鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.56 -0.25 -0.33% -3.67% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.54% -2.15% 2.27% 2.58% -2.14% 7.18% 6.59% -1.55% -15.19% 4.17%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 74.56 -0.33% 2024/04/04 76.22 0.29%
2024/04/17 74.81 0.51% 2024/04/03 76.00 0.07%
2024/04/16 74.43 -0.31% 2024/04/02 75.95 -0.87%
2024/04/15 74.66 -0.73% 2024/03/28 76.62 -0.09%
2024/04/12 75.21 0.35% 2024/03/27 76.69 0.30%
2024/04/11 74.95 -0.05% 2024/03/26 76.46 0.08%
2024/04/10 74.99 -1.29% 2024/03/25 76.40 -0.20%
2024/04/09 75.97 0.37% 2024/03/22 76.55 0.38%
2024/04/08 75.69 -0.26% 2024/03/21 76.26 0.05%
2024/04/05 75.89 -0.43% 2024/03/20 76.22 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 -0.33% -0.52% -1.69% -2.23% 5.15% -2.09% -3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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