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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.78 |
0.16 |
0.26% |
3.42% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
-1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
60.78 |
0.26% |
2026/05/06 |
60.59 |
0.18% |
| 2026/05/20 |
60.62 |
0.18% |
2026/05/05 |
60.48 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
60.51 |
0.03% |
2026/05/04 |
60.24 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
60.49 |
-0.33% |
2026/04/30 |
60.05 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
60.69 |
0.10% |
2026/04/29 |
60.01 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
60.63 |
0.25% |
2026/04/28 |
60.15 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
60.48 |
-0.02% |
2026/04/27 |
60.18 |
-0.35% |
| 2026/05/11 |
60.49 |
-0.15% |
2026/04/24 |
60.39 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
60.58 |
0.07% |
2026/04/23 |
60.42 |
-0.17% |
| 2026/05/07 |
60.54 |
-0.08% |
2026/04/22 |
60.52 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.26% |
0.25% |
0.63% |
1.00% |
3.09% |
10.45% |
3.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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