鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.37 0.07 0.14% -1.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3407 - -
02/01 0.3407 - -
03/01 0.3407 - -
04/01 0.3407 - -
05/02 0.3407 - -
06/01 0.3407 - -
07/01 0.3407 27.95 1.22%
08/01 0.3407 28.14 1.21%
09/01 0.3407 27.83 1.22%
總計 3.0663 27.83 11.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.3407 49.99 0.68%
10/02 0.3407 49.23 0.69%
11/02 0.3407 47.92 0.71%
12/01 0.3407 49.46 0.69%
總計 1.3628 49.46 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 50.37 0.14% 2024/03/13 50.38 0.08%
2024/03/26 50.30 -0.02% 2024/03/12 50.34 0.08%
2024/03/25 50.31 0.20% 2024/03/11 50.30 -0.16%
2024/03/22 50.21 -0.14% 2024/03/08 50.38 0.20%
2024/03/21 50.28 -0.02% 2024/03/07 50.28 0.20%
2024/03/20 50.29 -0.08% 2024/03/06 50.18 0.34%
2024/03/19 50.33 0.08% 2024/03/05 50.01 0.06%
2024/03/18 50.29 0.08% 2024/03/04 49.98 0.14%
2024/03/15 50.25 -0.02% 2024/03/01 49.91 -1.09%
2024/03/14 50.26 -0.24% 2024/02/29 50.46 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元 0.14% 0.16% -0.04% -1.10% 2.44% N/A% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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