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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.27 |
0.15 |
0.19% |
3.48% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
12.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
78.27 |
0.19% |
2026/06/25 |
78.50 |
-0.05% |
| 2026/07/08 |
78.12 |
-0.42% |
2026/06/24 |
78.54 |
0.04% |
| 2026/07/07 |
78.45 |
-0.24% |
2026/06/22 |
78.51 |
-0.14% |
| 2026/07/06 |
78.64 |
0.09% |
2026/06/19 |
78.62 |
-0.11% |
| 2026/07/03 |
78.57 |
-0.09% |
2026/06/18 |
78.71 |
-0.04% |
| 2026/07/02 |
78.64 |
0.11% |
2026/06/17 |
78.74 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
78.55 |
0.00% |
2026/06/16 |
78.87 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
78.55 |
0.05% |
2026/06/15 |
78.84 |
0.60% |
| 2026/06/29 |
78.51 |
0.11% |
2026/06/12 |
78.37 |
0.40% |
| 2026/06/26 |
78.42 |
-0.10% |
2026/06/11 |
78.06 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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