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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
74.56 |
-0.25 |
-0.33% |
-3.67% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.54% |
-2.15% |
2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
74.56 |
-0.33% |
2024/04/04 |
76.22 |
0.29% |
2024/04/17 |
74.81 |
0.51% |
2024/04/03 |
76.00 |
0.07% |
2024/04/16 |
74.43 |
-0.31% |
2024/04/02 |
75.95 |
-0.87% |
2024/04/15 |
74.66 |
-0.73% |
2024/03/28 |
76.62 |
-0.09% |
2024/04/12 |
75.21 |
0.35% |
2024/03/27 |
76.69 |
0.30% |
2024/04/11 |
74.95 |
-0.05% |
2024/03/26 |
76.46 |
0.08% |
2024/04/10 |
74.99 |
-1.29% |
2024/03/25 |
76.40 |
-0.20% |
2024/04/09 |
75.97 |
0.37% |
2024/03/22 |
76.55 |
0.38% |
2024/04/08 |
75.69 |
-0.26% |
2024/03/21 |
76.26 |
0.05% |
2024/04/05 |
75.89 |
-0.43% |
2024/03/20 |
76.22 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
-0.33% |
-0.52% |
-1.69% |
-2.23% |
5.15% |
-2.09% |
-3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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