43.90% 24.56%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.60% -1.00% -3.75% 0.57% 23.01% 54.39% 25.07%
基金平均績效 -7.13% -10.77% -12.59% -15.82% -12.31% -6.86% -13.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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