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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.23 |
0.03 |
0.04% |
2.10% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
12.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
77.23 |
0.04% |
2026/05/06 |
78.06 |
0.61% |
| 2026/05/20 |
77.20 |
0.39% |
2026/05/05 |
77.59 |
0.38% |
| 2026/05/19 |
76.90 |
-0.36% |
2026/05/04 |
77.30 |
0.14% |
| 2026/05/18 |
77.18 |
-0.22% |
2026/04/30 |
77.19 |
0.31% |
| 2026/05/15 |
77.35 |
-0.58% |
2026/04/29 |
76.95 |
-0.26% |
| 2026/05/13 |
77.80 |
0.01% |
2026/04/28 |
77.15 |
-0.32% |
| 2026/05/12 |
77.79 |
-0.38% |
2026/04/27 |
77.40 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
78.09 |
-0.10% |
2026/04/24 |
77.48 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
78.17 |
0.05% |
2026/04/23 |
77.54 |
-0.24% |
| 2026/05/07 |
78.13 |
0.09% |
2026/04/22 |
77.73 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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