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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.74 |
0.01 |
0.02% |
0.60% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
56.74 |
0.02% |
2026/03/19 |
56.65 |
-0.02% |
| 2026/04/01 |
56.73 |
0.02% |
2026/03/18 |
56.66 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
56.72 |
0.05% |
2026/03/17 |
56.66 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
56.69 |
0.04% |
2026/03/16 |
56.65 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
56.67 |
0.04% |
2026/03/13 |
56.64 |
0.00% |
| 2026/03/26 |
56.65 |
-0.23% |
2026/03/12 |
56.64 |
-0.02% |
| 2026/03/25 |
56.78 |
0.21% |
2026/03/11 |
56.65 |
-0.02% |
| 2026/03/24 |
56.66 |
-0.02% |
2026/03/10 |
56.66 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
56.67 |
0.05% |
2026/03/09 |
56.66 |
0.02% |
| 2026/03/20 |
56.64 |
-0.02% |
2026/03/06 |
56.65 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.02% |
0.16% |
0.16% |
0.59% |
1.41% |
3.22% |
0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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