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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.27 |
-0.10 |
-0.13% |
-0.49% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
12.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
75.27 |
-0.13% |
2026/03/19 |
75.66 |
-0.49% |
| 2026/04/01 |
75.37 |
0.74% |
2026/03/18 |
76.03 |
-0.16% |
| 2026/03/31 |
74.82 |
0.36% |
2026/03/17 |
76.15 |
0.30% |
| 2026/03/30 |
74.55 |
-0.25% |
2026/03/16 |
75.92 |
0.11% |
| 2026/03/27 |
74.74 |
-0.60% |
2026/03/13 |
75.84 |
-0.55% |
| 2026/03/26 |
75.19 |
-0.54% |
2026/03/12 |
76.26 |
-0.61% |
| 2026/03/25 |
75.60 |
0.55% |
2026/03/11 |
76.73 |
-0.26% |
| 2026/03/24 |
75.19 |
-0.21% |
2026/03/10 |
76.93 |
0.69% |
| 2026/03/23 |
75.35 |
0.27% |
2026/03/09 |
76.40 |
-0.44% |
| 2026/03/20 |
75.15 |
-0.67% |
2026/03/06 |
76.74 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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