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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.01 |
0.01 |
0.02% |
1.01% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
55.01 |
0.02% |
2025/04/11 |
54.86 |
-0.02% |
| 2025/04/28 |
55.00 |
0.04% |
2025/04/10 |
54.87 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
54.98 |
0.05% |
2025/04/09 |
54.87 |
-0.07% |
| 2025/04/24 |
54.95 |
0.02% |
2025/04/08 |
54.91 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
54.94 |
0.02% |
2025/04/07 |
54.91 |
-0.09% |
| 2025/04/22 |
54.93 |
0.02% |
2025/04/04 |
54.96 |
-0.04% |
| 2025/04/17 |
54.92 |
0.02% |
2025/04/03 |
54.98 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
54.91 |
0.04% |
2025/04/02 |
54.97 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
54.89 |
0.00% |
2025/04/01 |
54.97 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
54.89 |
0.05% |
2025/03/31 |
54.96 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.02% |
0.15% |
0.11% |
0.66% |
1.63% |
4.15% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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