鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.36 0.58 0.63% 0.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.91%
含息 - - - - - - - - - 6.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.425219 - -
02/28 0.421427 - -
03/31 0.419723 - -
04/29 0.40454 - -
05/31 0.407935 - -
06/30 0.378973 91.70 0.41%
07/29 0.393328 93.61 0.42%
08/31 0.376558 90.69 0.42%
09/30 0.349935 83.94 0.42%
10/31 0.362288 86.99 0.42%
11/30 0.382419 91.22 0.42%
12/30 0.379041 91.29 0.42%
總計 4.701386 91.29 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.398348 95.32 0.42%
02/28 0.385624 92.80 0.42%
03/31 0.391028 93.42 0.42%
04/28 0.398061 95.09 0.42%
05/31 0.380952 92.00 0.41%
06/30 0.390938 93.26 0.42%
07/31 0.39649 95.03 0.42%
08/31 0.385458 92.95 0.41%
09/29 0.371933 89.15 0.42%
10/31 0.359874 86.15 0.42%
11/30 0.376702 90.41 0.42%
12/29 0.389169 93.62 0.42%
總計 4.624577 93.62 4.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.387046 92.98 0.42%
02/29 0.382851 91.73 0.42%
總計 0.769897 91.73 0.84%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 93.36 0.63% 2024/03/13 93.61 0.29%
2024/03/26 92.78 -0.02% 2024/03/12 93.34 0.31%
2024/03/25 92.80 -0.17% 2024/03/11 93.05 -0.06%
2024/03/22 92.96 -0.41% 2024/03/08 93.11 0.46%
2024/03/21 93.34 0.63% 2024/03/07 92.68 0.54%
2024/03/20 92.76 0.17% 2024/03/06 92.18 0.38%
2024/03/19 92.60 -0.02% 2024/03/05 91.83 -0.02%
2024/03/18 92.62 -0.28% 2024/03/04 91.85 0.05%
2024/03/15 92.88 -0.25% 2024/03/01 91.80 0.31%
2024/03/14 93.11 -0.53% 2024/02/29 91.52 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)/美元 0.63% 0.65% 1.43% -0.20% 4.92% 1.56% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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