鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	21.86	0.00	0.00%	-3.40%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.37%	-3.62%	-11.01%	-1.16%	-3.77%	-7.19%	-21.85%	-6.41%	-9.08%	-0.83%
含息	5.89%	3.68%	-3.38%	7.25%	4.73%	0.14%	-14.09%	5.05%	1.20%	3.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2152	25.10	0.86%
02/01	0.2152	24.85	0.87%
03/01	0.2152	24.33	0.88%
04/02	0.2152	24.36	0.88%
05/02	0.2152	23.47	0.92%
06/03	0.2152	23.66	0.91%
07/01	0.2152	23.66	0.91%
08/01	0.2152	23.94	0.90%
09/02	0.2152	24.17	0.89%
10/01	0.2152	24.28	0.89%
11/04	0.2152	23.47	0.92%
12/02	0.2152	23.44	0.92%
總計	2.5824	23.44	11.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2152	22.82	0.94%
02/03	0.166	22.75	0.73%
03/03	0.166	23.09	0.72%
04/01	0.166	22.90	0.72%
05/02	0.166	22.76	0.73%
06/02	0.166	22.60	0.73%
總計	1.0452	22.60	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	21.86	0.00%	2026/04/28	22.06	-0.18%
2026/05/12	21.86	-0.32%	2026/04/27	22.10	-0.09%
2026/05/11	21.93	-0.14%	2026/04/24	22.12	0.09%
2026/05/08	21.96	0.14%	2026/04/23	22.10	-0.23%
2026/05/07	21.93	-0.14%	2026/04/22	22.15	0.05%
2026/05/06	21.96	0.41%	2026/04/21	22.14	-0.18%
2026/05/05	21.87	0.18%	2026/04/20	22.18	-0.09%
2026/05/04	21.83	-0.91%	2026/04/17	22.20	0.41%
2026/04/30	22.03	0.14%	2026/04/16	22.11	-0.14%
2026/04/29	22.00	-0.27%	2026/04/15	22.14	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.46%	-1.00%	-3.36%	-3.62%	-2.54%	-3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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