鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.63 0.10 0.29% -2.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.17%
含息 - - - - - - - - - 4.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.186 - -
02/01 0.186 - -
03/01 0.186 - -
04/01 0.186 - -
05/02 0.186 - -
06/01 0.186 - -
07/01 0.186 39.34 0.47%
08/01 0.186 39.91 0.47%
09/01 0.186 38.73 0.48%
10/03 0.186 36.68 0.51%
11/01 0.186 35.64 0.52%
12/01 0.186 36.65 0.51%
總計 2.232 36.65 6.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186 36.39 0.51%
02/01 0.186 37.41 0.50%
03/01 0.186 36.33 0.51%
04/03 0.186 36.90 0.50%
05/02 0.186 36.87 0.50%
05/04 0.186 36.79 0.51%
06/01 0.186 36.18 0.51%
06/02 0.186 36.09 0.52%
07/03 0.186 35.78 0.52%
08/01 0.186 35.52 0.52%
09/01 0.186 35.07 0.53%
10/02 0.186 33.99 0.55%
11/02 0.186 33.04 0.56%
12/01 0.186 34.43 0.54%
總計 2.604 34.43 7.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186 35.60 0.52%
02/01 0.2295 35.34 0.65%
03/01 0.2295 34.52 0.66%
總計 0.645 34.52 1.87%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.63 0.29% 2024/03/13 34.55 -0.17%
2024/03/26 34.53 0.09% 2024/03/12 34.61 -0.32%
2024/03/25 34.50 -0.20% 2024/03/11 34.72 -0.12%
2024/03/22 34.57 0.38% 2024/03/08 34.76 0.14%
2024/03/21 34.44 0.06% 2024/03/07 34.71 0.17%
2024/03/20 34.42 0.20% 2024/03/06 34.65 0.23%
2024/03/19 34.35 0.29% 2024/03/05 34.57 0.55%
2024/03/18 34.25 -0.15% 2024/03/04 34.38 -0.20%
2024/03/15 34.30 -0.03% 2024/03/01 34.45 -0.20%
2024/03/14 34.31 -0.69% 2024/02/29 34.52 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 0.29% 0.61% 0.76% -3.08% 2.43% -5.64% -2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)