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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
62.47 |
-0.01 |
-0.02% |
6.30% |
2026/07/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
-1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
62.47 |
-0.02% |
2026/06/25 |
62.96 |
-0.36% |
| 2026/07/08 |
62.48 |
-0.19% |
2026/06/24 |
63.19 |
0.96% |
| 2026/07/07 |
62.60 |
-0.40% |
2026/06/22 |
62.59 |
0.08% |
| 2026/07/06 |
62.85 |
0.32% |
2026/06/19 |
62.54 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
62.65 |
-0.08% |
2026/06/18 |
62.52 |
0.85% |
| 2026/07/02 |
62.70 |
-0.32% |
2026/06/17 |
61.99 |
-0.02% |
| 2026/07/01 |
62.90 |
0.33% |
2026/06/16 |
62.00 |
0.05% |
| 2026/06/30 |
62.69 |
-0.03% |
2026/06/15 |
61.97 |
0.31% |
| 2026/06/29 |
62.71 |
-0.13% |
2026/06/12 |
61.78 |
-0.08% |
| 2026/06/26 |
62.79 |
-0.27% |
2026/06/11 |
61.83 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
-0.02% |
-0.37% |
1.61% |
4.55% |
4.60% |
14.06% |
6.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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