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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.40 |
0.04 |
0.06% |
1.30% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
68.40 |
0.06% |
2025/04/11 |
65.89 |
-0.62% |
| 2025/04/28 |
68.36 |
0.19% |
2025/04/10 |
66.30 |
0.35% |
| 2025/04/25 |
68.23 |
0.35% |
2025/04/09 |
66.07 |
-0.68% |
| 2025/04/24 |
67.99 |
0.34% |
2025/04/08 |
66.52 |
0.30% |
| 2025/04/23 |
67.76 |
0.40% |
2025/04/07 |
66.32 |
-1.94% |
| 2025/04/22 |
67.49 |
0.03% |
2025/04/04 |
67.63 |
-0.95% |
| 2025/04/17 |
67.47 |
0.22% |
2025/04/03 |
68.28 |
-0.32% |
| 2025/04/16 |
67.32 |
0.43% |
2025/04/02 |
68.50 |
-0.12% |
| 2025/04/15 |
67.03 |
0.36% |
2025/04/01 |
68.58 |
0.23% |
| 2025/04/14 |
66.79 |
1.37% |
2025/03/31 |
68.42 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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