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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.08 |
0.01 |
0.02% |
0.27% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
60.08 |
0.02% |
2026/04/28 |
60.17 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
60.07 |
-0.32% |
2026/04/27 |
60.27 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
60.26 |
-0.17% |
2026/04/24 |
60.32 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
60.36 |
0.13% |
2026/04/23 |
60.28 |
-0.20% |
| 2026/05/07 |
60.28 |
-0.15% |
2026/04/22 |
60.40 |
0.03% |
| 2026/05/06 |
60.37 |
0.47% |
2026/04/21 |
60.38 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
60.09 |
0.15% |
2026/04/20 |
60.51 |
-0.08% |
| 2026/05/04 |
60.00 |
-0.13% |
2026/04/17 |
60.56 |
0.41% |
| 2026/04/30 |
60.08 |
0.15% |
2026/04/16 |
60.31 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
59.99 |
-0.30% |
2026/04/15 |
60.39 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.02% |
-0.48% |
-0.25% |
-1.22% |
0.79% |
6.75% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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