鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.33	-0.23	-0.73%	-3.12%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.17%	-7.28%	-2.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.98%	0.34%	2.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.186	35.60	0.52%
02/01	0.2295	35.34	0.65%
03/01	0.2295	34.52	0.66%
04/02	0.2295	34.60	0.66%
05/02	0.2295	33.40	0.69%
06/03	0.2295	33.73	0.68%
07/01	0.2295	33.88	0.68%
08/01	0.2295	34.41	0.67%
09/02	0.2295	34.76	0.66%
10/01	0.2295	34.96	0.66%
11/04	0.2295	33.77	0.68%
12/02	0.2295	33.86	0.68%
總計	2.7105	33.86	8.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2295	33.01	0.70%
02/03	0.2295	32.89	0.70%
03/03	0.2295	33.39	0.69%
04/01	0.2295	33.18	0.69%
05/02	0.2295	33.08	0.69%
06/02	0.2295	32.59	0.70%
總計	1.377	32.59	4.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	31.33	-0.73%	2026/03/06	31.84	-0.06%
2026/03/19	31.56	-0.03%	2026/03/05	31.86	-0.28%
2026/03/18	31.57	-0.32%	2026/03/04	31.95	-0.06%
2026/03/17	31.67	0.19%	2026/03/03	31.97	-0.09%
2026/03/16	31.61	0.32%	2026/03/02	32.00	-1.14%
2026/03/13	31.51	-0.13%	2026/02/27	32.37	0.22%
2026/03/12	31.55	-0.41%	2026/02/26	32.30	0.16%
2026/03/11	31.68	-0.47%	2026/02/25	32.25	-0.03%
2026/03/10	31.83	-0.13%	2026/02/24	32.26	-0.03%
2026/03/09	31.87	0.09%	2026/02/23	32.27	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	-0.73%	-0.57%	-2.70%	-3.03%	-4.66%	-5.58%	-3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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