鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 479.57 0.67 0.14% -3.93% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -7.47% -8.85% -3.71%
含息 - - - - - - - 8.72% 2.98% 2.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5514 568.75 1.15%
02/01 5.5229 562.30 0.98%
03/01 5.5229 548.55 1.01%
04/02 5.5229 549.25 1.01%
05/02 5.5229 529.83 1.04%
06/03 5.5229 534.16 1.03%
07/01 5.5229 535.84 1.03%
08/01 5.5229 543.08 1.02%
09/02 5.5229 547.90 1.01%
10/01 5.5229 550.43 1.00%
11/04 5.5229 531.45 1.04%
12/02 5.5229 532.39 1.04%
總計 67.3033 532.39 12.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.5229 518.39 1.07%
02/03 5.5229 515.89 1.07%
03/03 5.5229 523.22 1.06%
04/01 5.5229 519.03 1.06%
05/02 5.5229 517.39 1.07%
06/02 5.5229 509.37 1.08%
總計 33.1374 509.37 6.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 479.57 0.14% 2026/03/19 484.18 -0.03%
2026/04/01 478.90 -1.01% 2026/03/18 484.34 -0.31%
2026/03/31 483.77 0.30% 2026/03/17 485.87 0.19%
2026/03/30 482.30 0.51% 2026/03/16 484.94 0.34%
2026/03/27 479.84 -0.10% 2026/03/13 483.29 -0.14%
2026/03/26 480.33 -0.51% 2026/03/12 483.97 -0.37%
2026/03/25 482.81 0.35% 2026/03/11 485.79 -0.44%
2026/03/24 481.12 -0.26% 2026/03/10 487.93 -0.12%
2026/03/23 482.36 0.34% 2026/03/09 488.50 0.10%
2026/03/20 480.71 -0.72% 2026/03/06 488.03 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣 0.14% -0.16% -2.23% -2.73% -5.15% -6.84% -3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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