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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.29 |
0.12 |
0.17% |
2.62% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
69.29 |
0.17% |
2025/05/27 |
68.49 |
0.18% |
| 2025/06/11 |
69.17 |
0.38% |
2025/05/26 |
68.37 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
68.91 |
0.29% |
2025/05/23 |
68.33 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
68.71 |
-0.12% |
2025/05/22 |
68.28 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
68.79 |
-0.12% |
2025/05/21 |
68.40 |
-0.32% |
| 2025/06/04 |
68.87 |
0.32% |
2025/05/20 |
68.62 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
68.65 |
0.16% |
2025/05/19 |
68.57 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
68.54 |
-0.01% |
2025/05/16 |
68.52 |
0.10% |
| 2025/05/30 |
68.55 |
0.19% |
2025/05/15 |
68.45 |
0.03% |
| 2025/05/28 |
68.42 |
-0.10% |
2025/05/14 |
68.43 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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