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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
54.58 |
-0.38 |
-0.69% |
-8.25% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
54.58 |
-0.69% |
2025/05/27 |
55.10 |
0.57% |
| 2025/06/11 |
54.96 |
-0.13% |
2025/05/26 |
54.79 |
-0.31% |
| 2025/06/10 |
55.03 |
-0.04% |
2025/05/23 |
54.96 |
-0.51% |
| 2025/06/06 |
55.05 |
0.49% |
2025/05/22 |
55.24 |
0.38% |
| 2025/06/05 |
54.78 |
-0.33% |
2025/05/21 |
55.03 |
-0.97% |
| 2025/06/04 |
54.96 |
-0.04% |
2025/05/20 |
55.57 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
54.98 |
0.53% |
2025/05/19 |
55.59 |
-0.80% |
| 2025/06/02 |
54.69 |
-0.74% |
2025/05/16 |
56.04 |
0.38% |
| 2025/05/30 |
55.10 |
-0.25% |
2025/05/15 |
55.83 |
0.27% |
| 2025/05/28 |
55.24 |
0.25% |
2025/05/14 |
55.68 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
-0.69% |
-0.37% |
-2.69% |
-5.23% |
-8.61% |
0.35% |
-8.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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