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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
58.74 |
0.07 |
0.12% |
-1.26% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
58.74 |
0.12% |
2025/12/05 |
58.72 |
0.15% |
| 2025/12/18 |
58.67 |
0.36% |
2025/12/04 |
58.63 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
58.46 |
0.05% |
2025/12/03 |
58.71 |
-0.17% |
| 2025/12/16 |
58.43 |
0.05% |
2025/12/02 |
58.81 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
58.40 |
0.02% |
2025/12/01 |
58.63 |
-0.24% |
| 2025/12/12 |
58.39 |
0.31% |
2025/11/28 |
58.77 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
58.21 |
-0.70% |
2025/11/27 |
58.78 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
58.62 |
0.00% |
2025/11/26 |
58.78 |
-0.12% |
| 2025/12/09 |
58.62 |
-0.17% |
2025/11/25 |
58.85 |
-0.20% |
| 2025/12/08 |
58.72 |
0.00% |
2025/11/24 |
58.97 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.12% |
0.60% |
0.07% |
4.11% |
6.82% |
-1.04% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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