鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.94 0.07 0.27% -2.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -6.35%
含息 - - - - - - - - - 5.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2353 - -
02/01 0.2353 - -
03/01 0.2353 - -
04/01 0.2353 - -
05/02 0.2353 - -
06/01 0.2353 - -
07/01 0.2353 31.01 0.76%
08/01 0.2353 31.30 0.75%
09/01 0.2353 30.70 0.77%
10/03 0.2353 28.95 0.81%
11/01 0.2353 28.04 0.84%
12/01 0.2353 28.78 0.82%
總計 2.8236 28.78 9.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2353 28.51 0.83%
02/01 0.2353 29.30 0.80%
03/01 0.2353 28.32 0.83%
04/03 0.2353 28.44 0.83%
05/02 0.2353 28.32 0.83%
05/04 0.2353 28.16 0.84%
06/01 0.2353 27.74 0.85%
06/02 0.2353 27.58 0.85%
07/03 0.2353 27.45 0.86%
08/01 0.2289 27.23 0.84%
09/01 0.2289 26.71 0.86%
10/02 0.2289 25.78 0.89%
11/02 0.2289 24.95 0.92%
12/01 0.2289 25.87 0.88%
總計 3.2622 25.87 12.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2289 26.70 0.86%
02/01 0.2289 26.43 0.87%
03/01 0.2289 25.88 0.88%
總計 0.6867 25.88 2.65%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 25.94 0.27% 2024/03/13 25.89 -0.12%
2024/03/26 25.87 0.08% 2024/03/12 25.92 -0.27%
2024/03/25 25.85 -0.12% 2024/03/11 25.99 -0.12%
2024/03/22 25.88 0.31% 2024/03/08 26.02 0.15%
2024/03/21 25.80 0.08% 2024/03/07 25.98 0.19%
2024/03/20 25.78 0.19% 2024/03/06 25.93 0.31%
2024/03/19 25.73 0.23% 2024/03/05 25.85 0.47%
2024/03/18 25.67 -0.12% 2024/03/04 25.73 -0.19%
2024/03/15 25.70 -0.04% 2024/03/01 25.78 -0.39%
2024/03/14 25.71 -0.70% 2024/02/29 25.88 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣 0.27% 0.62% 0.62% -3.14% 0.93% -8.14% -2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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